Geride kalan haftada ABD cephesinden açıklanan veriler piyasaların tüm dikkatini üzerine çekti. Perşembe günü perakende satışlar verisi ile başlayan hareketlilik Cuma günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla devam etti. Fed’in faiz artırımı için görünümünden emin olmak istediği enflayon verisi özellikle önümüzdeki günlerin fiyatlamasına yol gösterecek kadar önemliydi. Perakende satışlar performans her ne kadar beklenenin altında kalsa da açıklanan enflasyon rakamları Fed’in faiz artırım ihtimallerini yükseltecek bir görünüm ortaya koydu. Aylık bazda yüzde 0.2’lik artış görülen veride yıllık bazda ise 1.1 ile beklentilerin üzerinde bir seyir yakalandı. Verilerin ardından Eylül ve Aralık ayı artırım tartışmaları hararetlense de gözler hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan Fed toplantısına çevrildi. 21 Eylül Çarşamba günü açıklanacak olan toplantı sonuçları piyasaların yönünü değiştirebilecek öneme sahip olacak. Faiz artırımı gelmese bile Aralık ayı ihtimallerini kuvvetlendirebilecek her açıklama dolar endeksindeki toparlanmayı destekleyebilir.
Yurtiçi piyasaların gözü ise TCMB’nin vereceği faiz oranı kararında olacak. Son toplantılarda sadeleşme sürecine dair adımlar atmaya devam eden merkez üst bantta yapacağı yeni bir indirim ile yoluna devam edebilir. Gün içerisinde ise yurtiçi piyasalarda işsizlik verisi takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.
EURUSD
Hafta boyunca dar bir aralıkta fiyatlanan parite cuma günü açıklanan ABD enflasyon verileriyle son on günün en düşük seviyesine geriledi. Beklenenden daha yüksek artiş gösteren enflasyon Eylül ayı ihtimallerini kuvvetlendirmese de, toplantı sonunda yapılacak açıklamalarda şahin bir ton kullanılmasını sağlayabilir. Bugün kurda veri açısından sakin bir gun, fiyatlanmalar çarşamba günü açıklanacak faiz kararı beklentileri üzerinden şekillenecektir. Teknik açıdan ise düşüşünü 1.1150 ile sınırlayan paritede satış baskısının devamı halinde 1.1100 seviyesi görülebilir. Paritede toparlanmalarda ise 1.1200 -1.1280 seviyeleri önemli direnç konumunda.
GBPUSD
İngiltere’den açıklanan veriler her ne kadar sterline destek olsa da ABD’den gelen perakende satışlar verisi görünümü değiştirdi. Haftanın son işlem gününde yaşanan geri çekilmeyle birlikte 1,3000 desteğine kadar geri çekilen paritede açıklanacak veriler pariteye yön vermeye devam edecektir. Bu hafta ise özellikle Fed’in vereceği faiz kararı paritede hareketliliğin artmasına neden olabilir. Teknik olarak ise geri çekilmenin devamında 1,3000 desteğinin altında kalıcılık sağlanması oldukça önemli. 1,3000’ın altındaki hareket paritenin 1,2860 desteğine kadar düşmesine neden olabilir. Yükseliş hareketinde ise ilk direnç 1,3090-1,3100 bandında bulunuyor. Bu direncin aşılması yükselişin 1,3160 direncine kadar devam etmesine neden olabilir.
USDTRY
Cuma günü ABD’de gelen enflasyon rakamları sonrası kurda yukarı görüntü devam etti. Bu hafta gözler FOMC’de olacak. Yukarı fiyatlamanın devam etmesi için 2.9870-2.9930 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar ile 3.01-3.02 bölgesi görülebilir. Kurda yükselişin devam etmesi için 2.9620-2.9650 bölgesinin üzerinde kalmalıyız. 50 günlük basit hareketli ortalama ise 2.9690 seviyesinde. Bu seviyenin altına sarkmalar olsa da kapanış bazında önemli bir seviye. Endeks tarafında ise 75 bin 700 ve 75 bin önemli destekler. 77 bin 800 seviyesinin altında satış baskısı devam edebilir. FED toplantısı sonrası toplantıdan çıkacak sonuç ve açıklamalar endeksin yönü üzerinde etkili olacak. Gün içinde ise Türkiye’de çeyreklik işsizlik oranı açıklanacak.
