FOMC tutanakları gösterdi ki, FED global risklerin etkisinde kalmaya devam ediyor. Korkuların odak noktası Çin, negatif faiz ve resesyon endişelerinin ve spekülasyonlarının piyasada önemli bir gündem olduğu konumunda. FED’in bundan sonraki adımlarını ciddi anlamda etkilemeye devam ediyor. Bozulan veriler ve küresel gelişmelerin yaratacağı, iç ve dış talebe bağlı kriz ortamının etkisinde kalmış bir görüntü ortadaydı. Ocak ayındaki toplantıda çok da farklı bir görüş ortada yok. Risklerin yakından izleneceği, faiz artırımının kademelerine dair önemli bir sinyal alamadık. Enflasyon görünümü için risklerin aşağı yönlü olduğunu, tüketici harcamalarının ekonomik büyümeye katkı sağlamasını bekledikleri ifade edildi.
Gün içerisinde açıklanan verilerde ise, İngiltere’de işsizlik yüzde 5.1 seviyelerinde kaldı. ABD’de inşaat izinleri Ocak ayında 1 milyon 202 bin’e yükseldi. Ayrıca sanayi üretimi yüzde 0.9 artarken, verideki iyileşme oldukça etkiliydi. Bugün ise, Çin’den gelecek enflasyon rakamlarıyla güne başlayacağız. Devamında haftalık işsizlik başvuruları ve Phildelphia FED İmalat endeksi açıklanacak.
Günün bir diğer önemli gelişmesi ise, petroldeydi. İran-Irak-Kuveyt-Venezuella yetkilileri Tahran’da yaptıkları toplantıda petroldeki son gelişmeleri masaya yatırdılar. Ocak ayı günlük üretim miktarının sabit bırakılmasına yönelik öneri İran tarafından sıcak karşılandı ve sürece destek vereceklerini söyledi. Günlük üretim 32.6 milyon varil. Bu durumun fiyatlaması ve olumlu hava uzun süre devam etmeyebilir. Çünkü petrolün asıl derdi, yüksek üretim değil, talep darlığıdır.
USDTRY
Dolar/TL’de hareket oldukça hızlıydı. Güne 2.98 seviyelerinde başladık ancak, geri çekilmeler akşam saatlerinde etkili oldu. Petroldeki canlılık ve endişelerin bir miktar azalması, gelişmekte olan ülke para birimlerini rahatlattı. Ruble yüzde 3.5 Brezilya real, yüzde 2 değer kazandı. VIX endeksinde sert düşüş yaşandı. İran’ın anlaşmayı reddetme riskinin ortadan kalkması, borsalarda olumlu bir hava yaratırken, BİST’te bu dalgadan payını aldı. Akşam saatlerinde gelen üzücü olaylar ise, TL’de bir miktar kıpırdanmanın nedenleri arasında yer aldı. Gün içerinde ABD verileri önemli olacaktır. Haftalık işsizlik başvuruları ve İmalat endeksi açıklanacak. Teknik olarak ise, 2.9610 üzerinde 2.9750-2.9850 seviyeleri kritik. Geri çekilmelerde ise, 2.9480-2.9400 bölgesi kritik. Dönüşün gelebilmesi için bu seviyelerin altında fiyatlamalar görmeliyiz. 2.9200-2.9000 kritik destekler.
ALTIN
Altında geride kalan haftada piyasalardaki belirsizlik yükseliş hareketini kuvvetlendirmişti. Altın için son derece önemli olan FOMC tutanakların geride kalan gecede açıklandı. Tutanaklarda piyasaları şok edecek bir açıklamaya rastlanmazken global riskler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu baskılamasına yeniden değinildi. Altın için son derece önemli olan açıklamalarda bulunduğumuz yılda faiz artırımı için herhangi bir sinyal alamadık. Altında ise haftanın başlangıcından itibaren görülen düşüş hareketi ağırlığını koruyor. 1200 desteğine yakın fiyatlanan altında bu seviyenin geçilmesi düşüşü hızlandırabilir. Bir sonraki önemli desteğimiz ise 1190 seviyesinde yer alıyor. Hareketin devamında belirtilen seviyede hareketlilik biraz daha yataya dönebilir. Altında yukarı yönlü hareketliliğin hacmini artırması durumunda ise 1210 seviyesinin üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. 1210 seviyesinin üzerinde kalıcı olmamız halinde ise 1215 ve 1220 seviyeleri test edilebilir.
EURUSD
Geride kalan günde ABD’den gelen Üretici Fiyat Endeksi rakamlarının beklentileri aşmasıyla birlikte paritedeki satış baskısı ağırlığını korumuştu. Yüzde 0.1 artış gösteren ÜFE ile birlikte 1.1100 desteğine biraz daha yaklaşan paritede bu seviye kritik bir önem taşıyor. Uzun süredir kırılamayan destek hala ilk günkü önemini koruyor. Kuvvetli desteğin geçilmesi halindeyse 1.1050 görevini başarıyla yerine getirmeye hazır. Gün içerisinde ise Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak. ABD tarafından ise Philedelphia Fed İmalat Endeksi paritedeki hareketliliği tetikleyebilir. Yeni günde alıcılı bir seyrin fiyatlanmalara hakim olması durumunda ise 1.1180 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. 1.1180 ve 1.1200 aralığının geçilmesi ise paritede hayli büyük önem taşıyor. Eğer yeni günü 1.1200 seviyesinin üzerinde kapatabilirsek paritedeki yeni yükselişler ertesi günkü seyre hakim olabilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarında son derece yoğun gündemli bir günü geride bıraktık. Katar, Suudi Arabistan, Rusya ve Venezuella’nın petrol üretimini sabitleme kararından sonra dün, Tahran’da Irak, İran, Kuveyt ve Venezuella Petrol Bakanları bir araya geldi. Toplantı sonrası İran Petrol Bakanı’nın yaptığı açıklamalar petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. Açıklamada, toplantının başarılı olduğu, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin işbirliğinin destekleneceği, piyasada istikrarı sağlamak adına alınacak kararların arkasında olunacağı belirtildi. Üretim tarafında yaşanacak daralma ile önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında toparlanma görebiliriz. Teknik olarak ise 35.20 direnci yükselişin devamı açısından kritik. Aşılması durumunda 36.00 seviyesine doğru bir seyir izleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise 33.00 ve 32.50 takip edilebilir.
GBPUSD
Paritede hafta boyu süren satış baskısı hacmini artırarak devam ediyor. Dün açıklanan ABD verileri de bu düşüşü desteler nitelikteydi. Toparlanan ABD konut sektöründen olumlu veriler gelmeye devam ediyor. İnşaat izinleri beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı. Beklentilerin yüzde 0.2 azalması yönünde olan Ocak ayı üretici fiyat endeksinde ise yüzde 0.1 artış kaydedildi. Bugün ise İngiltere tarafından veri bulunmazken, ABD tarafından FED imalat endeksi ve haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gündemimizde olacak. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 1.4200 desteğini takip edeceğiz. Kırılması 1.4100 seviyesinin görülmesini sağlayabilir. Toparlanmalarda ise 1.4350 direnci aşılırsa 1.4400 görülebilir.
