Geçtiğimiz yılda korona virüs kısıtlamaları sebebiyle tüketicilerden bilgisayar ve mobil cihazlar için gelen talep patlaması ve yüksek talebi karşılayabilmek amacıyla ekipman harcamalarında devasa bir artışı tetikleyen küresel bir çip eksikliğinin yarattığı 'kusursuz bir fırtına'nın desteğiyle, yarı iletken sektörü 2021'in en güçlü performans gösteren hisse gruplarından biri oldu. 
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sektörün önde gelen iki ETF'i VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:SMH) ve iShares Philadelphia Semiconductor Index (SOX) bu yıl yaklaşık %12 yükselerek S&P 500 ve NASDAQ Composite endekslerini geride bıraktı.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ve Qualcomm (NASDAQ:QCOM) devler odağın büyük bir bölümünü kendilerine çekse de, bu isimlerin dışında da değerlendirilebilecek bazı hisseler mevcut.
Sektörlerindeki giderek büyüyen hakimiyetleri ve ürünlerine yönelik talepte yakın zamanda herhangi bir düşüş işaretinin olmamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda da güçlü performans gösterme ihtimalleri yüksek üç hisseyi aşağıda inceledik.
1. Applied Materials
- 2021 Performansı: %+59,3
- Piyasa Değeri: 126,2 milyar dolar
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) yarı iletken endüstrisinin önde gelen imalat ekipmanı, hizmet ve yazılım sağlayıcılarından biri. Santa Clara, California merkezli şirket bu yıl yaşanan küresel yarı iletken eksikliği döneminde artan talepten fayda sağlayarak güçlü bir performans kaydetti.
AMAT hissesi yıl başından bu yana yaklaşık %59 değer kazandı. Daha da etkileyici bir şekilde, şirketin hisseleri geçtiğimiz 12 ayda %153'e yakın değer kazanarak genel piyasanın karşılaştırılabilir getirilerinin çok üzerine çıktı.
AMAT hissesi dünü 137,50 dolarda, 5 Nisan'da kaydettiği 145,66 dolarlık tarihi zirveye yakın bir noktada kapatarak şirkete 126,2 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.
Applied Materials geçtiğimiz hafta yayınladığı çeyreklik sonuçlarında, küresel yarı iletken sektörü genelindeki güçlülük sayesinde üst üste dördüncü çeyrekte de kâr ve gelirde beklentilerin çok üzerine çıkmayı başardı.
Şirket mali 2021 ikinci çeyreğinde, 1,51 dolarlık tahminlere ve geçen yıl aynı çeyrekteki 0,89 dolara kıyasla hisse başına 1,63 dolarlık bir kâr açıkladı. Gelir yıldan yıla %41'e yakın artışla 5,58 milyar dolara ulaşarak, 5,4 milyar dolarlık tahmini aşmayı başardı.
Şirket böylece son dört yılın en iyi kâr ve satış büyümesini kaydetmiş oldu.
Applied Materials, sunduğu görünümün orta noktasına dayalı olarak mevcut çeyrek için hisse başına 1,76 dolar kârla birlikte 5,92 milyarlı bir gelir tahmin ediyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, kârda %66'lık, satışlarda ise %35'lik yıldan yıla büyüme kaydedilmiş olacak.
Şirket yaptığı açıklamada, "Büyük ve uzun vadeli trendlerin yarı iletkenlerimiz için sürdürülebilir bir talep yaratması ve materyal mühendisliğindeki liderliğimizin yeni çip teknolojilerini sunmada giderek daha kritik bir rol oynamasıyla birlikte piyasanın üzerinde bir performans göstermeye devam edeceğimizden eminiz," dedi.
2. ASML Holding
- 2021 Performansı: %+37,8
- Piyasa Değeri: 279,5 milyar dolar
ASML Holding (NASDAQ:ASML), genellikle entegre devrelerin üretiminde kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve imalatı alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli çok uluslu bir şirket.
Veldhoven, Hollanda merkezli olan ve Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) ve Samsung Electronics (OTC:SSNLF) gibi yüksek profilli müşterilere hizmet veren şirket, mevcut olarak yarı iletken endüstrisi için dünyanın en büyük fotolitografi sistemleri tedarikçisi konumunda.
