Çarşamba günü, Citi, Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) hisselerini Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 44 dolardan 50 dolara çıkardı. Firma, özellikle maliyet azaltma ve düzeltilmiş FAVÖK marjını yeniden inşa etme konusundaki gelişmiş yönetim performansını ve şirketin geçmişi ve rakiplerine kıyasla cazip görünen değerlemeyi gerekçe gösteriyor. Şu anda 38,50 dolardan işlem gören hisse senedi, InvestingPro analizine göre düşük değerlenmiş görünüyor ve analist hedefleri 38 ile 64 dolar arasında değişiyor.
Quidel, geçtiğimiz yıl içinde önceki CEO'nun ve diğer kilit yönetim pozisyonlarının değiştirilmesi de dahil olmak üzere önemli değişiklikler yaşadı. Yeni CEO Brian Blaser, maliyetleri yeniden düzenlemek ve kâr marjlarını iyileştirmek için yeniden yapılanma çabalarını hızlandırmakla takdir ediliyor.
2024'ün üçüncü çeyreğinde Quidel, Laboratuvar ve Transfüzyon Tıbbı işlerindeki güç ve beklenenden daha yüksek solunum yolu geliri sayesinde 85 milyon dolarlık gelir beklentisini aştı ve düzeltilmiş FAVÖK marjını 370 baz puan artırdı. InvestingPro verileri, şirketin 1,38'lik sağlıklı bir cari oran koruduğunu gösteriyor, ancak abonelere sunulan birkaç özel ProTips'ten birinde açıklandığı gibi önemli bir borçla faaliyet gösteriyor.
Şirket ayrıca FY24 rehberliğini yeniden açıldı ve 2,75 ile 2,80 milyar dolar arasında satış öngörüyor, bu da yıllık bazda %8,3 ile %6,6 arasında bir düşüşü temsil ediyor ve düzeltilmiş FAVÖK marjının %19,3 ile %19,6 arasında olacağını, yıllık bazda 480 ile 450 baz puan arasında bir düşüşü yansıtıyor. Satışlardaki ve marjlardaki düşüş, öncelikle daha önce ortalama kurumsal marjlardan daha yüksek katkı sağlayan bakım noktası COVID testlerindeki azalmaya atfediliyor.
Mevcut zorluklara rağmen, InvestingPro analistleri bu yıl kârlılığa dönüş öngörüyor. Detaylı analiz ve daha fazla içgörü için yatırımcılar, Quidel dahil 1.400'den fazla ABD hissesi için mevcut olan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
FY24 için başlangıçta beklenenden daha düşük performansa rağmen, Citi, yeni yönetimin stratejisinin ve marj iyileştirme taahhüdünün Quidel'i FY25 için olumlu bir konuma getirdiğine inanıyor.
2024'ün ikinci yarısında başlatılan maliyet tasarrufu eylemlerinin faydalarının gerçekleşmesi ve takip eden yılda şirketin finansal sağlığına katkıda bulunması bekleniyor. Son on iki ayda %47,57'lik brüt kâr marjı ve 586,5 milyon dolar FAVÖK ile şirket toparlanma potansiyeli gösteriyor.
Diğer son haberlerde, QuidelOrtho Corporation 2024'ün üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve 727 milyon dolar gelir ve 171 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. Şirketin düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancı (EPS) 0,85 dolar olarak rapor edildi.
2024'ün tamamı için QuidelOrtho, 2,75 milyar dolar ile 2,80 milyar dolar arasında gelir ve 1,69 dolar ile 1,91 dolar arasında düzeltilmiş seyreltilmiş EPS bekliyor. Bu sonuçlar, şirket 2025 ortasına kadar 100 milyon dolar maliyet tasarrufu hedeflerken, yeni CTO olarak Jonathan Siegrist ve CHRO olarak Lee Bowman'ın dahil olduğu liderlik değişiklikleri arasında geliyor.
Ayrıca, Jefferies, Quidel'in devam eden finansal performans iyileştirme çabalarını kabul ederek, şirketi Tut derecesi ve 43 dolar fiyat hedefi ile takibe aldı. Firma, Quidel'in önemli borç yükünü not etti, ancak aynı zamanda yıl için net gelir büyümesi öngördü.
Son olarak, QuidelOrtho'nun CFO'su Joseph M. Busky'nin temel maaşında, genişletilmiş rolünü ve yeni BT görevlerini yansıtan önemli bir artış yaşandı. Şirketin yönetim kurulu, bu artışı 586.328 dolardan 680.000 dolara çıkardı ve böylece ücretlendirmeyi yönetici görevlerinin kapsamıyla uyumlu hale getirdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.