Petrolde ‘mutlu son’
Uzun uğraşlar ve tartışmalar sonucu nihayet OPEC üyeleri petrol üretiminin azaltılması konusunda anlaşmaya vardı. Uygulamaya Ocak ayında başlanacak ve 6 ay süre ile geçerli olacak. Üretim kotalarına dönecek olursak; Suudi Arabistan üretimini 486 bin varil, Irak ise 209 bin varil azaltacak. Üretimini tek artıran ülke ise İran oldu. Yaptırımlar öncesi seviyeye ulaşmaya kararlı olan İran, üretimini 90 bin varil artırarak 3.79 milyon varilde sabitleyecek. Bir sürpriz ise Endonezya’dan geldi. Kartel aldığı karar ile Endonezya’yı birlikten çıkardı. OPEC dışı temaslara ise 9 Aralık’ta Doha’da yapılacak toplantıda başlanacak. Rusya’nın üretimini 300 bin varil, OPEC dışı üreticilerin ise toplamda 800 bin varil azaltması bekleniyor. Karar sonrası açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandre Novak, OPEC’in üretim kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve Rusya’nın petrol piyasalarındaki durumu istikrara kavuşturma anlaşmasına katılmaya hazır olduğunu belirtti. Piyasalardaki olumlu havanın yılsonuna kadar devam etmesini, petrol fiyatlarının da buna paralel olarak yükselişini sürdürmesini bekliyoruz.
İstihdam piyasası olumlu görüntü çizmeye devam ediyor
Geride kalan günde piyasalar ABD cephesinden açıklanacak olan ADP tarım dışı istihdam verisine odaklanmıştı. Veri beklentinin hayli üzerinde açıklanırken ABD istihdam piyasalarına olan güven bir kez daha perçinlendi. Sırada Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu var. Tarım dışı istihdam rakamının 150K ve üzeri açıklanması piyasalardaki iyimser havanın devam etmesini sağlayabilir. Geçtiğimiz dönem rakamlarında ortalama saatlik kazançlar şok bir artış gösterip dolar endeksindeki toparlanmayı desteklemişti. Eğer yeniden benzer bir tablo ile karşılaşırsak endeksteki yükseliş hareketi yoluna devam edebilir. Beklentilerin üzerinde bir saatlik kazanç artışı enflasyon beklentilerini yukarı yönlü iteceği için piyasalar yeniden seçimini dolardan yana kullanabilir. Aynı zamanda gün içerisinde açıklamalarda bulunacak Fed üyelerinin 2017 yılına dair ipuçları sunması piyasalardaki volatiliteyi artırabilir.
EURUSD
Geride kalan günde piyasalar ABD cephesinden açıklanacak olan verilere odaklanmıştı. ADP tarım dışı istihdamında beklentilerin üzerinde bir performans yakalayan ülke ekonomisi istihdam cephesinde olumlu sinyaller vermeye devam etti. Yeni günde ise haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ile yön bulmaya çalışacağız. Cuma günü ise Kasım ayı istihdam raporu piyasalardaki hareketliliği artırabilir. Geride kalan günde sakin bir tırmanışa geçen harketlilik yeniden baskı ile karşılaşıp 1.0600 seviyelerine geri döndü. Paritede her ne kadar yeni yükselişler şimdilik satış fırsatı yaratsa da düşüş hareketinin hacmini yitirmeye başladığı son derece açık. Eğer hareketlilik önümüzdeki günlerde 1.0650’nin üzerinde kalmayı başarırsa 1.0700 testi çok gecikmeyebilir. 1.06’nın altında takip ettiğimiz önemli destekler ise 1.0550 ve 1.0520 olarak ön plana çıkmakta.
USDTRY
ABD’den iyi veriler gelmeye devam ediyor. Salı günü gelen güçlü büyüme sonrası dün ADP 216 bin ile beklentinin çok üzerinde geldi. Ekim ayı ADP verisi ise 147 binden 119 bine aşağı yönlü revize edildi. FED’in Aralık ayında faiz artıracağı artık kesin. Piyasada bunun fiyatlamasını görmeye devam ediyoruz. Faizler yükselmeye devam ediyor. Cuma günü 180 bin olan beklentinin üzerinde gelen bir tarım dışı istihdam rakamı görebiliriz. Dolar daha da güçlenebilir. Kurda 3.40 önemli destek oldu. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece kanalın üst bandı olan 3.50 görülme olasılığı artıyor. Ara direnç ise 3.4550 seviyesi. Endeks tarafında ise satış baskısı artıyor. 73 bin 650 önemli desteğinin altında 72 bin ve 70 bin seviyeleri görülebilir. Bugün gün içinde Türkiye’den İmalat PMI, ABD’de ise ISM imalat PMI verileri takip edilecek.