Yarı iletken ekipmanı sağlayıcısının hisseleri yıl başından bu yana güçlü bir performansla %38'e yakın değer kazandı. Hisseler, küresel çip üreticilerinin sermaye harcamalarını artırmasının da desteğiyle geçtiğimiz bir yılda %110'luk bir yükseliş kaydetti.
ASML hissesi dün 679,08 dolarlık taze bir rekoru görmenin ardından seansı 672,29 dolarda kapatarak şirkete 279,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.
ASML'nin 21 Nisan'da yayınladığı ilk çeyrek sonuçlarında kâr ve gelirler bir yıl önceye kıyasla ciddi bir iyileşme gösterdi.
Hisse başına kâr geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %300'ün üzerinde sıçramayla 3,86 dolara yükselirken, gelir iki katının üzerine çıkarak 5,25 milyar dolara ulaştı. Analistler, son dört çeyrekte kâr ve satışlarında çift haneli büyüme kaydetmeyi başaran şirketin hisse başına 3,07 dolarlık kârla birlikte 4,81 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.
CEO Peter Wennink:
"Üç ay önceye göre tüm piyasa segmentlerinde müşterilerimizin taleplerinde ciddi bir artış görüyoruz ve ürün portföyümüzün tamamında güçlü bir taleple birlikte yine çok güçlü bir yıl geçirmeyi bekliyoruz."
ASML yılın geri kalanına yönelik görünümünü yükseltti ve gelirin mali 2021'de yaklaşık %30 büyümesini beklediğini söyledi. Şirket daha önce yılda "çift haneli" büyüme kaydetmeyi beklediğini açıklamıştı.
Şirkete göre, "dijital altyapının 5G, yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim çözümleri gibi büyüme etkenleriyle birlikte gelişmesi, çip ve hafızalarda gelişmiş nodlara yönelik talebi yükseltiyor."
3. Lam Research
- 2021 Performansı: %+35,6
- Piyasa Değeri: 91,3 milyar dolar
Lam Research (NASDAQ:LRCX), yarı iletken endüstrisi için yonga plakası ekipman ve hizmetlerinin tedariğini sunan küresel bir şirket. Şirketin ürünleri cep telefonu, bilgisayar, tablet ve ağ cihazları gibi çok sayıda elektronik cihazda kullanılmak üzere tasarlanmış.
Fremont, California merkezli şirketin hisseleri 2021'de COVID-19 kısıtlamaları sonucunda yaşanan küresel çip eksikliği ve talep artışıyla birlikte çip üretim cihazlarındaki satış hacminin artışından sağladığı faydayla %35'in üzerinde değer kazandı.
Geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık %145 yükselen LRCX hissesi dünü 640,37 dolarda, 8 Nisan'da gördüğü 669,00 dolarlık zirveye çok uzak olmayan bir noktada kapattı. Mevcut seviyelerde, şirket 91,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Lam 21 Nisan'da yayınladığı mali üçüncü çeyrek sonuçlarında, yarı iletken ekipmanlarına yönelik harcamalarda görülmeye devam eden artış sayesinde kâr ve gelirinde güçlü büyüme açıkladı.
Hisse başına kâr geçen yıl aynı döneme kıyasla %88'lik artışla 7,49 dolara ulaşarak, analistlerin 6,62 dolarlık beklentisinin çok üzerine çıktı. Gelir ise yıldan yıla %54'lük sıçramayla, 3,72 milyar dolarlık tahminleri aşarak 3,85 milyar dolara ulaştı.
Şirket böylece kâr ve gelirlerinde üst üste altıncı çeyreğinde de ivme kazanan bir büyüme kaydetti.
Lam Research Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tim Archer'a göre, "Mart çeyreğinde sağlanan rekor gelir ve kârla birlikte Lam'ın büyüme çizgisi devam ediyor."
Bu cesaretlendirici figürlere ek olarak, yönetim mali yılın son çeyreğine yönelik görünüm konusunda oldukça pozitif bir ton benimsedi.
Lam 27 Haziran'da tamamlanacak mevcut çeyrekte 4,0 milyar dolarlık satışla birlikte hisse başına düzeltilmiş 7,50 dolarlık bir kâr sağlayarak, 3,72 milyar dolarlık satış ve 6,78 dolarlık hisse başına kâr beklentilerinin kolayca üzerine çıkmayı bekliyor.