Guggenheim, Çarşamba günü Pfizer Inc. (NYSE: NYSE:PFE) hisseleri için finansal görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 35,00 dolardan 33,00 dolara indirdi, ancak firma ilaç devi hissesi için Al tavsiyesini sürdürmeye devam ediyor. Bu revizyon, Pfizer'ın 17 Aralık'ta piyasa açılışından önce 2025 mali yılı için ilk rehberliğini açıklaması beklentisiyle geliyor.
Guggenheim'ın bu düzenlemesi, 2024'ün dördüncü çeyreğinin ilk iki ayında Pfizer'ın kilit ürünlerine ilişkin en son reçete verilerinin incelenmesinin ardından geldi.
Firma, Pfizer'ın Yatırımcı İlişkileri ile görüşmelerinin ardından şirket modelini güncelledi ve Comirnaty, Paxlovid ve Abrysvo dahil önemli ürünler için satış tahminlerini düşürdü. Ayrıca Guggenheim, özellikle modellerindeki sonraki yıllar için faaliyet gideri projeksiyonlarını azalttı.
Guggenheim'ın model değişiklikleri, Pfizer'ın 2024 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 3,03 dolardan 2,99 dolara ve 2025 mali yılı için 3,22 dolardan önemli bir düşüşle 2,88 dolara indirmesine yol açtı. Firma, 2025 mali yılında yaklaşık 30 sentlik bir EPS olumsuz etkisini, 2024 mali yılında şirketin sonuçlarını olumlu etkilemiş olan bazı faydaların tekrarlanmayacak olmasına bağlıyor.
Guggenheim'ın güncellenmiş indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi, 33 dolarlık yeni fiyat hedefini ortaya çıkardı. Düşürülen beklentilere rağmen Guggenheim, yatırımcıların Pfizer'ın 2025 mali yılı EPS rehberliği beklentilerinin, FactSet'in mevcut 2,90 dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında olduğunu öne sürüyor.
Yatırımcılar rehberliğin 2,55 ile 2,70 dolar arasında olmasını bekliyor; bu da Pfizer'a yıl ilerledikçe tahminleri aşma ve yükseltme fırsatı sunabilir, ancak bu 2024'te görülen ölçüde olmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.