ALTIN
Geride kalan haftada dolar endeksine bağımlı hareketine devam eden değerli metalde görünüm değişmedi. Doların küresel piyasalardaki değer kazanımıyla yeniden 1310 dolar desteğine gerileyen hareketlilik bu seviyelerde tutunma çabasında. 1306 – 1310 dolar aralığının geçilmesi zor kuvvetli bir bölgeye denk geldiğini ifade etmeliyiz. Bu seviyeler aşılmadıkça düşüşü sınırlı kalabilecek değerli metalde bir diğer önemli destek 1300 dolar seviyesinde yer alıyor. Toparlanmadan bahsedebilmemiz içinse hareketliliğin yeniden 1320 – 1325 dolar aralığını destek edinir bir görünüme ulaşmasını beklemeliyiz. Çarşamba günü sonuçlanacak Fed toplantısı ile birlikte altında yeni bir rota oluşturulabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Gümüşte ise 18.50 desteğine yakın takip sürüyor. Yukarıda ise 19.20 – 19.30 aralığını aşılması gümüşteki güçlü yükselişin habercisi olabilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatları satış ağırlıklı geçen bir haftayı geride bıraktı. Açılışı 47.63 seviyesinden yapan Brent petrol, 45.50 seviyesine kadar gerilese de haftalık kapanışını bir miktar yükseliş ile 46.00 seviyesinden gerçekleştirdi. Yeni hafta ise son derece önemli olacak. Çünkü hem Fed’in Eylül ayı faiz oranı kararı takip edilecek hem de Uluslar Arası Enerji Konferansı’na kısa bir süre kalması sebebiyle üretici ülkelerden gelen açıklamalar takip edilecek. Teknik olarak bakacak olursak 46 dolar seviyesinin gün içi hareketlenmeler adına son derece önemli olacağı söyleyenebilir. Hareketlilik bu seviyenin altında devam ederse 45.50 desteği tekrardan test edilebilir. Kırılması durumunda 45 dolara doğru bir düşüş görebiliriz. 46 doların üzerine kalınması ise Brent petrolü öncelikle 46.40 seviyesine taşıyabilir. Buranın üzerinde ise 46.75 ve 47.00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
USDJPY
USDJPY paritesi için son derece önemli bir haftaya girdik. Çarşamba günü hem BOJ hem de Fed’in Eylül ayı para politikası kararı takip edilecek. İlk olarak Japonya tarafına bakacak olursak, Başkan Kuroda’nın negatif faiz ve parasal teşvik büyüklüğünün artırılacağına yönelik söylemlerine rağmen piyasa bu toplantıda Banka’dan herhangi bir müdahale beklemiyor. Ayrıca hükümet kanadından yapılan son açıklamalarda, BOJ’un hamle yapması için öncelikle Fed’i beklemesi yönünde tavsiyeler geldiğini görüyoruz. Fed tarafında ise Ağustos ayı verilerinin Fed üyelerinin söylemlerini boşa çıkardığını söyleyebiliriz. Her ne kadar Cuma günü açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış gösterse PMI rakamları, sanayi üretimi ve perakende satışlar göz önüne alındığında Fed’in bu ay faiz artırımına gitmesi zayıf bir ihtimal olarak kalıyor. Karar sonrası yapılacak açıklamalarda şahin bir ton kullanılması ise dolara tekrardan destek olabilir. Teknik olarak haftayı yükseliş hareketi ile kapatan paritede yeni haftada da alıcılı seyrin hız kazanabilmesi için 102.50’nin aşılması gerekiyor. Buranın üzerinde kalıcılık sağlanırsa 102.75 ve 103.00 seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 102.00 desteği kırılırsa 101.75 ve 101.50 seviyeleri görülebilir.
