Cuma günü, BofA Securities, bir sağlık teknolojisi şirketi olan Doximity Inc (NYSE:DOCS) hakkındaki görünümünü, fiyat hedefini 45,00 dolardan 54,00 dolara yükselterek revize etti. Firma, daha yüksek fiyat hedefine rağmen, şirketin hisse senedi için Nötr derecelendirmesini korudu.
Doximity yakın zamanda güçlü bir finansal performans sergiledi ve gelir ve FAVÖK açısından Wall Street'in beklentilerini aştı. Bu güçlü performans, şirketin operasyonel kaldıracına ve gelir büyümesi hızlandıkça daha belirgin hale gelen düşük maliyetli iş modeline atfedildi.
Şirket, yaz aylarında gerçekleştirdiği yatırımcı gününde uzun vadeli düzeltilmiş FAVÖK marjlarının %45'i aşacağını öngörmüştü. Ancak gelir büyümesi şimdi orta onlu rakamlara veya daha yükseğe hızlanırken, firma bu marjların %50 ile %55 arasında sürdürülebilir bir şekilde yüksek kalma potansiyeli görüyor, özellikle Doximity en büyük ilaç şirketleri için tercih edilen platform olmaya devam ederse.
Doximity'nin Point of Care, Peer to Peer ve müşteri portalı gibi yeni ürünlerin geliştirilmesinde faaliyet giderlerini stratejik yönetimi takdire şayan olmuştur. Bu, platformu en büyük 20 ilaç firması arasında favori haline getirmiş ve bu durum şirketin bu grup içindeki güçlü net gelir korumasında yansıtılmıştır.
Analist, şirketin büyümesinin etkileyici olduğunu, ancak mevcut hisse değerlemesinin bu yüksek seviyelerde bile adil görüldüğünü belirtti. Fiyat hedefinin 54 dolara yükseltilmesi, önceki 29 kata kıyasla tahmini CY25 FAVÖK'ün 32 katı bir çarpanı yansıtıyor. Bu ayarlama, Doximity'nin son dönemdeki uygulama iyileştirmelerini kabul etmek için yapılmıştır.
Diğer son haberlerde, Doximity Inc, analist firmalarının birkaç revizyonuna konu oldu. KeyBanc Capital Markets, şirketin güçlü ikinci çeyrek finansal raporunun ardından Doximity'nin hisse senedini Sektör Ağırlığı'ndan Aşırı Ağırlık'a yükseltti ve 70,00 dolar yeni bir fiyat hedefi belirledi. Barclays da Doximity'nin hisse senedini Eşit Ağırlık'tan Aşırı Ağırlık'a yükseltti ve şirketin büyüme beklentilerine yönelik iyimser bir görünümü yansıtarak fiyat hedefini 52 dolara yükseltti.
BofA Securities, reklam harcamalarında bir artışı yansıtan bir anketin ardından Doximity için fiyat hedefini 32 dolardan 45 dolara yükseltti ve Nötr derecelendirmesini korudu. Benzer şekilde, Jefferies Doximity üzerinde Al derecelendirmesini korudu ve yeni ürün tanıtımlarının ve Müşteri Portalının başarısını vurgulayarak fiyat hedefini 43 dolara yükseltti.
Canaccord Genuity de Doximity üzerinde Al derecelendirmesini korudu ve şirketin yeni Portal teklifine ve bunun uzun vadeli büyüme üzerindeki potansiyel etkisine olan güvenini ifade etti. Firma fiyat hedefini 37 dolardan 40 dolara yükseltti.
Diğer şirket haberlerinde, Doximity yakın zamanda iki yönetim kurulu üyesini yeniden seçti ve Deloitte & Touche LLP'yi 31 Mart 2025'te sona eren mali yıl için şirketin bağımsız kayıtlı kamu muhasebe firması olarak onayladı. Bunlar, şirketin son finansal performansından ve stratejik hamlelerinden ortaya çıkan son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Doximity'nin son finansal performansı ve BofA Securities'in arttırılan fiyat hedefi, InvestingPro'dan elde edilen temel metriklerle daha da destekleniyor. Şirketin 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için %89,65 olan etkileyici brüt kar marjı, BofA'nın Doximity'nin operasyonel kaldıracı ve düşük maliyetli iş modeli gözlemiyle uyumludur. Bu, Doximity'nin "etkileyici brüt kar marjlarını" vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile pekiştirilmektedir.
Şirketin güçlü piyasa konumu, 8,06 milyar dolar piyasa değeri ve geçen yıl %106,07'lik önemli bir fiyat toplam getirisi ile yansıtılmaktadır. Bu performans, analistin Doximity'nin ilaç şirketleri arasında artan popülaritesi ve sürdürülebilir yüksek marjlar potansiyeli görüşünü desteklemektedir.
Ancak yatırımcılar, Doximity'nin 50,93 gibi yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü not etmelidir, bu da BofA'nın mevcut hisse değerlemesinin daha yüksek seviyelerde bile adil olduğu değerlendirmesiyle örtüşmektedir. Bu, hisse senedinin "yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü" belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanmaktadır.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro, Doximity için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.