Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri, beklenenden daha fazla bir artış göstererek piyasalarda temkinli bir hava yarattı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında aylık %0,2 ve yıllık %2,4 oranında yükseldi; ayrıca işsizlik maaşı başvurularında bir artış kaydedildi. Fed’in faiz indirim hızına ilişkin kaygılar artarken, bazı yetkililer enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklerin azaldığını dile getirdi. Küresel piyasalarda Fed’in gevşeme sürecinin yavaşlayabileceğine dair endişelerle birlikte karışık bir seyir izlendi. Yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık bir indirim beklentisi devam ediyor.
ECB’nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Almanya’nın büyüme tahmini %0,2 azalarak güncellenirken, ECB’nin Eylül ayı tutanakları dezenflasyon sürecinden memnuniyet duyulduğunu ancak dikkatli bir yaklaşım sergilendiğini ortaya koydu. Almanya’da Eylül ayında TÜFE yıllık %1,6 artarken, sanayi üretimi %2,9 yükseldi; ancak fabrika siparişleri %5,8 oranında geriledi. Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi de azaldı.
ABD’de Eylül ayı üretici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi, yıllık artış ise %1,8 olarak kaydedildi. Analistlerin tahmini %1,6 artış yönündeydi. Çekirdek üretici fiyatları aylık %0,2, yıllık %2,8 artış gösterdi. Enerji fiyatları %2,7 düşerken, gıda fiyatlarında %1,0’lık bir artış gözlemlendi. Kişisel tüketim ürünlerinde ise %0,1’lik bir artış yaşandı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Eylül 2024’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini duyurdu. TÜFE, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artarken, ÜFE %2,8 azaldı. Tüketici fiyatlarındaki artış son 18 aydır sıfıra yakın bir seviyede seyrediyor ve deflasyon endişeleri devam ediyor. Üretici fiyatları ise Ekim 2022’den bu yana düşüş göstermekte. İç talepteki zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki sorunlar, Çin’in ekonomik büyümesini olumsuz etkiliyor. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak için çeşitli önlemler almasına rağmen piyasalardaki beklentileri karşılayamadı.
Çin, ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla yeni mali önlemler açıkladı. Konut alımlarında özel amaçlı tahvillerin kullanılmasına izin verildi ve yerel yönetimlerin özel tahvil gelirlerini satılmayan konutları satın almak için kullanmalarına olanak tanındı. Maliye Bakanı Lan, ek hazine bonolarının hızlandırılacağını ve 2,3 trilyon yuan değerinde özel tahvil düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, bankaların sermaye yenilemelerine yardımcı olacak adımlar atılacağı ifade edildi. Hükümetin mali ve vergi sisteminde reform yapacağı ve yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmeleri için finansman çözümleri sunulacağı bildirildi. Mali destek, ekonomik büyüme hedeflerinin tutturulması açısından büyük bir öneme sahip.
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında haftalık bazda değer kazanan Ons Altın, faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte yıl sonuna kadar 50 baz puanlık bir indirim beklentisini koruyor. Jeopolitik gelişmelerin devam etmesi, kıymetli metalin talebini artırabilir. Bu hafta ABD’de önemli bir veri olmamasına rağmen, tarihi zirvelerine yakın seviyelerde fiyatlanan kıymetli metalde kar realizasyonları görülebilir. Haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde, yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 2675 ve 2700 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2645 ve 2630 destek seviyeleri hedeflenebilir.
Dirençler: 2675 / 2700 / 2715
Destekler: 2645 / 2630 / 2600
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, ABD enflasyon verileri sonrası pozitif bir fiyatlama bölgesine geçen Ons Gümüş, geçtiğimiz haftayı negatif getirilerle kapatmıştı. Jeopolitik gelişmeler ışığında, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde, 31.15 ve 31.00 dolar kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metalde toparlanma eğilimlerinin ortaya çıkması durumunda ise 31.50 ve 31.75 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 31.50 / 31.75 / 32.00
Destekler: 31.15 / 31.00 / 30.75
EUR/USD Teknik Analizi
Yeni haftanın ilk işlem gününde, EUR/USD paritesinde negatif bir seyir gözlemleniyor. Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararında, 25 baz puanlık bir indirim beklentisi oluşmuş durumda. Öte yandan, FED’in yıl sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimini gündeme getirmesi de mümkün. Paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0906 ve 1.0895 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0940 ve 1.0950 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0940 / 1.0950 / 1.0967
Destekler: 1.0906 / 1.0895 / 1.0885
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, bugün sabah saatlerinde sınırlı bir negatif seyir izleniyor. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20340 ve 20230 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20540 ve 20630 kritik direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 20540 / 20630 / 20690
Destekler: 20340 / 20230 / 20120
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle bir süredir yükseliş trendini sürdüren UKOIL, İsrail ve İran arasında yaşanan sıcak olaylarla fiyatların yukarı yönelmesini sağladı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen UKOIL’de, 79.15 ve 79.75 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 77.70 ve 77.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 79.15 / 79.75 / 80.40
Destekler: 77.70 / 77.00 / 76.20