Geçtiğimiz günlerde açıklamlarda bulunan Fed üyeleri piyasalardaki faiz artışı beklentilerini yeniden şekillendirmişti. Piyasalarda dikkatlerin ABD cephesine döndüğü şu günlerde açıklanacak her ekonomik gösterge ve yapılacak her açıklama piyasalardaki hareketliliği yeniden yükseltecektir. Yıl sonuna kadar faiz beklentilerinin fiyatlanmaya devam edeceğini düşündüğümüz haftada harcamalara ait açıklanacak veriler Eylül ve Aralık ayı ihtimallerini değişterecek öneme sahip. Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak perakende satışlar verisinin yanında üretici fiyat endeksindeki seyir de dolar endeksindeki yönü belirleyecek. İstihdam tarafında istediğini yakalamış durumda olan ABD ekonomisinde enflasyonda yaşanabilecek bir kıpırdanma piyasadaki faiz arıtırmı beklentilerini artırabilir.
Geçtiğimiz para politikası toplantısında 25 baz puanlık indirime giden İngiltere Merkez Bankası bir dönemece daha yakın. Merkez Bankası Başkanı Carney’nin önceki açıklamalarında gerekirse yaz ayları bitmeden yeni bir hamlenin daha gelebileceği ifade etmişti. Bu söylemin ardından nispeten olumlu veriler ile karşılaşan İngiltere ekonomisine dair yeni bir genişleyici adım beklentimiz bulunmuyor. Fakat yapılacak açıklamalar özellikle ayrılma sürecinin başlamasıyla bankanın ne tür bir poltika izleyeceği konusunda bize ışık tutabilir.
Aynı zamanda Avrupa’dan da açıklanacak olan TÜFE rakamları bölge ekonomisine dair sinyaller almamızı sağlayacak. Bölge ekonomisinde özellikle yıl sonuna kadar enflasyonda büyük bir artış beklentisi yok ve banka gerekirse ekonomiyi canlandıracak hamleler yapmaktan çekinmeyeceğini son toplantıda dile getirmişti. Geçtiğimiz ay beklentilerin aksine yüzde 0.6 azalatan tüketici fiyatı endeksinin Ağustos ayında yüzde 0.1 artış göstermesi bekleniyor.
USDTRY
Kurda bir önceki gün yaşanan yükseliş ile 2,9880 seviyesinin test edildiğini görmüştük. Dün yaşanan geri çekilme ile birlikte yükseliş hareketinde kalıcılık sağlanamadı. Yurt içerisinde Kurban Bayramı nedeniyle düşük likidite devam ederken ABD tarafında veri akışı olarak yoğun bir gün bizi bekliyor. Perakende satışlar, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verileri hareketliliğin artmasına neden olabilecek önemli veriler olarak öne çıkarken, sanayi üretimi ve Türkiye’den açıklanacak olan bütçe dengesi diğer önemli veriler olarak takip edilebilir. Teknik olarak ise geri çekilmenin devamında ilk destek 2,9630 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda düşüş hareketi 2,9450’ye kadar devam edebilir. Yükseliş hareketinde ise 2,9880’in üzerinde kalıcılık sağlanması oldukça önemli. 2,9880’in üzerindeki fiyatlamalar tekrar 3,00’lı seviyelerin gündeme gelmesine neden olabilir.
GBPUSD
Paritede kararsız seyrin olduğu bir günü geride bıraktık. Veri akışı bakımından ABD’den önemli bir veri bulunmazken, İngiltere’den açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvurularının beklentilerin üzerindeki artışını ortalama gelir endeksindeki yükseliş dengeledi. Aynı zamanda işsizlik oranı beklentiler doğrultusunda yüzde 4,9 olarak açıklandı. Bugün ise oldukça hareketli bir gün bizi bekliyor. Öncelikle İngiltere’den açıklanacak olan perakende satışları Brexit’in etkilerinin ne derecede olduğunu görmemiz açısından önemli olacak sonrasında ise İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak faizlerde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmezken yaşanabilecek sürpriz bir gelişme paritede hareketliliği üst seviyeye taşıyabilir. Ayrıca ABD’den açıklanacak perakende satışlar, ÜFE ve Philadelphia Fed İmalat endeksi verileri önemli olacak. Teknik olarak ise 1,3440 seviyelerinden başlayan geri çekilmenin devamında ilk aşamada 1,3130 desteğinin test edildiğini görebiliriz. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,3050-1,3060 bandı oldukça önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş hareketinde ise 1,3270 ve 1,3350 dirençleri takip edilmeli.
