Çarşamba günü CFRA, Prudential Financial (NYSE:PRU) için Tut notunu korudu ancak fiyat hedefini 115,00$'dan 112,00$'a düşürdü. Ayarlama, şirketin özellikle 2024'ün ilk çeyreğindeki son performansına ilişkin incelikli bir görüşü yansıtıyor. Prudential'ın hisseleri, sigorta primlerinde %70'lik önemli bir artışa katkıda bulunan ilk çeyrek emeklilik risk transferi (PRT) faaliyetlerine yönelik yatırımcı coşkusunun etkisiyle kayda değer bir güç gösterdi.
Primlerdeki önemli artışa rağmen, Prudential'ın ilk çeyrek giderleri ve sosyal yardım maliyetleri de sırasıyla %48 ve %65 oranında artarak keskin bir yükseliş gösterdi. Bu artan maliyetler, bu çeyrekte hisse başına kazancın (EPS) beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı, CFRA'nın 2024 EPS tahmini olan 12,87$'ın yaklaşık 9 katından işlem görmekte ve hem tarihsel ortalamasına hem de emsal grubuna kıyasla primli bir konumda bulunmaktadır.
Yüksek değerlemenin PRT faaliyetlerindeki büyüme ile sürdürülmesi beklenmektedir, ancak CFRA ilk çeyrekteki güçlü üst düzey sonuçların ileriye dönük tutarlı bir eğilimin göstergesi olmayabileceğini tavsiye etmektedir. Firmanın analizi, Prudential'ın PRT faaliyetlerindeki artış gibi olumlu yönleri olsa da, dikkate alınması gereken diğer alanlarda da karışık sonuçlar olduğunu öne sürüyor.
CFRA'nın revize edilmiş hedef fiyatı, 2025 faaliyet EPS tahmini olan 13,90 $'ın 8,8 katı ve 2024 EPS tahmini olan 12,87 $'ın 9,5 katı olan ileriye dönük bir katsayıya dayanmaktadır. Bu, beş yıllık ortalama 7,8 kat ve emsal ortalaması olan 8,7 kat ile karşılaştırılmıştır. Hedef fiyat indirimine rağmen CFRA, Prudential hisselerinin mevcut seviyesinde, özellikle de %4,5'lik cazip getirisi göz önünde bulundurulduğunda, adil bir şekilde değerlendiğine inanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Prudential Financial (NYSE:PRU), CFRA'nın son not ve fiyat hedefi ayarlamasından sonra tartışma konusu oldu. Şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı temel ölçümleri ve bilgileri ele alalım. Prudential'ın piyasa değeri 41,88 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 19,75. Bu oran, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay dikkate alındığında biraz daha düşük olan 18,25'e ayarlanıyor. Şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %1,12 gibi mütevazı bir seviyede kalırken, 2024'ün ilk çeyreğindeki çeyreklik gelir artışı %37,92 ile önemli ölçüde daha yüksekti ve bu da yıla güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret ediyor.
Birkaç InvestingPro İpucu, Prudential'ın sektöründe güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şirket, temettü oranını 15 yıl üst üste artırarak hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Ayrıca, CFRA'nın Prudential'ın cazip getirisine ilişkin vurgusuyla uyumlu olarak 23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü. Buna ek olarak, 6 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret etti.
Prudential'ın finansallarını ve piyasa tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/PRU adresini ziyaret ederek daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Bilinçli yatırım kararları almak için daha fazla içgörü sağlayabilecek toplam 9 ek ipucu mevcuttur. Abonelik almayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.