Nisan Ayında Potansiyel Gösterebilecek, Piyasayı Alt Eden Üç Hisse

S&P 500 Mart ayını yeni bir rekorla kapatırken gösterge endeks son beş yılın en iyi ilk çeyrek performansını kaydetti.

Üç ana ABD endeksinin her biri, yapay zeka (AI) ile ilgili hisse senetleri üzerinde devam eden heyecan ve Fed’in bu yıl bir noktada faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileri sayesinde hem ay hem de çeyrek bazda sağlam kazançlar kaydetti.

Mart ayında S&P %3,1, Dow Jones Industrial Average %2,1 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %1,8 değer kazandı.

Bu, üç büyük ortalama için de kazançla kapatılan üst üste beşinci ay oldu.

Kaynak: Investing.com

Bu çeyrekte S&P 500, 2019'dan bu yana en iyi ilk çeyrek kazancını elde ederek yaklaşık %10,2 yükselirken Nasdaq ve Dow, sırasıyla %9,1 ve %5,6 artış gösterdi.

Aylık ve çeyreklik bazda kazançlarına yön veren, şu anda ABD borsasında listelenen en değerli üçüncü şirket olan Nvidia (NVDA) oldu. NVDA hisseleri Mart ayında %14,2 değer kazandı ve yapay zeka patlamasının yavaşlama belirtisi göstermediği bu çeyrekte %82,5 yükseldi.

Bu mevcut zeminde InvestingPro Hisse Senedi Tarayıcısını kullanarak yılbaşından bu yana güçlü performans sergileyen ve önümüzdeki ay daha fazla kazanç sağlamaya hazır olan az değerli en iyi hisse senetlerini araştırdım.

InvestingPro'nun hisse senedi görüntüleyicisi, yatırımcılara güçlü potansiyel artışa sahip ucuz fiyatlı hisse senetlerini belirlemelerinde yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Yatırımcılar, bu aracı kullanarak belirli kriterlere ve parametrelere dayalı olarak geniş bir hisse senedi evrenini filtreleyebilir ve size önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu sağlayabilir.

Kaynak: InvestingPro

Kısa vadeli katalizör görevi görmesi beklenen yaklaşan üç aylık kazanç raporları ile Amazon (AMZN), ExxonMobil (XOM) ve Goldman Sachs (GS) Nisan ayına girerken yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Öne çıkan bu üç şirketi önümüzdeki ay için sağlam seçenekler haline getiren şeyin ne olduğunu daha derinlemesine inceleyelim.

1. Amazon

• 2024 Yılından Bugüne: %+18,7
• Piyasa Değeri: 1,87 trilyon dolar

Amazon (AMZN) hisseleri dünkü seansı 180,38 dolardan kapattı ve Temmuz 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188,65 dolardan çok uzakta değil. Seattle, Washington merkezli e-ticaret ve bulut devi, 1,87 trilyon dolarlık değeriyle ABD borsasında işlem gören en değerli beşinci şirket konumunda.

Hisseler son 12 ayda yaklaşık %80 artarak genel piyasadan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi.

Kaynak: InvestingPro

Etkileyici ralliye rağmen mevcut “Adil Değer” değerlendirmeleri hisse senedinin, değerinin altında olduğunu gösteriyor. InvestingPro modelleri mevcut piyasa değerinden %2'lik bir potansiyel artış öngörürken Wall Street analistleri %14'lük bir artışla yaklaşık 206 dolar olacağını tahmin ediyor.

Nisan ayı için katalizörler: Amazon ilk çeyrek mali sonuçlarını 25 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da açıklayacak ve satış tarafının güveni tam.

InvestingPro tarafından yapılan bir ankete göre Wall Street'in teknoloji devi üzerinde giderek daha fazla yükselişe geçmesiyle, kazanç tahminleri aşağı yönde hiç revizyona uğramazken rapordan önceki 90 gün içinde 22 kez yukarı yönde revize edildi.

Kaynak: InvestingPro

Şirketin otomasyon yatırımları da dahil olmak üzere inovasyona odaklanmasının, operasyonel verimliliği artırması beklendiğinden ortak tahmin, Amazon'un 2023'ün ilk çeyreğinde 0,31 dolar olan EPS'den (hisse başına kazanç) %170'in üzerinde artışla 0,85 dolar EPS açıklamasını öngörüyor.

Gelirlerin bulut bilişim, e-ticaret ve reklamcılık işlerinde devam eden gücü yansıtarak bir önceki yıla göre %11,9 artışla 142,5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

ProTips İpuçları: InvestingPro'nun ProTips'i, Amazon'un e-ticaret ve bulut bilişim sektörlerindeki elverişli konumunu vurgulayarak esnek bir iş modelinden ve güçlü kâr büyümesinden yararlanmasına olanak tanıyan umut verici görünümünün altını çiziyor.

Kaynak: InvestingPro

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Amazon Nisan ayı için cazip bir yatırım fırsatını temsil ediyor ve hisselerinin yeni ayda yeni rekor seviyelere çıkması muhtemel.

2. ExxonMobil

• 2024 Yılından Bugüne: %+16,3
• Piyasa Değeri: 461,2 milyar dolar

ExxonMobil (XOM) hisseleri, dün gece 116,24 dolardan kapanarak 28 Eylül'de ulaştığı 120,70 dolarlık rekor zirveye yaklaştı. Irving, Teksas merkezli “Büyük Petrol” şirketi, mevcut değerlemesiyle 461,2 milyar dolarlık piyasa değerine sahip, bu da onu ABD'nin en büyük petrol üreticisi ve NYSE'de işlem gören en değerli 14. şirket yapıyor.

