Cuma günü ABD’den beklentilerin üzerinde gelen perakende satışlar ile dolar endeksindeki yükseliş devam etti. Yüzde 1.3 artan perakende satışlar bu hafta açıklanacak TÜFE verisi önceki dolara umut oldu. Üretici fiyatlarında ise beklentilerin altında yükseliş olsa da bir önceki dönem eksiden artıya geçiş önemliydi. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde beklentiler önceki döneme göre daha kuvvetli.
Avrupa tarafında ise büyüme oranının ön yayını açıklandı. Beklentilerin altında gelen büyüme rakamları, Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın ivme kazanamadığını gösteriyor. Enflasyon rakamlarına baktığımızda Almanya, İspanya, İtalya’da eksi rakamlar görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan sanayi üretiminde de benzer görünümün yakalanması bölge ekonomisinde 2016 yılının da umulduğu kadar canlı geçmeyebileceğinin sinyali olarak değerlendirilebilir.
Asya tarafına baktığımzıda, Çin’de yeni krediler 800 milyar yuan olan beklentinin altında 555.5 milyar yuan ile kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gölgeyi de eklersek(toplam finansman) 1300 milyar yuan olan beklentinin oldukça altında 751 milyar yuan. Japonya’da ise Kuroda yaptığı açıklamada, para politikasını gerektiği takdirde daha çok genişletebileceklerini ve ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.
USDTRY
Siyasi belirsizlik ve terör olayları kurda yukarı yönlü baskının artmasına neden oluyor. Endekse baktığımızıda 79 binin altındaki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında satış baskısı devam edebilir. 200 günlük ortalama olan 76 bin 950 önemli destek. Altında 75 bine çekilebilir. 79 bin-80 bin bölgesinin geçimesi ise yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir. Ancak ilk ihtimalin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Kurda ise 2.97-2.9750 bölgesini dikkatle izlememiz gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde göreceğimiz kapanışlar bizi 3 seviyesine ve daha üzerine taşıyabilir. 2.99-3.00 bölgesi önemli direnç. Gün içinde 2.9600 ve 2.9500 seviyelerini destek olarak izleyebiliriz. Bugün içeride işsizlik ve bütçe dengesi rakamlarını takip edeceğiz.
EURUSD
Geride kalan haftanın son işlem gününde ABD’den gelen perakende satışlar verisi paritedeki volatiliteyi hayli artırdı. Veri beklentilerin üzerinde gelerek hareketlilikteki baskıyı artırmasıyla birlikte düşüş 1.1300 seviyelerin altına kadar devam etti. Akşam saatlerinde toparlanma eğilimine giren hareketlilikte kapanış yeniden 1.13 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Yeni haftada gözlemleyeceğimiz teknik detay ise 1.1300 seviyesinin altındaki kapanışlar olacak. Eğer bu gelişme sağlanırsa paritedeki baskının ağırlaşarak devam edebileceğini söyleyebiliriz. İlk desteğimiz 1.1280 seviyesinde yer alırken ana desteğimiz ise 1.1250 seviyesinde yer alıyor. Belirtilen seviyeler aşılmadığı sürece hareketlilikte ani toparlanmalara şahit olmamız da şaşırtıcı olmayacak. 1.1350 seviyesinin üzerine gelmediğimiz süre boyunca baskının süreceğini düşündüğümüz paritede 1.1400 seviyesi kritik bir direnç konumunda.
ALTIN
Dolar endeksindeki toparlanma ile birlikte biraz olsun gevşeyen değerli metalde alıcılı seyir gücünü göstermeye devam ediyor. Dünya altın konseyinin yayınladığı ilk çeyrek raporunda ETF’lerde altına olan talebin yüzde 300’den fazla artış gösterdiğini görüyoruz. Altını yeniden hayata döndüren bu talep artışının devam ettiği süre boyunca da yükseliş ivmesinin genel anlamda korunacağını söyleyebiliriz. 1280 seviyesinin üzerindeki kapanışlar bizi yeniden 1300 ve 1307 seviyelerine götürecek kuvvete sahip olacak. Geri çekilmelerde ise 1260 ve 1250 dolar destekleri kritik gözüküyor. Gümüşte ise 17 dolar seviyesinde kalma çabası devam ediyor. 17.40 ve 17.60 yükselişin önündeki engeller olarak karşımıza çıkarken geri çekilmelerin destek bulabileceği önemli seviye ise 16.80 olarak karşımıza çıkıyor.
GBPUSD
Paritede geri bıraktığımız hafta genel olarak satış ağırlıklı bir görüntü ile geçti. Haftalık açılışını 1.4415 seviyesinden yapan GBPUSD, hafta içerisinde 1.4530 seviyelerine kadar yükselse de kapanışını 1.4358 seviyesinden gerçekleştirdi. Hafta içerisindeki gündem İngiltere Merkez Bankası (BOE) Mayıs ayı faiz oranı kararı ve AB referandumuna dair yapılan açıklamalardı. İngiltere MB piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranında değişime gitmedi. Karar oy birliği ile alındı. Asıl gündem ise karar sonrası Başkan Mark Carney’nin AB referandumuna ilişkin yaptığı açıklamalardı. Carney, İngiltere’nin birlikten ayrılmasının ekonomik büyümeyi kayda değer şekilde düşüreceği, enflasyon hedefinden ise sapmaya yol açacağını belirtti. Birlikten çıkılması durumunda yaşanan şok için para politikası araçlarını devreye sokmayı planlayan Carney, ek parasal genişleme ve faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Teknik olarak ise haftaya satıcılı bir görüntü ile başlanması durumunda takip edeceğimiz destek 1.4300 olacak. Bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir, 1.4270 ve 1.4230 seviyeleri görülebilir. Toparlanmalarda ise 1.4400’ün üzerinde kalınması gerekiyor. 1.4430 ve 1.4475 seviyeleri yukarı yönlü hareketin devamında takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarında son derece hareketli bir haftayı geride bıraktık. Hafta açılışını 46.17 seviyesinden yapan Brent petrol, haftanın ilk işlem günündeki geri çekilmeye karşın sonrasında yaşanan sert yükseliş ile kapanışını 47.86 seviyesinden gerçekleştirdi. Piyasadaki küresel arz fazlasına karşın büyük üreticilerin üretiminde çeşitli sebepler ile yaşanan gerileme varil fiyatına geride bıraktığımız haftada destek oldu. Son olarak ABD ham petrol stoklarındaki azalış petrol fiyatlarının yüzde 2’ye yakın değer kazanmasını sağlamıştı. Bu hafta ise takip edeceğimiz gelişmeler hem ülkelerin petrol üretimindeki değişimler hem de Haziran’daki OPEC toplantısına dair yapılacak açıklamalar olacak. Petrol fiyatlarındaki toparlanma üretici ülkeleri şimdilik tatmin etmişe benziyor. Suudi Arabistan, Rusya ve Katar’dan hafta içerisinde yapılan açıklamalar, toplantıda birliğin üretim politikasından ziyade, birlik içi sorunlar ve önümüzdeki süreçte piyasaya yapılabilecek müdahalelerin görüşüleceği yönünde. Yeni haftada da yapılacak açıklamalar petrol piyasalarında hareketliliği artıracaktır. Teknik olarak ise 49.00 direnci Brent petrolün yukarı yönlü hareketini kısıtlayan seviye olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde bu seviyenin aşılması durumunda 49.60 ve 50.00 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 48.00 desteği kırılırsa 47.60-47.30 bandı takip edilebilir.
