Çarşamba günü, Evercore ISI Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) hisseleri için notunu Outperform'dan In Line'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 4,00 dolardan 0,70 dolara keskin bir şekilde indirdi.
InvestingPro verilerine göre, hisse senedi yılbaşından bu yana %76'dan fazla düşüş gösterdi ve şirketin mevcut piyasa değeri yaklaşık 28 milyon dolar civarında. Hücresel terapiler alanındaki çalışmalarıyla tanınan biyoteknoloji şirketi, araştırma ve geliştirme odağında stratejik bir değişikliğe gitti, bu da yatırım firmasının yeniden değerlendirmesine yol açtı.
Carisma Therapeutics, bu yıl içinde ikinci kez olmak üzere, makrofaj ve monosit ex-vivo anti-HER2 programlarından uzaklaşarak pipeline'ını yeniden düzenledi. Şirket 3,23'lük cari oranla güçlü bir likidite pozisyonunu korurken, InvestingPro analizi şirketin hızla nakit tükettiğini gösteriyor.
Şirket şu anda karaciğer fibrozu için in vivo CAR-M terapileri geliştirmeye odaklanırken, aynı zamanda Moderna ile onkoloji ve otoimmün hastalıklara ilişkin projeler üzerinde çalışıyor. Bu geçiş, Carisma'yı tamamen sahip olduğu pipeline için yeniden klinik öncesi aşamaya geri getirdi ve şu anda karaciğer fibrozu tedavisine odaklanıyor.
Karaciğer fibrozu tedavisi için FGF21 analoglarına yönelik beklentiler biyoteknoloji sektöründe artıyor ve Akero Therapeutics, Eiger BioPharmaceuticals, Boston Pharmaceuticals ve Novo Nordisk gibi şirketler bu araştırma alanında aktif olarak yer alıyor. Akero Therapeutics'in Şubat ayında veri açıklaması bekleniyor ve bu, Carisma'nın teknolojisi için manzarayı etkileyebilir.
Analist, Carisma'nın yaklaşımının bu FGF21 analoglarına tamamlayıcı olabileceğini, ancak Carisma'nın güçlü bir etkinlik göstermesi gerektiğini vurguladı, çünkü hedef ürün profili iki haftada bir veya aylık intravenöz infüzyonları içeriyor.
Evercore ISI, Carisma'nın stratejik yeniden odaklanmasının ihtiyatlı bir hamle gibi göründüğünü kabul etti, ancak bunun zorluklarla geldiğini belirtti. Firmanın in-vivo stratejisi, tekrarlanan dozlamaya ve ex-vivo hücre terapisine kıyasla daha fazla sayıda hücreyi transdükte etme potansiyeline olanak tanıyor.
Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, Carisma Therapeutics ayrıca işgücünde %34'lük bir azalmaya gittiğini duyurdu, ancak bu durum 2025'in üçüncü çeyreğine kadar uzanan nakit ömrü rehberliğini değiştirmiyor.
Yatırım firmasının Carisma'nın fiyat hedefi ve notundaki ayarlaması, şirketin klinik öncesi durumu ve 2026'da beklenen Araştırma Amaçlı Yeni İlaç (IND) başvurusu için öngörülen zaman çizelgesi nedeniyle önemli veri katalizörlerinin muhtemelen birkaç yıl uzakta olduğunu göz önünde bulundurarak temkinli bir görünümü yansıtıyor.
Son düşüşe rağmen, InvestingPro analizi, hisse senedinin mevcut seviyelerde düşük değerlenmiş olabileceğini öne sürüyor ve abonelere şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 10 ek ProTips sunuluyor.
Diğer son haberlerde, Carisma Therapeutics önemli bir yeniden yapılanmaya gitti, işgücünde %34'lük bir azalma ve CT-0525 programını durdurma dahil. Şirket şu anda özellikle Moderna ile işbirliği çabalarına odaklanıyor ve ilk GPC3 hedefli programın 2025'te klinik denemelere girmesi planlanıyor.
BTIG'deki analistler, yakın vadeli katalizörlerin olmaması ve şirketin pipeline'ını yeniden düzenlemesi gerektiği nedeniyle Carisma Therapeutics'i Al'dan Nötr'e düşürdü.
Bu arada, H.C. Wainwright Carisma'nın hisseleri için fiyat hedefini 5,00 dolara düşürdü ancak Al notunu koruyor. D. Boral Capital ve EF Hutton da Carisma'ya Al veya Outperform notu verdi.
Şirket, 2026'nın ilk yarısında Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusu yapılması planlanan bir karaciğer fibrozu programı geliştiriyor. Moderna ile işbirliği içinde, Carisma hepatoselüler karsinomayı hedefleyen in vivo CAR-M terapisi için umut verici klinik öncesi veriler elde etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.