BRENT
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı rapora göre geçen aya ait petrol üretim raporlarında Suudi Arabistan petrol üretiminde günlük ortalama 12,6 milyon varillik üretime ulaştı ve 12,2 milyon varillik üretim yapan ABD’yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Aynı zamanda dün ABD’den açıklanan ham petrol stokları 3,800M olan beklentilerin altında kalarak -0,559M olarak açıklandı. Ancak stoklardaki bu azalmaya rağmen petrol fiyatlarındaki geri çekilme ikinci gününde de devam etti. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devamında 46,00 dolar seviyesinde bulunan destek seviyesi oldukça önemli. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda geri çekilme ilk aşamada 45,30 desteğine kadar devam edebilir. Toparlanmalarda ise ilk direnç 46,90-47,00 bandında bulunuyor. 47,00’ın üzerindeki fiyatlamalar 47,50’nin test edilmesine neden olabilir.
USDJPY
Güne yükseliş ile başlayan parite, düşüş kanalının üst bandını test ettikten sonra geri çekilerek günü değer kaybıyla noktaladı. Dün veri akışı bakımından sakin bir gün olurken bugün özellikle ABD tarafından açıklanacak veriler oldukça önemli olacak. Gün içerisinde açıklanacak olan perakende satışlar verisi ile üretici fiyat endeksi rakamları hareketliliğin üst seviyeye çıkmasına neden olabilir. Ayrıca yine ABD’den açıklanacak olan Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Sanayi üretimi verileri takip edilmesi gereken önemli veriler. Paritede yaşanan geri çekilmenin devamında 101,50 desteği oldukça önemli. 101,50’nin aşılması durumunda geri çekilme 100,60 seviyesine kadar devam edebilir. Yükseliş hareketinde ise 103,00 direnci oldukça güçlü duruyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ilk aşamada 104,00 seviyesine yükseliş gelebilir.
EURUSD
Haftanın başından itibaren belirli bir fiyat aralığını korumaya çalışan paritede kritik seviyelerdeki seyir devam ediyor. Geride kalan gün içerisinde hareketlilik her ne kadar 1.1300 seviyesine yakın seyretmiş olsa da görülen baskı hareketliliği akşam saatlerinde 1.1250 seviyelerine kadar getirmeyi başardı. Yeni günde ise takip eceğimiz önemli direnç 1.1300 olmaya devam edecek. Yükseliş hareketinin yoluna devam edebilmesi için önce bu önemli seviyeyi aşması gerekecek. Gün içerisinde ABD ve Avrupa cephelerinden önemli veriler var. Fiyatlama da bu verilerin ışığında yoluna devam etmek isteyebilir. Satış baskısının gündeme gelmesi halinde 1.1220 – 1.1200 aralığı oldukça kuvvetli gözüküyor. Eğer bu aralık bu kez geçilirse düşüş ilk olarak 1.1170 – 1.1160 aralığına kadar geri çekilebilir.
ALTIN
Fed’in faiz artırım ihtimalleriyle kendine yeni bir yol çizen diğer bir enstrümanda altın. Dolar endeksindeki değer kaybını fırsat bilen değerli metal geride kalan günü 1320 doların üzerinde kapamayı bildi. ABD cephesinden gelecek verilere odaklı bir şekilde hareketine devam edeceğini düşündüğümüz altında özellikle perakende satışlar verisi büyük fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Veride geçtiğimiz döneme kıyasla yüzde 0.1’lik bir daralma beklentisi var. Çekirdek rakamdaki iyimserlikse dikkat çekiyor. Değerli meltadeki kritik seviyeler ise 1330 ve 1320 dolar. Bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte hareketlilik kırılmanın gerçekleştiği yöne doğru ivme kazanabilir. 1310 aşağıda , 1335 dolar ise yukarıda takip edeceğimiz önemli seviyeler arasında. Gümüşte ise 19.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlar kısa vadeli yükselişleri beraberinde getirebilir. Geri çekilmelerde ise 18.50 – 18.40 aralığı hala kuvvetli bir tepki bölgesi olarak olarak karşımızda.
