Cuma günü, Evercore ISI The Trade Desk (NASDAQ:TTD) hissesi için Outperform notunu korudu ve fiyat hedefini 110,00 dolardan 135,00 dolara yükseltti. Firmanın analisti, şirketin üçüncü çeyrek kazançlarına dikkat çekti; bu kazançlar art arda ikinci çeyrek için mütevazı bir aşma ve parantez sonucu elde etti. Bu performansa rağmen, The Trade Desk'in hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık %10 düşüş yaşadı.
Analist, The Trade Desk'in hissesinin kapsadıkları en pahalı hisselerden biri olduğunu, tahmini 2025 işletme değerinin FAVÖK'e oranının yaklaşık 46 kat olduğunu belirtti. Bununla birlikte firma, The Trade Desk'in premium değerlemesinin, %20'nin üzerinde sürdürülebilir gelir büyümesi ve %40'ın üzerinde FAVÖK marjı beklentilerini içeren güçlü temel profili nedeniyle haklı olduğuna inanıyor.
The Trade Desk'in tutarlı bir şekilde premium gelir büyümesi ve FAVÖK marjları sunması, mükemmel ürün inovasyon geçmişi ve operasyonel uygulamasına bağlandı. Firma, The Trade Desk'in yatırımcılar için güvenilir bir şirket olduğunu, istikrarlı performansını vurguladı.
Geleceğe bakıldığında, Evercore ISI, The Trade Desk için bağlantılı TV (CTV), perakende medyası, uluslararası genişleme ve Google'ın Network Ads işindeki olası kesintilerden faydalanma potansiyeli dahil olmak üzere önemli uzun vadeli büyüme faktörleri görüyor. Bu faktörler, firmanın The Trade Desk'in hissesi için Outperform notunu korumasına katkıda bulunuyor.
Diğer son haberlerde, The Trade Desk çeşitli analist firmaları tarafından bir dizi ayarlamaya tabi tutuldu. New Street Research, şirketin kısa vadede beklenen güçlü performansına rağmen 2025 yılı için endişeler nedeniyle hisseyi Nötr'den Sat'a düşürdü. Öte yandan, Citi, KeyBanc, Jefferies, HSBC ve Truist Securities, The Trade Desk için hisse fiyat hedeflerini artırdı, bu da büyüme potansiyeline olan güveni yansıtıyor.
The Trade Desk'in 2. çeyrek satışları %26 artış gösterdi ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %41'e yükseldi; 3. çeyrek için 618 milyon dolar gelir ve yaklaşık 248 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bekleniyor. Bu finansal sonuçlar ve projeksiyonlar yatırımcılar için çok önemli. KeyBanc'a göre şirketin gelirinin, öngörülen 623 milyon doları karşılaması hatta biraz aşması bekleniyor.
Çeşitli firmalardan analistler, şirketin önümüzdeki yıllarda %20'nin üzerinde bir büyüme oranını sürdürme yeteneğine olan güvenlerini artırdıklarını ifade ettiler. Bu büyümenin, bağlantılı TV (CTV) ve perakende medyasındaki ilerlemelerle desteklenmesi ve düzenleyici değişiklikler nedeniyle hızlanma potansiyeli olduğu öngörülüyor. Olumlu görünüme rağmen, yatırımcılara şirketin performansını yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.
InvestingPro Öngörüleri
The Trade Desk'in son performansı ve Evercore ISI'nin iyimser görünümü, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 65,37 milyar dolar seviyesinde, bu da dijital reklam alanındaki önemli varlığını yansıtıyor. TTD'nin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor; en son çeyrekte %25,91'lik bir artışla Evercore'un %20'yi aşan sürdürülebilir büyüme beklentileriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, TTD'nin finansal gücünü vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, firmanın istikrarına ve Evercore ISI'nin TTD'nin başarısının kilit itici gücü olarak tanımladığı inovasyona yatırım yapma yeteneğine katkıda bulunuyor.
Şirketin etkileyici %81,23'lük brüt kar marjı, operasyonel verimliliğini vurguluyor ve analistin TTD'nin premium değerlemesi konusundaki görüşünü destekliyor. Bu, TTD'nin "etkileyici brüt kar marjlarına sahip olduğunu" belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da güçlendiriliyor.
Yatırımcılar, TTD'nin hissesinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve çeşitli zaman dilimlerinde önemli getiriler gösterdiğini, ancak aynı zamanda birçok metrikte yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü not etmelidir. Bu, Evercore'un TTD'nin rakiplerine göre pahalı değerlemesi hakkındaki gözlemiyle uyumludur.
TTD'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış arayanlar için, InvestingPro yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sunan 21 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.