Cuma günü piyasanın gözü kulağı tarım dışı istihdam verisindeydi. FED’in Eylül ayında faiz artırmak için veriyi ön plana çıkarması veriyi son dönemin en önemli verisi haline getirdi. Tarım dışı istihdam 180 bin kişilik beklentinin altında 151 bin kişi olarak açıklandı. Bir ay önceki 255 bin kişilik rakam ise 275 bine revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar verisi yüzde 0.1 artarken, haftalık ortalama çalışma saati 0.1 düşüşle 34.3 saat oldu. Ağustos ayından part-time çalışan öğrencilerin okullarına dönmeleri verinin düşük gelmesinde etkili oldu. Piyasada ise dolar ilk tepkide değer kaybederken, sonrasında yeniden veri öncesi başladığı seviyeye döndü.
Veri sonrası Deutsche Bank, istihdam verisinin tek başına Fed'i Eylül'de faiz artırımından caydırmayacağını ancak Ağustos verisindeki detayların düşündürücü olduğunu açıkladı. Bank Of Tokyo ise Ağustos ayı istihdam verisinin Yellen ve Fed'i durdurmak için yeterince yavaş olmadığını söyledi. Capital Economics ise Ağustos ayına ilişkin istihdam verisinin ilk açıklamada zayıf geldikten sonra yukarı revize edilme geçmişi olduğunu hatırlattı. TD Securitie, Aralık'ta faiz artırımı verilere bağlı olduğunu Eylül’ün masadan kalktığını ifade etti. Veri sonrası Eylül ayı beklentisi yüzde 21’e düşerken, Aralık beklentisi hala yüzde 50 seviyesinde.
EURUSD
Geride kalan haftanın son işlem gününde piyasalar tarım dışı istihdam rakamları ile çalkalandı. İlk etapta verinin beklentilerin altında kalmasını fiyatlayan piyasalarda ibre bir süre sonra yeniden dolara döndü. Fed’in faiz artışına engel olmayacak bir veri olarak lanse edilen istihdam raporunun detaylarında geçici gelişmelerin etkileri farkediliyor. Paritede ise 1.1150 seviyesinin gün içerisinde belirleyici bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edersek toparlanma hareketi 1.1180 - 1.1200 aralığını hedefleyecektir. Hareketin devamında ise gözler 1.1250’de olacak .Geri çekilmelerde ise 1.1130 geçtiğimiz haftanın kuvvetli desteği olarak karşımıza çıkıyor. Bu kritik seviyeler aşılmadıkça piyasalarda da kırılma gerçekleşmeyecektir. Genel anlamıyla fiyatlama yeniden Fed’den gelecek hamlelere çevrilmiş durumda ve her ABD verisi piyasadaki yönü yeniden tayin edecek güce sahip.
USDTRY
Cuma günü gelen tarım dışı istihdam sonrası 2.94 seviyesine kadar gerileyen kur haftayı 2.95 seviyenin üzerinde kapattı. Bugün gözler enflasyon verisinde olacak. Baz etkisi sebebiyle enflasyonda düşüş görebiliriz. Enflasyonun aylık bazda %0.15 düşmesi bekleniyor. Enflasyon rakamı, sadeleştirme adımlarının sonuna yaklaşan Merkez Bankası için önemli bir gösterge olacak. Kurda kısa vadede 2.94, orta vadede de 2.90-2.92 bölgesinin üzerinde yükseliş devam edebilir. 2.97 ise 3 TL seviyesine ulaşamada en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Endeks tarafında ise 75 bin desteği önemli. 76 bin 500 ise gün içi destek. Bu seviyesinin üzerinde 77 bin 500 ve 78 bin 300 görülebilir. Satışların hızlanması için ise 75 binin altındakapanışlar görmeliyiz.
GBPUSD
Paritede toparlanma devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ABD’den açıklanan istihdam verisinin beklenti olan 180 binin altında kalarak 151 bin gelmesi doların değer kaybetmesine neden oldu. Böylelikle paritede yükseliş art arda üçüncü gününde de devam etmiş oldu. Bugün ise İngiltere’den açıklanacak olan Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) verisini takip edeceğiz. Son zamanlarda PMI verilerinde yaşanan yükselişin bugünkü veriye de yansıması durumunda paritede yükseliş ivme kazanabilir. Teknik olarak yükselişin devamında 1,3350’nin üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla birlikte 1,3450’ye doğru hareket görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 1,3250 ve 1,3170 destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatları geride bıraktığımız haftayı satış ağırlıklı bir şekilde geçirdi. Cezayir’de düzenlenecek toplantıda üretici ülkelerin petrol fiyatlarını yükseltmek için anlaşacağı beklentisi petrol fiyatlarını yükseltirken, beklentilerin zayıflaması beraberinde 5 dolara yakın kayıp getirdi. Suudi Arabistan ve Rusya tarafından gelen açıklamalar olumlu iken İran’ın toplantıda nasıl bir tavır takınacağı hala netleşmedi. İran Petrol Bakanı, yaptırımlar öncesi pazar payını kazanmanın İran’ın hakkı olduğunu belirtirken, bu açıklamalar İran’ın petrol üretimini dondurmaya yanaşmayacağı şeklinde yorumlandı. Toplantı tarihine kadar yapılacak açıklamalar varil fiyatı üzerindeki değişkenliği artırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Teknik olarak ise 45.50 desteğinden toparlanan Brent petrolün yeni haftaya alıcılı başlayabilmesi için 47.00-47.20 aralığını aşması gerekiyor. Hareketlilik bu seviyenin üzerine taşınırsa 48.00-48.30 ve 48.50 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 46.00 desteği kırılırsa 45.50’ye doğru hızlı bir düşüş görebiliriz.
ALTIN
ABD'den tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerinin altında kalması sonrası yeniden yükselişe geçen altın fiyatları 1330 seviyesine takıldı. Görüntü itibariyle baktığımızda 1300 desteğini kıramadığı sürece de yukarı yönlü kalma isteği devam edecektir. Gün itibariyle önemli bir veri akışı bulunmazken, Altın tarafında dolar endeksinin durumuna göre hareketlenme bir süre daha devam edebilir. Hafta itibariyle ise, Çin'den gelecek önemli veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda, 1330-1300 arasındaki bölgeyi izlemeye devam ediyor olacağız. Kısa vadede ise, aşağıda 1315-1308 destekleri kritik olacaktır. 1326 seviyesi ise gün itibariyle önemli direnç seviyemiz. Gümüş tarafında ise, daha etkin bir yukarı fiyatlamadan bahsedebiliriz. 19.50 direnci aşılırsa 20.00 dolar seviyesine doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Destek seviyemiz ise, 19.20 olacak.
