Çarşamba günü Truist Securities, Ferguson Plc (NYSE: FERG) hisseleri için Al tavsiyesini 230,00$ fiyat hedefiyle korudu. Ferguson hisseleri gün içinde %8 düşüş yaşadı. Bu düşüş, S&P 500'deki hafif artışla tezat oluşturdu ve şirketin 2025 mali yılı ilk çeyrek faiz ve vergi öncesi karının (FVÖK) Wall Street beklentilerinin altında kalmasına bağlandı.
Bu düşüş, esas olarak satış, genel ve idari (SG&A) giderlerindeki artışın gelir büyümesiyle dengelenmemesine bağlandı. Bu durum genellikle SG&A kaldıraç kaybı olarak adlandırılıyor.
FVÖK marjındaki düşüşe rağmen, Truist Securities analisti çoğu pazarda talebin nispeten sabit veya hafif düşüşte olduğunu gözlemledi. Bununla birlikte, Ferguson'un birim büyümesi oldukça güçlü seyrederek artan harcamaların bir kısmını dengeledi, ancak şirket hala yaklaşık %2'lik bir deflasyonla karşı karşıya.
InvestingPro analizi, şirketin 1,68'lik sağlıklı bir cari oranla güçlü temellere sahip olduğunu ve ılımlı borç seviyeleriyle faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Ferguson'un finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro abonelerine sunulan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Truist Securities, analist tahminlerinin muhtemelen Ferguson yönetiminin rehberliğinin alt sınırına doğru ayarlanacağını öngörüyor. Bu ayarlama, metriklerde herhangi bir iyileşme olması durumunda mali yıl sonu kazançlarının beklentileri aşmasına yol açabilir.
Analist ayrıca, Ferguson'un konut ve konut dışı sektörler arasındaki pazar bölünmesi nedeniyle konuta odaklı şirketlerden daha geç toparlanabileceğini, ancak geleneksel olarak olağanüstü organik büyüme gösterdiğini belirtiyor.
Son finansal sonuçlar ışığında Truist Securities, Ferguson'un 2025 mali yılı için FVÖK tahminini önceki 2.806 milyon $'dan 2.742 milyon $'a düşürdü. Ayrıca firma, 2026 mali yılı için 3.101 milyon $ FVÖK tahmini sundu. Şirketin mevcut FAVÖK'ü 2,91 milyar $ seviyesinde ve analist hedefleri hisse başına 167$ ile 258$ arasında değişiyor, bu da mevcut seviyelerden ortalama %18'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
FVÖK tahminlerindeki revizyona rağmen, fiyat hedefi 230,00$'da değişmeden kaldı. Bu hedef, firmanın 2025 mali yılı FAVÖK tahminine 16,7 kat çarpan uygulanarak belirlendi. Bu değerleme, analistin Ferguson'un uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor ve uzun vadeli yatırımcılar için hisseyi değerlendirmenin uygun bir zamanı olabileceğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.