Piyasalarda volatilite yükselmeye devam ediyor. Tedirginliğin yükseldiği bu dönemde endesklerdeki satış baskısıyla birlikte altın,yen ve euro’ya olan talep artıyor. Bankacılık sektöründeki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki düşüş ile petrol ve enerji şirketlerinin durumu hisse senedi piyasasına ciddi darbe vurdu. Hisse senedi dışında tahvil piyasasındaki dalgalanmalarda dikkat çekiyor. Şirket tahvillerinin temerrüte karşı sigorta maliyetlerinin tüm dünyada artmasının ardından küresel kriz söylemleri artmaya devam ediyor.Bugün ABD parlementosunda konuşacak Yellen’ın güvercin olması bekleniyor. Yellen, volatilitenin yükseldiği bu dönemde daha da piyasaları karıştırmak istemez.
Parasal genişlemeler sonrasında genel olarak hisse senedi piyasalarına para girişi olması beklenir. Özellikle son dönemde Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı genişlemeler sonrasında Dax’ta yükselişlerin sınırlı kaldığını görmüştük. En son örnek ise Japonya Merkez Bankası negatif faiz uygulaması sonrası hisse senedi piyasasında görülen satış baskısıydı.Yıl başından bu yana Dax yüzde 16, Nasdaq yüzde 14.50, Nikkei yüzde 10.66, S&P ise yüzde 9.14 düşüş gösterdi. ABD 10 yıllık faizlerinde ise yüzde 23 düşüş görüldü.
USDTRY
Yurtiçinde endeks güne satış baskısıyla başladı. 70 bin 300 gerielyen endesk, 2. seansta kurdaki düşüşle birlikte kayıpların birazını geri aldı. Endekste 69 bin 500-70 bin bölgesi önemli destek. Bu seviyenin altında 65 bin seviyelerine geri çekilme olabilir. 75 bin 500 kırılmadıkça yükselişler satış fırsatı olmaya devam edecek. Kurda ise 2.9685 seviyesi önemli. Bu seviyenin geçilmesi ile yeniden 3 TL görebiliriz. Ancak 2.9685’in altında satış baskısı devam edebilir. Bugün Yellen’ın konuşması kur üzerinde etkili olabilir. Aşağıda 2.93 desteği önemli kırılması ile 2.90’a geri çekilebiliriz. Küresel risklerin arttığı bu dönemde yurtdışındaki gelişmeler kur üzerinde oldukça etkili. Son enflasyon ve sanayi üretiminin piyasayı etkilemediğini görmüştük.
BRENT PETROL
Güne yatay bir seyir ile başlayan Brent petrolde, öğle satlerinde artan satış baskısı ile fiyatlarda düşüş yaşandı. Gün içerisinde Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporu takip edildi. Raporda, OPEC ve OPEC dışı üreticilerin koordineli şekilde üretimi kısmak için anlaşmalarının zor olduğu söylenildi. Raporda, petrol fiyatlarının yakın zamanda yükselmeyeceği, buna ek olarak 2016 yılında küresel petrol talebinde yavaşlama olacağı belirtildi. Bugün ABD’den gelecek stoklar oldukça önemli. Beklenti 3 milyon 550 bin varil. Gün içerisinde olası bir satış baskısında ilk olarak 31.00 seviyesini takip edeceğiz. Kırılması durumunda geri çekilmeler 30.00-29.50 seviyesine kadar sürebilir. 27.00 dolar önemli destektir. Toparlanmalarda ise 33.50 geçilirse 34.50 görülebilir.
GBPUSD
Haftanın ikinci gününde inişli çıkışlı bir görüntü çizen paritede, akşam saatlerinde yaşanan yükseliş ile 1.4500 direnci test edildi. Veri akışı açısından sakin geçen günün ardından piyasalar, gözünü kulağını bugüne çevirdi. İlk olarak İngiltere tarafından üretim verilerini takip edeceğiz. Aralık ayı sanayi üretiminde yüzde 0.1’lik daralmaya karşın, imalat üretiminde yüzde 0.1’lik artış bekleniyor. TSİ 17:00’da ise FED Başkanı Yellen’ın konuşması, günün en önemli gelişmesi. Aralık ayındaki faiz artırımında sonra ABD verilerinin istenilen düzeyde gelmemesi ve artan küresel riskler Mart ayı ihtimallerini azaltmıştı. Başkan Yellen konuşmasında, 2016 yılı faiz artırımı yol haritasıyla hakkında açıklamalarda bulunması hareketliliği tekrardan artıracaktır. Teknik olarak ise aşağı yönlü hareketlerde 1.4400 desteği ilk olarak karşımıza çıkıyor. Kırılması durumunda 1.4360 hedeflenebilir. Toparlanmalarda ise 1.4550 geçilirse yükseliş, 1.4600 seviyesine kadar sürebilir.
ALTIN
Altın boğaların egemenliği içerisinde oldukça mutlu görünüyor. Yükselişler ivmesini kaybetse de satış yönlü hareket 1185 dolar civarında sınırlı kalıyor. FED üyelerinden art arda gelen açıklamalarla beraber dolarda yaşanan değer kayıpları da altının 1200 seviyesine yakın seyretmesinin ana sebepleri arasında yer alıyor. Gün içerisinde FED Başkanı Yellen’ın yapacağı açıklamalar oldukça önemli olacak. Yellen da diğer FED üyeleri gibi dolar aleyhinde açıklamarda bulunursa altın yeniden ateşlenebilir. Yükselişlerin devamı halinde 1205-1215 direnç seviyeleri test edilebilir. Yellen’ın dolara yeniden güç kazandırması ise altını baskı altına alabilir. Bu durumda da 1185-1176 destek seviyelerini izlenebilir.
EURUSD
Paritede gün boyu alıcılı seyrin hakimiyeti ile devam etti. Son olarak geçen yılın Ekim ayında 1.1300 seviyelerinden fiyatlanan EURUSD’da, 1.1300 seviyesi aşılarak, 1.1340 seviyesi test edildi. Gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Jens Weidmann’nın açıklamaları takip edildi. Konuşmasında genel olarak küresel risk vurgusu yapan Weidmann, küresel ekonomi görünümündeki değişimin Mart ayındaki ECB toplantısında değerlendirileceğini söyledi. Bugün ise FED Başkanı Yellen kameraların karşısına geçecek. Küresel risklerdeki artış ve ABD verilerinin istenilen düzeyde gelmemesi, FED’in bu yıl için faiz artırım sürecini sekteye uğratabilir. Konuşma sırasında ve sonrasında piyasalarda hareketlilik tekrardan artabilir. Teknik olarak ise 1.1340 paritenin en önemli direnci. Kırılması halinde 1.1380 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.1260 ve 1.1215-1.1185 seviyeleri takip edeceğimiz önemli desteklerdir.
