Çarşamba günü, Citi, Mettler-Toledo International Inc. (NYSE:MTD) hakkındaki duruşunu güncelleyerek, Sat'tan Nötr'e çevirdi ve fiyat hedefini önceki 1.200 dolardan 1.300 dolara yükseltti. Bu düzenleme, firmanın daha önce vurguladığı riskler ve değerleme endişeleri konusundaki bakış açısındaki bir değişikliği yansıtıyor.
InvestingPro verilerine göre, şirket %59,48'lik brüt marj dahil olmak üzere güçlü karlılık metriklerinin desteklediği 2,97'lik İYİ Finansal Sağlık Puanını koruyor.
Analist, düşürmeye neden olan sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti. 2025 mali yılı göz önüne alındığında, piyasanın şirketin gelir büyümesini yaklaşık %3 ve istikrarlı kar marjlarını doğru tahmin ettiği beklentisi var. Bu görünüm, son on iki ayda %3,8'lik bir gelir düşüşüne rağmen geliyor.
Mettler-Toledo'nun, pipet destoklamasının olumsuz etkilerinden artık etkilenmeyen ilaç sektöründeki kademeli iyileşmeden faydalanması ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) gelebilecek potansiyel fon değişikliklerinden korunduğu düşünülüyor.
Mettler-Toledo'nun mevcut değerleme metrikleri, hisse senedinin 34,47x F/K oranı ve 25,43x EV/FAVÖK çarpanı ile işlem gördüğünü gösteriyor. InvestingPro analizi, hisse senedinin mevcut seviyelerde hafif değerli olduğunu gösteriyor.
Şirketin hisseleri iki yıllık ortalamasının biraz altında işlem görüyor ve değerleme yılın başlarındaki zirvesinden yaklaşık 3,5 kat azaldı. InvestingPro aboneleri, MTD'nin değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında 8 ek değerli içgörüye erişebilir.
Ancak analist, özellikle Endüstriyel sektördeki önemli katılımı göz önüne alındığında Çin'in ekonomik koşullarıyla ilgili devam eden belirsizlikler nedeniyle temkinli olunması gerektiğini belirtti.
Ayrıca, Mettler-Toledo'nun kar marjlarını düşük %30'lar seviyesinin üzerine çıkarma kapasitesi konusunda bazı şüpheler var. Bu faktörler, daha az olumsuz değerlendirmeye rağmen şirketin görünümüne dikkatli bir yaklaşım önerir.
Diğer son haberlerde, Mettler-Toledo üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben birkaç finansal analize konu oldu. Şirket, Food Retail segmentindeki %20'lik düşüşe rağmen satışlarda mütevazı bir %1'lik artışla 954,5 milyon dolar bildirdi. Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) %4 artarak 10,21 dolara yükseldi ve brüt marj %60'a iyileşti.
Finansal hizmetler firması Baird, Mettler-Toledo'nun hissesi için nötr derecelendirmesini korudu ancak şirketin Çin'e ve enstrümantasyon sektörüne önemli maruziyeti konusundaki endişeleri nedeniyle fiyat hedefini 1.375,00 dolardan 1.310,00 dolara düşürdü.
Bu arada Stifel, Mettler-Toledo için fiyat hedefini önceki 1.550 dolardan 1.450 dolara düşürürken "Al" derecelendirmesini korudu. Firma, Mettler-Toledo'nun üçüncü çeyrekte tutarlı büyümesini ve beklentilerin biraz üzerinde kazancını vurguladı. Şirket yönetimi, EPS'de bir artış bekliyor ve tam yıl organik büyüme görünümünü koruyor.
Bu son gelişmeler, Mettler-Toledo'nun 2025 için ilk rehberliğini sağlamasıyla birlikte geliyor; şirket, mevcut piyasa beklentilerinin altında sabit kur büyümesi ve hisse başına kazanç öngörüyor. Yönetimin tahmini, 2025 boyunca son pazarlarda sadece mütevazı iyileşmeler beklentisine dayanıyor.
Bu projeksiyonlara rağmen, hem Baird hem de Stifel, daha geniş çapta durgun makroekonomik koşullar arasında şirketin tutarlı operasyonel performansını kabul ederek, şirketin performansı konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser kalmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.