Perşembe günü, Morgan Stanley Equifax (NYSE: EFX) için derecelendirmesini Eşit Ağırlıklı'dan Fazla Ağırlıklı'ya yükseltti ve aynı zamanda fiyat hedefini önceki 275 dolardan 320 dolara çıkardı. Firmanın analisti, yükseltmenin arkasındaki temel faktörler olarak tüketici kredi koşullarında beklenen iyileşmeleri ve daha olumlu bir düzenleyici ortamı vurguladı.
Ek olarak, şirketin beklenen üstün performansının bir nedeni olarak önemli mortgage yükseliş potansiyeli gösterildi. Şu anda 262,74 dolardan işlem gören hisse senedi, daha geniş bir analist hedef aralığı olan 272-380 dolar içinde yer alıyor, ancak InvestingPro analizi hisse senedinin Adil Değerinin üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor.
Analist, Equifax'ı da içeren Bürolar için hasılat büyümesinin 2025'te hızlanacağını ve çok yıllık bir yükseliş döngüsünün başlangıcına işaret edeceğini öngörüyor. Hasılatın düşük ila orta onlu yüzdelerde büyümesi ve hisse başına kazancın (EPS) 2027'ye kadar iki katına çıkma olasılığı tahmin ediliyor. Bu iyimser görünüm, 2022'den 2024'e kadar süren durgun bir kredi döngüsünün ardından geliyor.
InvestingPro verileri, şirketin %55,53'lük etkileyici brüt kar marjlarını koruduğunu gösteriyor, ancak 7 analist son zamanlarda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Aboneler 12 ek ProTips ve kapsamlı değerleme metriklerine erişebilir.
Tüketici kredisindeki toparlanma ve mortgage yükselişi, zamanlaması hala belirsiz olsa da, yakın vadedeki faiz oranı indirimlerinden fayda sağlayacak gibi görünüyor. Bu indirimler, Equifax'ın performansını güçlendirebilecek olumlu katalizörler olarak görülüyor. 1,57'lik bir betaya sahip olan hisse senedinin, piyasaya göre daha yüksek volatiliteye sahip olduğunu yatırımcılar not etmeli. Analist, Equifax'ın beklentileri konusunda güven ifade ederek, beklenen yükselişin zamanlaması nedeniyle yatırımcılardan biraz sabır gerektirse de, potansiyel ödüllerin hisse senedinin mevcut değerlemesini haklı çıkardığını öne sürdü.
Morgan Stanley'den analist yorumlarında, "EFX için erken olmanın daha iyi olduğuna inanıyoruz, özellikle de '25'teki kötümser senaryonun bile cazip bir fırsat sunduğunu düşünürsek" ifadesi yer aldı. Bu, daha az elverişli koşullar altında bile Equifax'ın 2025 pozisyonunun hala değerli bir yatırım fırsatı sunacağına dair bir inanç olduğunu gösteriyor. Yükseltme, önümüzdeki yıllarda önemli bir yükseliş beklentisiyle hisse senedi üzerinde uzun vadeli olumlu bir görüşü yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Equifax Inc. güçlü bir Q3 performansı rapor etti ve hasılat yıllık bazda %9 artışla 1,42 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca tam yıl rehberliğini yükseltti ve hasılatın %80'inin artık Equifax Cloud'da olduğunu belirterek bulut dönüşüm çabalarındaki ilerlemeyi vurguladı. Equifax, Q4 hasılatını 1,438 milyar dolar ile 1,458 milyar dolar arasında öngörüyor ve 2024 tam yılı için sabit kur bazında yaklaşık %10 hasılat büyümesi bekliyor.
Equifax'ın CEO'su Mark W. Begor, görev süresini 2025'in ötesine uzattı; bu hamle şirketin stratejik yönünde devamlılık vaat ediyor. Onun liderliği altında Equifax, piyasa değerini önemli ölçüde artırdı ve teknoloji ve stratejik satın almalara büyük yatırımlar yaptı.
Ancak Oppenheimer, Equifax için hisse senedi fiyat hedefini önceki 315,00 dolardan 286,00 dolara düşürerek ayarladı ve Üstün Performans notunu korudu. Firma, revizyon nedenleri olarak son başkanlık seçiminin sonucu, yönetimin bir sektör konferansındaki açıklamaları ve Ekim ayından yeni sektör verilerini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.