Cuma günü Cantor Fitzgerald, Nerdy (NYSE: NRDY) hakkındaki duruşunu değiştirerek derecelendirmeyi Ağırlık Artır'dan Nötr'e indirdi ve fiyat hedefini önceki 6 dolardan 1 dolara düşürdü. Bu karar, Nerdy'nin son çeyrek raporunun ardından geldi. Rapor, FactSet konsensüs beklentilerini birçok finansal metrikte karşılamasına rağmen, 2024 gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerinde art arda ikinci kez aşağı yönlü revizyon sundu.
Cantor Fitzgerald'ın raporu, Nerdy'nin daha önce rehberliğini düşürdükten sonra mütevazı beklentilerle uyumlu bir çeyrek geçirdiğini kabul etti. Şirket gelir, faaliyet geliri ve marjı, hisse başına kazanç ve serbest nakit akışında beklentileri aştı. Ancak analist, 2024 gelir ve karlılık görünümünün art arda düşürülmesinin not indirimine neden olan kilit faktör olduğuna işaret etti.
Firma, Nerdy'nin pazara giriş fonksiyonuna ve kurumsal satış organizasyonuna yatırım yaparak İlk ve Ortaöğretim Acil Yardım Fonu (ESSER) fırsatlarını yakalamaya odaklanmasının diğer iş alanlarından kaynakları saptırmış olabileceğini belirtti. Bu odak değişiminin, genellikle özel ders hizmetlerine olan talebin arttığı tipik okula dönüş sezonundan yararlanma kabiliyetini etkilediğine inanılıyor.
Not indirimine rağmen Cantor Fitzgerald, Nerdy yönetiminin bir planı olduğunu ancak bunu etkili bir şekilde uygulamak için zamana ihtiyaç duyduğunu öne sürüyor. Analist, temkinli bir iyimserlik ifade ederek, Nerdy'nin satış ekibi deneyim kazandıkça ve anlaşma boru hattını geliştirdikçe, şirketin büyümesinin potansiyel olarak 2025'in ikinci yarısında yeniden hızlanabileceğini ima etti.
Diğer son haberlerde, Nerdy Inc. birden fazla analistin not indirimine konu oldu. Cantor Fitzgerald, şirketin çeyrek sonuçlarının önceki rehberlik düşüşünden sonra belirlenen mütevazı beklentileri karşılamasının ardından Nerdy'nin hissesini Ağırlık Artır'dan Nötr'e indirdi ve fiyat hedefini önceki 6,00 dolardan önemli ölçüde düşürerek 1,00 dolara indirdi.
Benzer şekilde, JMP Securities, şirketin 2024 üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından derecelendirmesini Piyasa Performansı Üstü'nden Piyasa Performansı'na düşürdü. Rapor, konsensüs gelir ve FAVÖK tahminlerini aşmasına rağmen, ileriye dönük rehberliğinde aşağı yönlü bir revizyon sundu.
Bu değişikliklere yanıt olarak Nerdy Inc., müşteri sadakatini ve değerini artırmayı amaçlayan premium öğrenme üyeliklerine doğru stratejik bir yön değişikliği duyurdu. Bu değişimin bir parçası olarak şirket, öğrencilere ülke çapında Varsity Tutors for Schools platformuna ücretsiz erişim sunmak için Digital Ready ile ortaklık kurdu. Bu girişim, özellikle üniversite ve kariyer yolculuklarında ilerlerken öğrencilere kapsamlı akademik yardım sağlamak için tasarlandı.
Bu son gelişmeler, Nerdy Inc.'in yıllık %4'lük gelir büyümesiyle 51 milyon dolar gelir, ancak 2,1 milyon dolar GAAP dışı düzeltilmiş FAVÖK zararı rapor etmesinin ardından geliyor. Şirketin üçüncü çeyrek gelir rehberliği 35 milyon dolar ile 38 milyon dolar arasında, tam yıl gelir projeksiyonu ise 196 milyon dolar ile 204 milyon dolar arasında. Zorluklara rağmen, analistler Nerdy'nin büyümesinin 2025'in ikinci yarısında potansiyel olarak yeniden hızlanabileceğini öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Nerdy'nin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 158,46 milyon dolar olup, piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor. Nerdy'nin 2024 yılı ikinci çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 200,09 milyon dolar olup, aynı dönemde %16,62'lik bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, olumlu olmakla birlikte, makalede sunulan temkinli görünümle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Nerdy'nin finansal sağlığının bazı kilit yönlerini vurguluyor. Şirket "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tutuyor" ve "likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor", nispeten istikrarlı bir kısa vadeli finansal pozisyona işaret ediyor. Bu, şirketin mevcut zorluklarla başa çıkma yeteneği konusunda endişeli yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
Ancak, ipuçları aynı zamanda Nerdy'nin "son on iki ayda karlı olmadığını" ve "analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını beklemediklerini" belirtiyor. Bu, makalenin Nerdy'nin revize edilmiş tahminleri ve stratejik planlarını uygulamak için zamana ihtiyaç duyması tartışmasıyla uyumlu.
InvestingPro verilerine göre hisse senedinin son performansı, bir yıllık fiyat toplam getirisinin -%65,1 olduğunu göstererek çeşitli zaman dilimlerinde önemli düşüşler gösteriyor. Bu aşağı yönlü trend, Cantor Fitzgerald'ın hisseyi düşürme kararını destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Nerdy için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal durumu ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.