Yeni haftaya veri akışı açısından sakin bir başlangıç yapsakta piyasalarda fiyat hareketi hız kesmedi. Gün içerisinde ise piyasaların gözü açıklanacak olan FOMC tutanaklarında olacak. Geçtiğimiz toplantıda 7’ye karşı 3 oyla alınan karar sonucu faizlerde bir değişime gidilmemişti. Piyasaların genel ilgisinin Aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıya yoğunlaştığı son derece açık. Fed vadelilierine göre ise Aralık ayı artırım ihtimalleri yüzde 50’nin üzerinde kararlı bir seyre ulaştı.
Eylül ayı toplantı metninde istihdam piyasasındaki iyileşmenin sürdüğü ve yılın ilk yarısında büyüme performansında toparlanma olduğu ifade edilmişti. Üyelerin gerekli kanıtları görmeleri dahilinde önümüzdeki dönemlerde faiz artırımına sıcak baktıklarına dair ifadelerin dikkat çektiği metinde yakın vadeli risklere de atıfta bulunulmuştu. Yakın vadeli risklerin dengelendiğinin ifade edildiği metindeki bu cümle piyasalarca Fed’in faiz artırımına hazırlandığı şeklinde yorumlanıp dolar endeksinde yükselişlere neden olmuştu. Tutanaklarda görüş ayrılıklarının ne düzeyde olduğu ve komite üyelerinin Aralık ayı ihtimallerini nasıl değerlendirdikleri piyasalar açısından önemli olacak. Dolar endeksinin son 7 ayın zirvesine ulaştığı şu günlerde rallinin devamı için tutanakların da Aralık ayı artırımını destekler nitelikte olması gerekiyor.
EURUSD
Bugün piyasaların odağında Eylül ayı FOMC toplantısının tutanakları olacak. Eylül ayında faiz artırım kararı çıkmasada üyeler arasındaki bölünmenin iyice belirginleştiği bir toplantı olmuştu. Üç üyenin faiz atırımı yönünde oy kullandığı toplantıda tutanaklar anlaşmazlığın derinliği ve faiz artırımı ihtimalleri konusunda ipuçları barındırabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam raporu beklentilerin altında açıklanmıştı. Ancak istihdam rakamlarının Bankanın hedeflediği sınırlar dahilinde olduğu yönünde üyelerden gelen açıklamalar Aralık ihtimallerini oldukça artırdı. Tutanaklarda aralık işaretleri dün başlayan dolar rallisini devam ettirebilir. Paritede geçtiğimiz gün başlayan satış dalgası hareketliliği uzun süredir aşılamayan 1.1100 seviyesinin altına getirdi. Günlük görünümdeki üçgenin dışına taşan fiyatlama 1.1000 seviyesine kadar düşüşüne devam edebilir. Bu seviyenin de geçilmesi halinde gözler 1.0940 – 1.0950 aralığına çevrilecek. Toparlanmadan bahsedebilmemiz içinse hareketliliğin yeniden 1.1100’in üzerinde kalması gerekiyor.
GBPUSD
Zayıf sterlin, güçlü dolar, pariteyi dört gündür kademe kademe aşağı çekiyor.Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı May’in Brexit için Mart 2017 tarihini verdi. Avrupa liderlerinin ise olası diğer ülkelerin aynı şekilde Birlikten ayrılmalarını engellemek için İngilterenin bir bedel ödemesi gerektiğini düşünüyorlar. Tüm bu gelişmelerin üstüne Asya pazarının açık olduğu saatlerde yaşanan kurdaki ani çöküş sterlini iyiden iyiye zayıflattı.Dün Fed Chicago Başkanı Evans’ın istihdam piyasası verilerinde memnun olduğunu ifade etmesi Aralık ayının faiz artırımı için uygun olduğunu söylemesi dollar endeksini tırmandırdı. Bugün ise FOMC tutanakları açıklanıyor. Tutanaklarda Aralık ayı faiz artırımı ihtimallerini güçlendirecek sinyaller dört gündür kayıpla kapanan kurda yeni dipler oluşturabilir. Dün gerçekleşen sert düşüş sonrası toparlanma çabası gösteren paritede 1,2325 direnci önemli. Direncin üzerinde kalınması halinde 1,2380-1,2450 seviyeleri görülebilir. 1,2325 direncinin korunması durumunda ise geri çekilmelerde 1,2200-1,2155-1,2110 seviyeleri test edilebilir.
