Deutsche Bank, Perşembe günü dondurulmuş patates endüstrisinin önemli oyuncularından Lamb Weston Holdings Inc.'in (NYSE: LW) hisse senetleri için 81 dolar hedef fiyatla Tut tavsiyesiyle analize başladı. Şu anda 74,96 dolardan işlem gören hisse senedi, zorlu bir yıl geçirerek son 12 ayda %26'dan fazla değer kaybetti.
Bankanın analizi, Lamb Weston'ın geçtiğimiz yıl operasyonel zorluklarla ve piyasa talebindeki düşüşle mücadele ettiği bir dönemde geliyor. Bu sorunlar, şirketin finansalları üzerinde önemli etkilere ve ardından finansal öngörülerinde revizyonlara yol açtı. InvestingPro analizine göre, son zorluklara rağmen şirket İYİ bir genel finansal sağlık puanını koruyor.
Lamb Weston, analistin "kendi kendine zarar veren aksaklıklar" olarak tanımladığı operasyonlarında ve tedarik zincirinde sorunlar yaşadı ve iş stratejisini etkili bir şekilde uygulamakta zorlandı. Bu aksaklıklar, nihai pazardaki talebin yumuşamasıyla daha da kötüleşti. Bu zorluklara rağmen analist, şirketin temel işinin sağlam kaldığına inanıyor ve bunu son on iki aydaki %9,61'lik gelir artışı ve %25,11'lik sağlam brüt kar marjı destekliyor.
Rapor, Lamb Weston'ın Kuzey Amerika operasyonlarını istikrara kavuşturmak, önceliklerini yeniden belirlemek ve ticari uygulamalarını geliştirmek için çabalarken 2025 mali yılının geri kalanında ve muhtemelen 2026 mali yılına kadar zorluklarla karşılaşmaya devam edeceğini öne sürüyor. Aynı zamanda, şirketin denizaşırı momentumunu sürdürmesi bekleniyor.
Analist, Lamb Weston'ın ağırlıklı olarak ABD merkezli üretiminin, uluslararası rakiplerine kıyasla tarife yapılarından faydalanabileceği gibi potansiyel avantajlarına dikkat çekti. Bu durum, hızlı servis restoranlarındaki trafiğin son zamanlarda artmasıyla birlikte şirketin toparlanmasına katkıda bulunabilir.
Ancak, Lamb Weston'ın kaybedilen işleri fiyat yatırımları yoluyla geri kazanma stratejisi ve bunun kısa vadede şirketin finansal performansı üzerinde oluşturabileceği baskı konusunda endişeler var.
Analist, yönetimin mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve toparlanmayı sağlamak için şirketin tanınmış güçlü yönlerine, yani yüksek kaliteli ürünlere ve olağanüstü müşteri hizmetine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.
InvestingPro verileri, hisse senedinin şu anda Adil Değerine yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Şirketin finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında detaylı analiz sunan kapsamlı Pro Research Raporu'nda ek bilgiler mevcuttur.
Diğer güncel haberlerde, Lamb Weston Holdings Inc. 2025 mali yılının ilk çeyreğinde toplam satışlarda yıllık bazda %1'lik hafif bir düşüş bildirdi, ancak 290 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ile satış beklentilerini aştı. Şirket ayrıca Hollanda'da yıllık üretim kapasitesini 195 milyon kilo artıran yeni bir üretim tesisinin açılışıyla da gündeme geldi.
Analist firmaları aktif oldu; Bernstein, Lamb Weston için Piyasa Performansı tavsiyesi ve 85,00 dolar hedef fiyatla analize başladı. Ancak JPMorgan, restoran talebi ve arz-talep dinamikleri konusundaki endişeler nedeniyle Lamb Weston'ın hisse senedi notunu Ağırlığı Artır'dan Nötr'e düşürdü.
Ayrıca Lamb Weston, aktivist yatırımcılar JANA Partners ve Continental Grain'in dikkatini çekti; bu firmalar sırasıyla %5 ve %1'den az hisse payı açıkladılar. Bu firmalar, şirketin satışı da dahil olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Lamb Weston'ın yönetim kurulu ve yönetimiyle iletişime geçmeyi planlıyorlar. Citi, BofA Securities, TD Cowen ve Barclays gibi diğer analist firmaları da bu gelişmeler ışığında Lamb Weston için hedef fiyatlarını ayarladılar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.