Haftanın son kapanış gününde ABD’den açıklanan verileri takip ettik. Cuma günü açıklanan diğer önemli veriler ise perakende satışlar ve üretici fiyat endeksi rakamlarıydı. Tıpkı tüketici güveni gibi perakende satışlar da yüzde 0.2 artarak 4 ayın en yüksek seviyesinde çıktı. ÜFE’de ise Ekim ayındaki yüzde 0.4 gerilemenin ardından yüzde 0.3 yükseliş görüldü. Bu hafta faizleri artırması beklenen FED gelen olumlu verilerden oldukça memnun olmuştur.
Vadeli sözleşmelerde Aralık ayı faiz artış olasılığı yüzde 80 seviyesinde. Ekonomistlerin yüzde 100’e yakını faiz artışı bekliyor. FED’in faiz artışı sonrası özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi düşüş görülebilir. Geçtiğimiz hafta bunu fiyatladığımızı gördük. Merkez Bankası faizlerde ayarlamaya gitmek için tüm dikkatini toplantıya çevirmiş durumda. Gösterge tahvil faizleri yeniden yüzde 11 seviyesine dayandı. İçeride yabancı çıkışı ciddi oranda artıyor. Türk varlıklarını zor günler bekliyor.
EURUSD
ABD’de Cuma son 4 ayın en yüksek seviyesinde açıklanan verilere rağmen paritedeki düşüş sınırlı kaldı. Bu hafta gözler FED faiz kararında olacak. Son istihdam verileri sonrası Cuma günü gelen iyi veriler FED’in yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasındaki inancını artırmış görünüyor. Bu hafta açıklanacak TÜFE verilerinde beklentiler oldukça güçlü. Enflasyonda yüzde 0.4, çekirdek TÜFE’de ise yüzde 2 artış bekleniyor. Paritede 1.1035 seviyesinin altındaki hareket devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmeden yükselişten bahsedemeyiz. Çok hareketli bir hafta bizi beklerken 1.0920’nin altında 1.0800 görebiliriz. 1.1035’in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.1120 görülebilir.
USDTRY
Geçtiğimiz hafta gelen sürpriz büyüme rakamının piyasa etkisi hiç olmadı. Geçtiğimiz hafta içeride FED’i fiyatlamaya başladık. Kurda Cuma günü ciddi yükseliş görülürken fiyatlamanın bu hafta da devam etmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta gelişmekte olan para birimlerinde ciddi düşüş görülürken, yurtiçinde endekste ciddi satışlar ile karşılaştık. Yabancı çıkışının devam ettiği BİST 100’de 70 binin altında 68 bin 500 test edilebilir. Gösterge tahvil faizlerinin ise yüzde 11’e dayandığını belirtelim. Kurda üçgen formasyonunun kırılması ile birlikte yükseliş hız kazandı. 3’ü geçersek bu hafta 3.0515 ve 3.07 zirvesinin geçilmesiyle 3.09-3.10 bölgesini görebiliriz. Gün içi ise 2.9575 ve 2.9480 önemli destekler. Yukarıda ise 2.9730 ve 2.9890 seviyeleri hedeflenebilir.
BRENT PETROL
Geçtiğimiz Cuma günü OPEC’in üretim kotasını kaldırma kararının aşırı arz durumunun sürmesini sağlayacağı endişeleri ile sert düşüş gösteren brent petrol Cuma günü 37 dolarları görerek 2008’den beri en düşük seviyede indi. Perşembe günü açıklanan verilerde OPEC’in petrol üretiminin Kasım’da 3 ayın zirvesine çıktığını gördük. Arz fazlası beklentisi devam ettikçe düşüşün süreceğini söylemek yanlış olmaz. Brent petrolde bu hafta yüzde 10’a yakın değer kaybı görüldü. 40 doların altında 37.70’den haftayı kapatan brent petrolde toparlanmalarda 39 dolar seviyesi görülebilir. Düşüş devamında ise 35 dolar desteği ön plana çıkıyor.
GBPUSD
Geçtiğimiz haftanın kazananı kuşkusuz sterlindi. Dolar endeksindeki geri çekilmeyi son derece iyi değerlendiren sterlin hızlıca yükselişini yapıp oyuna tekrardan dengeye getirdi. Özellikle geçtğimiz haftanın son işlem günündeki hareket ile birlikte sert yükselen paritede gözler 1.5180 seviyesinde. Her ne kadar haftaya sakin bir başlangıç yapacak olsakta FOMC toplantısı beklentilerinin fiyatlanacağı günlerde paritedeki hareketlilik düşeceğe benzemiyor. Paritedeki hareketliliğin kaldığı yerden devam edip yeni bir yükseliş dalgasıyla karşılaşmamız fiyatlamayı 1.5250 ve 1.5300 bandına taşıyabilir. 1.53 seviyesinin üzerine gelinmesi durumunda ise 1.5350 takibimize girecek. Geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 1.5150’nin altında 1.5100 desteği oldukça önemli.
ALTIN
Geçtiğimiz hafta oldukça volatil olan altında harita bu hafta çizilecek. 1070 – 1080 aralığını benimseyen altında kritik seviyelerden uzak duruluyor. Salı günü açıklanacak olan ABD büyüme rakamları öncesinde teknik hareketini sürdürebilecek olan altında hareketlilik kaldığı yerden devam edebilir. Haftanın beklenen toplantısı FOMC ile birlikte ise altının önümüzdeki dönemdeki yönüne ışık tutacak. FED’in faiz hamlesine altının tepki vereceği kesin. Haftanın ilk işlem gününde altında 1070 seviyesinin geçilmesi hareketliliği 1065 ardından da 1062 desteğine kadar devam ettirebilir. Toparlanmanın gelmesi durumunda ise 1078’in üzerinde 1085 ve 1088 dirençleri hayli önemli. Sert hareketlilikte ise yukarıda 1095 seviyesi bizleri bekliyor olacak.
IşıkFX Araştırma Departmanı