Cuma günü, BTIG Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) için fiyat hedefini 260 dolardan 270 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Bu ayarlama, Insulet'in etkileyici üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi. Sonuçlar, konsensüs tahminlerini ve şirketin kendi satış rehberliğini aştı.
Insulet, üçüncü çeyrekte 543,9 milyon dolar gelir bildirdi. Bu, yıllık bazda %25,7'lik bir artışı temsil ediyor ve 519,5 milyon dolarlık konsensüs tahminlerini aşıyor. Şirketin performansı, özellikle Omnipod ürününün uluslararası satışlarındaki güçlü artışla desteklendi. ABD Omnipod geliri beklentilerin biraz üzerinde 395,6 milyon dolara ulaşırken, uluslararası Omnipod geliri beklentilerden yaklaşık 15 milyon dolar daha yüksek olan 138 milyon dolara ulaştı.
Şirket ayrıca 10,3 milyon dolar ilaç teslim satışı bildirdi ve tam yıl satış rehberliğini 2,036 milyar dolar ile 2,053 milyar dolar arasına yükseltti. Bu, yıllık bazda %20-21'lik bir artışı temsil ediyor. Bu güncellenmiş rehberlik, eklenen uluslararası güç ve 10 yeni ülkede ürün lansmanlarını yansıtıyor. ABD Omnipod rehberliğinin orta noktası konsensüs beklentilerinin altında kalmasına rağmen, şirket önceki yılın stok dinamiklerini hariç tuttuğunda yıllık bazda düşük-20'lerde bir büyüme oranı elde etme konusunda güvenini koruyor.
Insulet, üçüncü çeyrekte hem ardışık hem de yıllık bazda küresel yeni müşteri başlangıçlarında büyüme gördü. Özellikle, yeni başlangıçların %85'inden fazlası çoklu günlük enjeksiyon (MDI) kullanıcılarından geldi. ABD'de Ağustos ayı sonunda Tip 2 diyabet etiket genişlemesiyle birlikte, şirket Eylül ayında yeni müşteri başlangıçlarında bir artış yaşadı ve üçüncü çeyrekte yeni ABD başlangıçlarının %25'inden fazlası Tip 2 diyabet hastalarından geldi.
Şirket, yaklaşık 2,5 milyon yoğun insülin kullanan Tip 2 diyabet popülasyonuna odaklanarak satış gücünü genişletmeye devam ediyor. Insulet'in finansal sağlığı ayrıca %69,3'lük düzeltilmiş brüt marj, %16,2'lik düzeltilmiş FVÖK marjı ve yıllık en az 100 baz puanlık düzeltilmiş FVÖK marjı genişlemesi beklentisinde de yansıtılıyor.
Bu finansal sonuçlar ve şirketin görünümü ışığında, Thibault Insulet Corporation için satış ve hisse başına kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu erken aşamada 2025 görünümü sağlamaktan uzaklaşmasına rağmen, şirketin 2024'ün ikinci yarısındaki güçlü performansının 2025 geliri için önemli olması bekleniyor. 270 dolarlık yeni fiyat hedefi, 12-24 aylık satış tahminlerine 7,5x EV/Satış çarpanı uygulanarak belirlendi.
Diğer son haberlerde, Insulet Corporation 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü sonuçlar bildirdi. Gelirler 543,9 milyon dolara ulaşarak %25,4'lük bir artış gösterdi. Bu, hem şirketin hem de konsensüs tahminlerini aşıyor. Insulet'in ABD Omnipod satışları, diğer faktörlerin yanı sıra FDA'nın Tip 2 diyabet için Omnipod 5'i onaylamasıyla %23,4 arttı. Uluslararası alanda satışlar %34,8 büyüdü ve Insulet'in faaliyet gösterdiği pazarlarda en yüksek pazar payına ulaştı.
İlaç Teslim satışlarında hafif bir düşüş olmasına rağmen, Insulet'in genel finansal performansı güçlüydü. Faaliyet marjları %16,2'ye yükseldi ve hisse başına kazanç konsensüsten %32,4 artışla 0,90 dolar olarak gerçekleşti.
Bu sonuçlar ışığında, Citi Insulet için hisse hedefini 275 dolardan 283 dolara yükseltirken, Bernstein SocGen Group 300 dolarlık yeni bir fiyat hedefi belirledi. Canaccord Genuity ve Piper Sandler gibi diğer firmalar da pozitif notlarını korurken, fiyat hedeflerini sırasıyla 269 ve 285 dolara yükselttiler.
Bu son gelişmeler, FDA'nın Insulet'in Tip 2 diyabet için Omnipod 5'ini onaylamasını, 485 milyon dolarlık vadeli kredilerinin vade tarihinin başarıyla uzatılmasını ve Omnipod 5 ürünüyle ilgili önemli gelişmeleri, ABD'de Dexcom G7 entegrasyonuyla ticari lansmanı da içeriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Makalede vurgulanan Insulet Corporation'ın güçlü finansal performansı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %27,42'lik gelir büyümesi, bahsedilen etkileyici üçüncü çeyrek sonuçlarıyla uyumlu. Ayrıca, Insulet'in %68,78'lik sağlam brüt kar marjı, makalede bildirilen %69,3'lük düzeltilmiş brüt marjı yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Insulet'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, güçlü finansal sonuçlarına piyasanın olumlu tepkisiyle tutarlı. Şirketin son bir yıldaki %58,08'lik fiyat toplam getirisiyle yüksek getiri sağlaması, yatırımcıların Insulet'in büyüme stratejisine ve pazar konumuna olan güvenini vurguluyor.
Insulet'in yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü belirtmek önemli, ancak şirketin güçlü gelir büyümesi ve karlılık metrikleri sürekli genişleme potansiyeline işaret ediyor. Daha derin bir analize ilgi duyan yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlayan Insulet Corporation için 13 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.