GBPUSD
Geçtiğimiz günde İngiltere Merkez Bankasının açıkladığı finansal istikrar raporu Brexit, ABD seçimleri ve Çin ekonomisinin büyümesinin krediye bağımlı olmasının yarattığı küresel risklere dikkat çekti. Bunun yanı sıra Royal Bank of Scotland’ın stres testini geçemediğini ve olası kötü bir senaryoda en çok etkilenecek banka olduğunu ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı Carney ise ilk defa resmi olarak İngiliz firmalar için AB’den çıkış sonrasında tampon görevi görecek bir yapı oluşturulması gerektiğini savundu. Bugün ise ABD’de Kasım ayı ISM imalat PMI verisi açıklanıyor. Ekim ayında 55.5 ile yüksek bir genişlemeye işaret eden verinin Kasım ayında 54.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD tarafında da ISM imalat PMI verisinin yanı sıra haftalık istihdam raporu var. Yoğun gündemin ardından kurda hareket 1.25 bölgesinde dengelenmişe benziyor. Alıcılı seyirde 1.2550 -1.2600 hareketin bir sonraki durağı olabilir. 1.25 seviyesinin altında kapanışlarda 1.2450 -1.2400 seviyeleri gündeme gelebilir.
BRENT PETROL
Ve beklenen toplantı sona erdi. OPEC üyeleri 8 yıl aradan sonra üretim konusunda anlaşmaya vardı. Karar sonrası resmi açıklama Katar Enerji Bakanı Al-Sada’dan geldi. Sada, OPEC’in günlük üretimini 32.5 milyon varilde sabitleme kararı aldığını ve anlaşmanın 6 ay süre ile geçerli olduğunu söyledi. Teknik detaylara bakacak olursak, BAE, Katar ve Kuveyt’in toplamda 300 bin varil, Irak 209 bin varil, Suudi Arabistan günlük üretimini 486 bin varil azaltacak, İran ise üretimini 90 bin varil artırarak 3.79 milyon varilde sabitleyecek. Sada ayrıca, OPEC dışı üreticilerle 9 Aralık’ta toplantı yapılacağını ve onların da üretimi günlük 600 bin varil azaltacağını ifade etti. Anlaşmanın etkisiyle petrol fiyatları yüzde 10’nun üzerinde kazanç ile günü tamamladı. Teknik olarak baktığımızda ise Brent petrolün 2016 yılı başından gelen yükselen kanal içerisine girdiğini görüyoruz. Fiyatlama 52 doların üzerinde devam ederse 52.50-53.00-53.30 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerin ise 50.50 desteğinin altına geçilmedikçe sınırlı kalacağını düşünüyoruz.
ALTIN
Haftaya yükseliş ile başlayan değerli metalde, geride bıraktığımız günde satış baskısı hakimdi. Altın fiyatları, meydana gelen bu geri çekilmeyle birlikte üst üste ikinci gününde değer kaybetmiş oldu. ABD’nin yeni başkanı Trump’ın kabinesinde hazine bakanı olarak görev yapacak olan Steven Munchin’in yapmış olduğu açıklamalarda, Reagan’dan bu yana en büyük vergi kesintisine hazırlanıyoruz söylemi doların güçlenmesine neden olurken, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı arttırdı. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizleri de geride bıraktığımız günde yüzde 3’ün üzerinde yükseliş göstererek 2,37’nin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin devam etmesi altın fiyatlarını da baskı altına alabilecek önemli bir gelişme. Teknik olarak baktığımızda 1166 kritik desteğine yakın fiyatlanan değerli metalde bu seviyenin aşılması durumunda 1150 dolar seviyesine doğru bir hareketlilik görebiliriz. Yükselişlerde ise 1181 ve 1192 direnç sevileri takip edilmeli.
