Dün veri bakımından sakin biri günü geride bıraktık. Yurtiçinde Aralık ayında tüketici güveni yüzde 4.6 azalarak 73.6 açıklandı. Bugün TCMB faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizlerin yüzde 7.5’ten yüzde 8’e çıkarılması yönünde. Ancak siyasi taraftan faiz indirilmesine yönelik baskılar olduğunu biliyoruz. Bakalım Merkez Bankası nasıl bir karar verecek? Kurda 2.90 seviyelerinde devam eden hareket ve FED faiz artışı sonrası YP zorunlu karşılıklara ödenen faizi yükselterek hamle yapan Merkez Bankası piyasayı izlemeye devam edebilir.
Yurtdışında komuşularımızdan devalüasyon haberlerini takip ettik. Ticari ilişkilerimizin iyi olduğu Azarbaycan , dalgalı kur sistemine geçti ve Manat euro ve dolar karşısında yüzde 47 değer kaybetti. Bu hamle ile Manat, 2015`te ikinci kez devalüe edilmiş oldu. Azarbaycan’ın ardından, Irak Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Dinarı yüzde 1,37 oranında veya 16 dinar devalüe edildi. Böylece dolar karşısında 1,182 seviyesine geldi. ABD'de petrol sondaj kuyusu sayısının 4 haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz hafta 17 artarak 541'e yükselmesinin ardından petrol fiyatlarında düşüş devam etti ve petrol 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.
USDTRY
Yurtiçinde Merkez Bankası faiz kararı öncesi kurda düşüş görüyoruz. Merkez Bankasının faiz artışı yapacağı beklentisi ile değerlenen TL’de gözler karara çevrildi. BİST 73 bin 750 direncini geçmeye çalışırken önemli seviye 74 bin 900 olmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmedikçe satış baskısı devam edebilir. 72 bin 750 ise ilk destek seviyemiz dün burdan alım geldiğini izledik. Kur tarafında ise 2.9150’nin altında satış baskısı devam edebilir. 2.9050 ve 2.9000 önemli destekler. 2.90’nın altında 89 günlük üssel hareketli ortalama olan 2.8860 takip edilebilir. Yukarıda ise 2.9150’nin üzerinde 2.9220 direnç seviyesi. Faizlerde bir miktar geri çekilme devam ederken tahvil bono piyasası TCMB kararına odaklanmış durumda.
EURUSD
FED faiz artışı sonrası yapılan açıklamalarda yer alan kademeli faiz artışı ve veri odaklı alınacak kararlar, FED’in istediği gibi volatilitenin yükselmesini engelledi. Toplantıda büyüme rakamlarının önemine dikkat çekilmişti. Bu yüzde bugün açıklanacak veri oldukça önemli. Beklenti yüzde 1.9. Diğer önemli veri ise mevcut konut satışları. Son dönemde FED konut piyasasındaki iyileşmeden memnun olduğunu dile getiriyordu.Paritede 1.0950’nin altında satış baskısı devam edebilir. Verilerin dolar lehine gelmesi durumunda 1.0850 ilk etapta görülebilir. 1.0800-1.0810 önemli destek bölgesi. Verilerin beklentilerin altında kalması ile dolarda değer kaybı görmemiz durumunda ise 1.0950’nin geçilmesi ile 1.1030 takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Fiyatlardaki düşüş Rusya, Norveç, Kanada, Venezuela, Çin, Nijerya, Irak, İran, Suudi Arabistan, Libya gibi petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerini zor durumda bırakırken, ABD, Avrupa ve Japonya’da enflasyonun düşük seviyelerde olmasına neden oluyor. Petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlayacak bir veri gelmediği gibi sondaj kuyusu sayısının artması ile son 11 yılın dip seviyesi olan 36 dolar seviyesi görüldü. Orta vadede 30 doların altında hareket görebiliriz. Güniçi baktığımızda 36 dolar oldukça önemli. Bu seviyenin altında 35 ve 34.40 dolar görülebilir.Toparlanmalarda ise 37.70 ve 38.75 görülebilir. 40 dolara yaklaşan fiyatların yeni satış fırsatı yaratabileceğini söylebiliriz.
GBPUSD
Geride kalan günde parite için veri akışı oldukça sakindi. Haftaya 1.49 desteğinin üzerinde başlangıç yapan paritede gün içi hareketlilikte bu seviyenin etrafında gelişti. Bugün ise ABD cephesinden büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Veride çeyreklik dönemde azalış olması bekleniyor. Parite ise açıklanacak veriyi bekliyor gibi gözüküyor. Açıklanacak olan rakamlar dolar endeksini yukarıya taşırsa paritedeki düşüş daha da hızlanabilir. Bu desteğin altında ise 1.4820 ve 1.4800 aralığından tepki alımları gündeme gelebilir. Sert düşüşlerde ise 1.4730 seviyesi takip edilebilir. Toparlanmanın gündeme gelmesi halinde ise 1.4965’in üzerinde 1.5000 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin hacim kazanması durumunda ise 1.5050 seviyesi test edilebilir.
ALTIN
Altında geçtiğimiz hafta FED’in faiz artırımı fiyatlamalara oldukça büyük bir etki yapmıştı. Karar öncesinde sert yükselen altın 25 baz puanlık artışın ardından yönünü tekrardan aşağıya çevirmişti. 1070 seviyesinin altında haftayı kapatan altın yeni haftaya alıcılı başlangıç yaptı. Bugün açıklanacak olan ABD büyüme rakamları ise gün içerisindeki hareketliliği artırabilecek veriler arasında. 3.çeyrek rakamlarını takip edeceğimiz gün içerisinde çeyreklik büyüme beklentisi yüzde 1.9 olarak gözüküyor. Geçtiğimiz dönem verisinin altında olan veriye rağmen yüzde 2’lik büyümenin üzerindeki rakam doları güçlendirebilir. Altında gün içerisinde 1080 seviyesinin üzerinde kalınabilmesi yukarı yönlü hareketliliği güçlendirebilir. Hedefte ise 1086 ve 1088 seviyeleri yer alıyor. Geri çekilmelerde ise 1075 ve 1072 destekleri son derece önemli.
IşıkFX Araştırma Departmanı