USDTRY
Moody’s sonrası kademeli fon çıkışları devam ederken, OHAL süresinin uzaması, jeopolitik risklerin devam etmesi, FED’in faiz artışının yaklaşması TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurtiçinde borsa ve tahvile yabancı girişi olurken kurda yükseliş görmüştük. TL’deki zayıflamadan korkan yabancı yatırımcılar hedge yaptıklarından dolayı kurda yükseliş yaşandığını söyleyebiliriz. ABD’de 10 yıllık faizlerin 2016 yılının başından bu yana ilk kez 200 günlük ortalamasının üzerinde olması ve FED’in bu yıl faiz artırma olasılığının yüzde 68’e yükselmesi doların küresel bazda değer kazanmasını sağlıyor. Kurda 3.0650’nin üzerinde göreceğimiz kapanışların devamı ile yeni zirve ihtimali güçleniyor. Kurda yeni zirve 3.1085 bölgesinde olabilir. 3.0350-3.05 bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece kurda yükseliş isteği devam edecektir.
ALTIN
Değerli metal iki günlük yükselişin ardından dün yönünü tekrar aşağıya çevirdi. Geçtiğimiz günde altın fiyatlarına etki edebilecek önemli bir veri bulunmazken, bugün ABD tarafından gelecek veriler değerli metalde hareketliliği artırabilir. Gün içerisinde konuşma yapacak iki Fed Üyesinin açıklamaları değerli metale yön verebilir. Akşam saatlerinde açılanacak FOMC tutanaklarında ise bu hareketlilik üst seviyeye çıkacaktır. Özellikle tutanaklar içerisinde Aralık ayında faiz artırımı güçlü bir seçenek olarak bulunması değerli metalde satışların hız kazanmasına neden olabilir. Satış baskısının devamında 1250 dolar desteği önemini koruyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satışlar hız kazanarak 1235 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Toparlanmalarda ise ilk direnç 1265 dolar seviyesinde bulunuyor. 1265’in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedef 1275 dolar direnci olabilir.
BRENT PETROL
Dünya Enerji Konferansı’nın ilk günündeki sert fiyatlama yerini hafif satıcılı bir seyre bıraktı. İlk günkü açıklamalar genel olarak Kasım ayında yapılması planlanan anlaşmaya yönelik olurken, dünkü açıklamalar daha çok petrol fiyatlarının seyri ve düşen fiyatların küresel ekonomide yarattığı olumsuz etki üzerineydi. OPEC Genel Sekreteri Barkindo, istişare sürecinin OEPC içi ve dışı yakınlaşmayı ortaya çıkardığını, bunun da bütün üretici gruplar ve tüketiciler arasında olduğunu anımsattı. Barkindo, Cezayir görüşmelerinin OPEC’in hala kararlı olduğunun kanıtı olduğunu belirtirken, Cezayir sonrası Viyana’dan da umutlu olduğunu söyledi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandre Novak ise petrol piyasasındaki krizin yalnız üreticilerin değil tüketicilerin de sorunu olduğunu, son 2 yılda 450 milyar dolar azalan petrol yatırımları sebebiyle enerji kaynaklarının kalitesinin ve çeşitliğinin düşeceğini savundu. Yeni günde ise konferansta yapılacak açıklamalar fiyatlamalarda etkili olacaktır. Teknik olarak ise 52.80-53.00 aralığının aşılması ile 53.40-53.70-54.00 görülebilir. Geri çekilmelerde ise 52.00 desteği kırılırsa 51.50 ve 51.30 seviyeleri takip edilebilir.