Hisseler 2024 yılının başından bu yana %16,3 artarak rakipleri Chevron (CVX) (+%5,7), Shell (LON:RDSa) (SHEL) (+%1,9) ve BP (BP) (+%6,4) tarafından aynı zaman diliminde elde edilen kazançları geride bıraktı.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro'daki kantitatif modellerin, dünkü kapanış fiyatına göre XOM hisselerinde %6,7'lik bir kazanca işaret ettiğini belirtmek gerek. Bu da hisseleri “Adil Değer” fiyat hedefi olan 124,08 dolara yaklaştıracaktır.

Nisan ayı için katalizörler: Bana göre XOM, kazanç beklentilerinin olumlu olması sayesinde yeni aya girerken sahip olunabilecek en iyi hisse senetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu bilgilere ve daha fazlasına hızla erişebilmek için borsalarda amatörlerin bile profesyoneller gibi kazanabileceği dünyaya adım atın. InvestingPro şimdi %20 indirimde. Kupon kodu: INVTROZEL1A

Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.

Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.

ExxonMobil'in, ilk çeyrek mali sonuçlarını 26 Nisan Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Kaynak: InvestingPro

Konsensüs tahminlerine göre enerji devi, 78,56 milyar dolar gelirle hisse başına 2,14 dolar kâr elde edecek.

ProTips ipuçları: ProTips, güçlü bilançosu ve yüksek serbest nakit akışı seviyelerini vurgulayarak Exxon'un finansal sağlığı hakkında çoğunlukla yükseliş eğilimli bir tablo çiziyor. Ayrıca nispeten ucuz bir değerlemeye sahip.

Kaynak: InvestingPro

ProTips ayrıca şirketin yıllık temettü ödemesini 41 yıl üst üste artırdığını ve bunun hissedarlara sermaye geri dönüşü için devam eden çabalarının bir kanıtı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: InvestingPro

Petrol ve gaz devi şu anda hisse başına üç ayda bir 0,95 dolar ödeme yapıyor ve bu da %3,27'lik bir getiriyle yıllık 3,80 dolarlık bir temettü anlamına geliyor.

ExxonMobil, 2023 yılında 14,9 milyar dolar temettü ve 17,4 milyar dolar hisse geri alımı yoluyla hissedarlarına 32,4 milyar dolar iade etti.

3. Goldman Sachs

• 2024 Yılından Bugüne: %+8,3
• Piyasa Değeri: 143,2 milyar dolar

Goldman Sachs (GS) hisseleri, 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 417,69 dolardan kapanırken Kasım 2021'deki rekor seviyesi olan 426,16 doların biraz altında kaldı. Mevcut seviyelerde, New York merkezli yatırım bankacılığı devi 143,2 milyar dolar değerlemeye sahip.

Hisseler, 2023'te yıllık %12,3'lük bir kazanç elde ettikten sonra 2024'te şu ana kadar %8,3 arttı.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro'daki bir dizi değerleme modeline göre Goldman Sachs, Nisan ayına girerken değerinin altında görünüyor, bu da mevcut piyasa değerinden hisse başına yaklaşık 458 dolara, %9,7'lik bir potansiyel artışa işaret ediyor.

Nisan ayı için katalizörler: Goldman Sachs, 16 Nisan Salı günü ilk çeyrek güncellemesini yayımlayacak.

Sonuçların, önemli yatırım bankacılığı birimi ve varlık yönetimi hizmetleri işindeki sağlam performansın yanı sıra anlaşma yapma ve halka arz faaliyetlerindeki canlanma ile desteklenmesi muhtemel.

Kaynak: InvestingPro

Yukarıda görüldüğü gibi Wall Street, Goldman Sachs'ın 2024 yılının ilk üç ayında hisse başına 8,87 dolar kazanacağını ve bir önceki yıl 8,79 dolar olan EPS'ye göre yaklaşık %1 artış göstereceğini öngörüyor.

Bu arada yatırım bankacılığı ve sabit gelirli ticaret gelirlerindeki güçlü büyümeyi yansıtan gelirin, yıldan yıla %6,4 artarak 13 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Goldman'ın Wall Street'teki büyük bankalar arasında yatırım bankacılığı ve alım satım gelirlerine en fazla bağımlı banka olarak görüldüğü unutulmamalı.

ProTips ipuçları: ProTips'in de belirttiği gibi Goldman Sachs, bozulmamış bilançosu ve güçlü kârlılık görünümü sayesinde sağlam bir finansal sağlık durumuna sahip.

Kaynak: InvestingPro

ProTips ayrıca Goldman'ın artan serbest nakit akışı seviyeleri sayesinde yıllık temettü ödemesini 26 yıl üst üste koruduğunu ve son 12 yılda artırdığını belirtiyor.

Şirket, %2,63 getiri ile hisse başına yıllık 11 dolar ödeme yapıyor.

Kaynak: InvestingPro

Açıklama: Bu yazıyı yazdığım sırada, SPDR S&P 500 ETF (SPY) ve Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) aracılığıyla S&P 500'de ve Nasdaq 100 endeksinde uzun pozisyondayım. Ayrıca Teknoloji Seçilmiş Sektör SPDR ETF'sinde (XLK) uzun pozisyondayım.

Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü hem makroekonomik ortamın hem de şirketlerin mali durumlarının devam eden risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum.

Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.