Geride kalan haftada ABD cephesinden açıklanan istihdam raporu piyasaların ilgi odağındaydı. Hafta başından itibaren faiz artırım ihtimallerinin yükselmesiyle değer kazanan dolar endeksi Cuma günü açıklanan rapor ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Beklentilerin altında kalarak 156K açıklanan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra ortalama saatlik kazançlarda yüzde 0.2’lik yükseliş gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi her ne kadar beklentilerin altında kalsa da Fed’in planında değişikliğe neden olabilecek bir rakam ile karşılaşmadık. ABD ekonomisinde yıl sonuna kadar gelebilecek 150 bin kişinin üzerindeki tarım dışı istihdam rakamları ekonomiyi tam istihdam düzeyine yakın tutmaya devam edecek.
Verilerin ardından Fed üyelerinden de açıklamalar gelmeye devam etti. Fed Başkan Yardımcısı Fischer istihdam verisinin işsizlikteki düşüş eğilimiyle uyumlu olduğunu dile getirdi. Fischer ayrıca emek piyasasındaki verimliliğin de artış göstermeye başlayacağına dair fikirlerini belirtti.
Gün içerisinde ise gözler yurtiçinden açıklanacak olan sanayi üretimi rakamlarında olacak. Zor bir yaz geçirdiğimiz yurtiçi piyasalarında toparlanmanın ne düzeyde olduğunun ilk sinyali sanayi üretimi rakamlarıyla takip edilecek. Önümüzdeki dönem büyüme rakamlarına olacak etkisi nedeniyle önem taşıyan sanayi üretiminde geçtiğimiz dönem yüzde 4.9’lük bir daralma yaşanmıştı.
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde kurda Brexitten bu yana en sert düşüş yaşandı. Düşüşün nedeni ile ilgili likidite azlığı , Fransa Başkanı Hollande’ın İngiltere’nin Avrupa’dan ayrılışının bir bedeli olması gerektiği yorumu , bilgisayar kaynaklı hatalı satış emri verildiği gibi olasılıklar sıralanıyor. İngiltere Merkez Bankası ise yaptığı açıklamayla çöküşün nedenlerinin araştırılacağını söylerken Maliye Bakanı Hammond kurdaki türbülansın devam edebileceği uyarısında bulundu. Bugün takvimde önemli veri akışı bulunmuyor . Teknik olarak ise sterlinde zayıflığın devam etmesi durumunda 1.2350 – 1.2300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 1.2480 – 1.2550 kurda toparlanma olması halinde görülebilir.
USDTRY
Cuma günü gelen istihdam verileri sonrası 3.0350 seviyesine kadar gerileyen kurda bu seviyeden gelen alımlar ile yeniden 3.05 bölgesine geldik. Açıklanan veri beklentilerin altında kalsa da FED’in faiz artırmasına engel olacak kadar olumsuz olduğunu düşünmüyoruz. Saatlik kazançlarda görülen artış oldukça iyi. Kurda 3.0650 güçlü direnç konumunda. Bir önceki zirve olan 3.09-3.10 bölgesi için bu seviye geçilmeli. TL’nin haftaya güçlü başlaması durumunda ise 3.0250-3.0350 yeni alımların gelebileceği bölge olarak karşımıza çıkıyor. BİST tarafında ise 78 bin 500- 79 bin bölgesi geçilmedikçe yeni alımların gelmesi zor görünüyor. 77 bin 500 ve 76 bin 100 seviyeleri ise önemli destekler. Bugün açıklanacak sanayi üretimi büyüme tarafı içinde önemli. 3. çeyrek büyümesinin ne kadar zayıf olacağı konusunda bir gösterge olabilir.
ALTIN
Hafta boyunca satıcılı bir seyir izleyen değerli metal haftanın son işlem gününü hafif yükseliş ile kapattı. Cuma günü ABD’den açıklanan istihdam verisinin beklentilerin altında kalması altına destek olurken değerli metalde ABD verilerine bağlı seyir bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Özellikle faiz artırımına gidileceğine yönelik söylemler ve buna uygun gelebilecek veri akışı değerli metalde satış baskısının devam etmesine neden olabilir. Teknik olarak ise altın fiyatları kritik 1257-1250 bandına yakın seyrine devam ediyor. Geri çekilmenin devamında 1250 dolar desteğinin kırılması durumunda 1235 dolar seviyesine doğru geri çekilme devam edebilir. Gelebilecek tepki alımlarında ise ilk direnç 1267 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1276 denemesi görebiliriz.
EURUSD
Hafta boyunca satıcılı bir seyir izleyen parite, haftanın son işlem gününde ABD tarafından açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklenti olan 172 binin altında 156 bin olarak gerçekleşmesiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak bu veri ile Fed’in Kasım ayında faiz artırımına gitme ihtimali zayıflasa da Aralık ayında ihtimalin yüzde 65’in üzerine çıkması uzun vadede doların değer kazanmasına neden olabilir. Euro tarafında ise AMB Başkanı Mario Draghi’nin ultra düşük faiz oranları ve tahvil alımlarından oluşan teşvik politikasını devam ettirerek Euro Bölgesi büyümesini desteklemede üzerine düşeni yapacağı söyleminde bulunması önemliydi. Paritede yükseliş hareketinin devamında 1,1200’ın üzerinde kalıcılık sağlanması önemli. 1,12’nin aşılması yükselişi ilk aşamada 1,1250’ye taşıyabilir. Geri çekilmelerde ise 1,1150 ve 1,1100 destekleri önemli olacaktır.
BRENT PETROL
Petrol piyasaları adına son derece önemli bir haftaya giriş yaptık. Cezayir’deki Uluslar arası Enerji Konferansı’nda bir araya gelen OPEC ülkeleri, bu kez İstanbul Dünya Enerji Konferansı’nda Rusya ile bir araya gelecek. Cezayir’de küçük üreticilerin yoğun çabası sonrası ülkeler, üretimi 32.5 milyon varile çekme konusunda uzlaşmıştı. Bu görüşmelerde ise OPEC içi üretim planı ve Rusya’nın da dahil olması ile daha yüksek düzeyde bir üretim kesintisi anlaşması konuşulacak. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuz değerlendirme yapan ülke olmadı. Görüşmeler sırasında da bu anlaşma zemini korunursa petrol fiyatlarında yükseliş devam edebilir. Teknik olarak ise 52.00-52.80 aralığının geçilmesi ile Brent petrolde yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edebilir. 53.40 ve 54.00 seviyeleri yükselişin devamı halinde gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 51.30 dolar desteği kırılırsa 50.80 ve 50.00 seviyeleri takip edilebilir.
