Çarşamba günü açıklanan tutanaklar sonrası dolar küresel bazda yükselmeye devam ediyor. Dün piyasalar veri bakımından sakinken ABD’den gelen işsizlik başvuruları 42 yılın ne düşük seviyesine indi. 246 bin artış gösteren işsizlik başvurularının 4 haftalık ortalaması 249 bin oldu ve 1973 seviyesinden bu yana en düşük seviyeye indi. İşsizlik başvurularındaki düşüş ücret artışı için koşulları uygun hale getiriyor.
Çarşamba günü tutanaklarda üyelerin yıl içinde 1 faiz artışı yapma beklentilerinin sürdüğünü görmüştük. Bugün FED üyelerinden Harker, yıl içinde 1 faiz artışını desteklediğini söyledi. Faiz artırım ihtimalleri hala %70 seviyesine yakın. 10 yıllık faizler ise 200 günlük ortalamanın üzerinde hareket devam ediyor.
İçeride ise dün yeni zirve yaptık. 3.1130 seviyesine kadar yükselen kurda geri çekilmeler 3.09 bölgesine kadar devam etti. Bugün yabancı işlemleri raporunda 769 milyon dolarlık satış rakamı gördük. Tahvil piyasasından ciddi çıkış olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Musul'a düzenlenecek operasyon ilişkin yaptığı açıklamalar sebebiyle Irak-Türkiye arasındaki ilişkiler iyice gerildi. Son olarak ise Binali Yıldırım’ın Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa ile ilgili yaptığı açıklamalar, TL’yi daha da zayıflattı. İçerideki olumsuz hava devam ediyor. Dolar/TL’de geri çekilmeler olsa da yükseliş sürebilir.
USDTRY
Aralık ayında FED’in faiz artırma ihtimallerinin %70’e çıkması ile dolar diğer para birimleri karşısında gücünü artırmaya devam ediyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri 200 günlük ortalamasının üzerinde hareketini devam ettiriyor. Çarşamba günü açıklanan tutanaklarda Aralık ayına ilişkin beklentilerin canlı kalması dolardaki yükselişi devam ettiriyor. Kurda 3.1130 yeni zirve olarak kayıtlara geçti. Sonrasında 3.12 bölgesinde bir dinlenme olabilir. 3.10-3.35 arası ciddi miktarda alım opsiyonu mevcut. 3.0650-3.0720 bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı istek devam edecektir. BİST tarafında baktığımızda ise bilanço dönemi öncesi kurda görülen zirve ile birlikte düşüş sertleşti. Endekste satış baskısının hızlanabileceğini ve 76 bin desteğinin altında sırasıyla 75 bin, 73 bin seviyelerinin görülebileceğini düşünüyoruz.
EURUSD
Tutanaklarda sürpriz ile karşılaşmayan piyasalar Fed’in Aralık ayında faiz artırabileceğine inanmış durumda. Fed vadelilerinde Aralık ayı ihtimalleri yüzde 70’e yakın seyrederken dolar endeksindeki kuvvetli görünüm sürüyor. Çin’den gelen veriler ile birlikte endeksteki yükseliş biraz olsun sınırlansa da hareketlilik yeni bir tepe için hazırlık yapma evresinde olabilir. Aralık ayı ihtimalleri canlı tutulduğu süre boyunca doların göreceli kuvvetli duruşu devam edeceğe benziyor. Paritede ise 1.1000 seviyesi belirleyici olmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında kalmak zorlanan hareketlilik eğer kendini 1.1050’nin üzerine atarsa toparlanma devam edecektir. 1.1100 ise bu hareketin yeni durağı olabilir. Eğer hareketlilik bu kez 1.10’nun altına gerilerse 1.0950 düşüşün duraksayabileceği önemli desteklerimizden biri.
GBPUSD
İngiltere’de zayıf sterlin ile yükselen ihracatla ekonominin bir süre nefes almasına yardımcı olmuştu. Ancak Brexit referandumundan beri dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden sterlinin yarattığı enflasyon hem üreticileri hem tüketicileri etkilemeye başladı. Bunun yanı sıra Brexit sürecindeki pazarlıkları parlamentoda tartışılmasını önünü açan İngiltere Başbakanı May , 50. Maddenin yürürlüğe konacağı zamanın parlamentoda tartışılmayacağını söylemişti. Bu durum İngiltere’de yüksek mahkemeye taşındı. Pazartesi günü açıklanacak karardan hükümet aleyhine bir sonuç çıkması Brexit sürecinin başlangıç tarihini yeniden tartışmaya açabilir. Bugün ise takvim oldukça yoğun. ABD’den Eylül perakende satışlar ve üretici fiyat endeksi açıklanıyor. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Yellen’ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Teknik anlamda ise 1.2190- 1.2160 -1.2100 seviyeleri harekete destek olabilir. Yukarıda ise 1.2250 – 1.2310 seviyeleri takip edilebilir.
ALTIN
Altın fiyatlarındaki 1250-1265 dolar bandındaki yatay seyir devam ediyor. Geçtiğimiz günde Çin’den gelen ticaret dengesinde yaşanan daralma altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ancak bu yükseliş gün boyunca devam etmedi. Bugün ise ABD tarafından gelecek yoğun veri akışı altın fiyatlarını hareketlendirebilir. Özellikle perakende satışlar ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması oldukça önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda son denemelere rağmen 1250 dolar desteği güçlü duruşunu devam ettiriyor. Bu önemli destek seviyesinin kırılması durumunda değerli metalin bir sonraki durağı 1235 dolar seviyesi olabilir. Yükseliş hareketinde ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1262 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerindeki kalıcı fiyatlamalar 1271 dolar denemesini beraberinde getirebilir.
BRENT PETROL
Petrol piyasalarında oldukça yoğun gündemli bir süreç geride kalırken, piyasalarda oluşan olumlu havanın devam ettiğini görüyoruz. Gayri resmi İstanbul görüşmelerinde petrol üretim kesintisine ilişkin net bir plan ortaya konulmamasına karşın, Rusya, Suudi Arabistan gibi büyük üreticiler önümüzdeki dönemde petrol piyasalarına istikrar kazandıracak her adımı destekleyeceklerini ifade etmişti. Söylemlerin son derece yapıcı olması ve herhangi bir ülkeden anlaşma zeminin bozacak bir açıklama gelmemesi petrol fiyatlarını yukarıda tutan en büyük etken olarak öne çıkıyor. Dün ise ABD tarafında haftalık ham petrol stokları açıklandı. Stoklar 650 bin varillik artış beklentisinin üzerinde 4.9 milyon varil artış görüldü. Teknik olarak ise Brent petrolde yükselişin tekrar başlayabilmesi için 52,50 doların üzerinde kalıcılık sağlanması lazım. Hareketlilik bu seviyenin üzerine taşınırsa 52.80-53.00-53.40 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 51,30 dolar desteği kırılırsa 51.00-50.50-50.00 seviyeleri gündeme gelebilir.
