Tesla (TSLA), bugün seans kapanışının ardından 2. çeyrek kazanç raporunu açıklayacak. TSLA, 2. çeyrekte düşüşünü durdurmasının ardından %55’e yakın değer artışıyla bu ay 270 dolara kadar yükseldi.
Tesla, yılın ikinci çeyreği boyunca beklentileri tersine çıkaran bir dizi olumlu gelişmeye sahne oldu. Bunlar arasında öne çıkanlar; ilk çeyreğe nazaran 2. çeyrekte daha iyi teslimat rakamlarının açıklanması, enerji depolama ürünlerinde rekor düzeylere ulaşılması ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık tazminat paketini kazanması vardı. Bu gelişme özellikle robotik teknolojisinin Tesla’dan uzaklaştırma riskini bertaraf ettiği için olumlu karşılandı.
Sonuç itibarıyla ilk çeyrekteki aksaklıklardan sonra çok daha iyi bir 2. çeyrek geçirdiği görülen Tesla’nın kazanç raporunun da bunu yansıtıp yansıtmayacağı merak konusu. Teslimatlar son çeyrekte yıllık bazda %5’e yakın düşse de bir önceki döneme göre %15 arttı. Ayrıca diğer önemli bir detay ise teslimatların üretimden dikkate değer miktarda fazla olmasıydı. Bu da şirketin stok eritme noktasında avantaj elde etmesini sağladı.
Diğer yandan Elon Musk, dünkü açıklamasıyla kazanç raporu öncesi TSLA’nın pozitif hareketine katkı sağladı. Musk, insansı robotların önümüzdeki yıl itibarıyla Tesla fabrikasında üretime başlayacağını ve 2026 yılında ise harici satışların başlamasını planladıklarını söyledi. Tesla’nın CEO’su daha önceki açıklamalarında insansı robotun 2024 yılının sonuna kadar üretimde yerini almasını beklediğini söylemişti. Yine de bu erteleme açıklaması TSLA’nın fiyatına olumlu etki etti ve hisse, dün %5 civarında yükselerek 250 dolar bandına adım attı.
InvestingPro ile finansal hedeflerinize ulaşın. Daha fazla kazanç sağlayın!
Şimdi BÜYÜK YAZ İNDİRİMİ fırsatını yakalayın. %50 indirime ek %10'a varan indirim için GUNAYG kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
2. Çeyrek Kazanç Raporu İçin Tahminler Ne Yönde?
Tahminlere göz attığımızda InvestingPro’da analistlerin Tesla’nın kazançları için kararsız bir görüntü verdikleri görülüyor. Öyle ki son 3 ayda 13 analist tahminini yukarı yönlü revize ederken 13 analist ise aşağı yönlü revize etti. Buna göre Tesla için 2. çeyrek Hisse Başına Kâr (HBK) tahmini 0,62 dolar olarak gözüküyor. Son çeyrekteki gelire ilişkin konsensüs tahmin ise 24.74 milyar dolar.
Tüm tahmin revizyonlarının ardından analistlerin konsensüs tahminlerinin son çeyrek için HBK’de 1,18 dolardan 0,62 dolara ve gelirde 31,55 milyar dolardan 24,74 milyar dolara bir düşüş şeklinde olduğunu belirtmekte fayda var.
Bununla birlikte TSLA’nın kazanç raporu açıklaması sonrası volatil hareket ettiği görülebilir. Tabloda görüldüğü üzere 2022 yılından bu yana açıklanan çeyreklik raporların ardından hisse fiyatı çoğunlukla %10’un üzerinde bir volatilite kaydetti.
InvestingPro üzerinden daha uzun vadeli tahminleri de kontrol edebiliriz. Buna göre; analistler, yıl sonu için HBK’de %18’i bulan bir düşüş öngörürken uzun vadede yıllık bazda ortalama %30 bir büyüme tahmin ediyor. Gelir tarafında ise yıl sonu için %3’e yakın düşük bir büyüme öngörüsüne karşılık uzun vadeli gelir büyümesi beklentisi %20 seviyesine yakın seyrediyor.
Bu yıl Tesla’nın gelirlerinin daha düşük tahmin edilmesine gerekçe olarak şirketin satış hacmini artırmak için düzenlediği indirim kampanyalarına bağlanabilir.
TSLA’da Yukarı Yönlü Kırılımı Tetikleyebilecek Faktörler
TSLA payı şu an piyasa öncesi işlemlerde 253 dolardan işlem görürken hafif pozitif bir harekete sahip. 2. çeyrek kazanç raporunun beklentilerinin üzerinde açıklanması rapor sonrası işlemlerdeki volatil yapıya bağlı olarak hissede yukarı yönlü bir hareket görebiliriz.
Bununla birlikte kazanç raporu ile yapılacak açıklamada robotaksi ile ilgili yeni bilgilerin paylaşılması da piyasa katılımcıları tarafından olumlu karşılanabilir. Ancak güncel durumda robotaksi lansmanının ertelediği ve bu gelişmedeli heyecanın 2. çeyrek boyunca fiyatlandığı düşünülürse sürpriz bir açıklama gelmemesi bu sefer beklenti dahilinde gelebilecek rapor ile birlikte hissede bir satış dalgasına neden olabilir.
InvestingPro’nun en etkili araçlarından biri olan adil değer analizine göre TSLA için öngörü hissenin %12 civarında bir düzeltme görebileceği yönünde devam ediyor. 12 finansal model baz alınarak sunulan tahmine göre TSLA’nın adil fiyatı şu an 220,84 dolar olarak hesaplanmış durumda. Hesaplamaya dahil edilen finansal modeller arasında Fiyat/Defter Değeri oranına göre hisse fiyatı 247,95 dolar ile en yüksek tahmine sahip. Uzun vadeli gelir çıkışı ise hisse için 200 doların altında bir fiyat öngörüyor.
43 analistin konsensüs tahmini ise adil değer hesaplamasının da altında 201 dolar olarak gözüküyor.
TSLA’nın Teknik Görünüme Göre Güncel Destek ve Direnç Seviyeleri
Bu bilgiler ışığında TSLA’nın destek ve direnç seviyelerini tespit etmeye çalışalım.
TSLA, bir önceki analizimizde öngördüğümüz 265 dolar direnci üzerinde günlük kapanışlar göremeyince başlayan kısa vadeli düzeltmede 238 dolar desteğini iki kez test etti. TSLA, Temmuz ayı boyunca bu iki fiyat aralığında yön arayışını devam ettirirken kazanç raporu kırılım için bir neden olabilir.
Olumlu rakamlar ve söylemlerin fiyatı yukarı taşıma ihtimali bulunurken bu noktada 265 doların üzerinde net bir günlük kapanış gelmesi, kısa vadede 300 dolar bölgesindeki hedef seviyelere yükselişi tetikleyebilir.
Aksi durumda olası bir geri çekilmede 238 dolardaki destek yakından takip edilecek. İki defa denenen bu seviye bu sefer aşağı yönlü kırılırsa 220 dolara doğru (düşen kanalın üst bandına geri test) düşüş beklentimiz gerçekleşmiş olacak. Bu arada Temmuz ayındaki fiyat hareketliliği günlük grafikte Stokastik RSI’ın enerjisini düşürmüş durumda. Şu an aşırı satım bölgesine girmiş olan gösterge fiyatın 238 dolara tutunması durumunda yukarı yönlü güçlü bir sinyal olarak değerlendirilebilir.