Bu Hafta Biri Alınacak, Diğeri Satılacak İki Hisse: Tesla, Target

Yatırımcıların enflasyonun zirve yapabileceğine dair işaretleri sevinçle karşılaması ve Fed'in faiz artırımlarında daha az agresif olacağına yönelik umutlarını artırmasıyla birlikte, Wall Street'te hisseler Cuma günü yükselerek üst üste dördüncü kazanç haftalarını kaydetti.

Hafta genelinde, mavi çip Dow Jones Industrial Average %2.9 yükselirken, gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %3,3 ve %3,1 artış kaydetti.

S&P 500 şimdi Haziran ortasındaki düşük seviyesinden %17,9 yükselmiş durumda, ancak hâlâ Ocak ayındaki tarihi zirvesinin yaklaşık %11 altında.

Kaynak: Investing.com

Yeni işlem haftasında, Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Lowe's (NYSE:LOW), Kohl's (NYSE:KSS), TJX (NYSE:TJX), Cisco (NASDAQ:CSCO), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Deere (NYSE:DE) ve ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM) gibi önemli isimler çeyreklik sonuçlarını yayımlayacak.

Kazançlara ek olarak, ekonomik takvimde perakende satışlar, (NAHB konut verileri, ev başlangıçları, inşaat izinleri, mortgage piyasası endeksi öne çıkarken, Fed Temmuz ayı toplantı tutanaklarını yayımlayacak.

Aşağıda, piyasa hangi yöne giderse gitsin talep görmesi muhtemel bir hisse ile yeni kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.

Ancak, zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.

Alınacak Hisse: Tesla

Yatırımcıların elektrikli araç üreticisinin bu ayın sonunda yürürlüğe girecek olan 1'e 3'lük hisse bölünmesini beklerken, Tesla'nın (NASDAQ:TSLA) hisselerinin önümüzdeki haftada yükseliş trendlerini sürdürmesini bekliyorum.

Ağustos ayı başlarında düzenlenen yıllık toplantıda Tesla hissedarları tarafından onaylanan bir teklife göre, 17 Ağustos Çarşamba günü kayıtlı olan her hissedar 17 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla kayıtlı olan her hissedar, 24 Ağustos Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından 2 ek hisselik "temettü" alacak.

Tesla daha sonra 25 Ağustos Perşembe günü 1e 3'lük bir hisse bölünmesi esasına göre işlem görmeye başlayacak ve niahi olarak hisseler eskiden olduğundan üçte bir oranında daha ucuz hale gelecek.

Sonuç olarak, Cuma seansını 900 dolardan kapatan TSLA hisseleri, hisse bölünmesi sonrası 300 dolara yakın bir fiyat etiketi taşıyacak.

Hisse bölünmeleri yatırımcılar için önem arz eden bir olay olmamakla ve şirketin temelleri ile değerlemesi üzerinde bir etki yaratmamakla birlikte, hisseleri bireysel ve yatırımcılar için daha ucuz ve erişilebilir hale getiriyor.

Tesla hisseleri en son Ağustos 2020'de 1'e 5 oranında böldüğünde, hisseler duyurudan bölünmenin gerçekleştiği noktaya kadar tam % 81 değer kazanmıştı.

Bölünme öncesindeki iyimserliğin yanı sıra, elektrikli araç sektörünün öncü ismini destekleyen bir diğer olumlu faktör de Senato'nun hafta sonu kabul ettiği Enflasyon Azaltma Yasası (Inflation Reduction Act).

Yasadaki yeni vergi indirimi yapısına göre, Tesla'nın elektrikli araçları ABD'li tüketiciler için daha ucuz hale gelecek ve bu da talebi ve satışları olumlu yönde etkileyebilir.

Kaynak: Investing.com

24 Mayıs'ta 620,57 dolara kadar düştükten sonra, Tesla hisseleri etkileyici bir toparlanma kaydetti ve Cuma kapanışı itibarıyla %45 yükseldi.

Ancak bu geri dönüşe rağmen, Tesla hisseleri hâlâ yıl başından bu yana %14,7, Kasım 2021'de ulaşılan 1.243,49 dolarlık rekor zirveden ise yaklaşık %28 gerilemiş durumda.

Mevcut değerlemelere göre, Elon Musk liderliğindeki şirket 940,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu sayede Toyota (NYSE:TM), Volkswagen AG (ETR:VOWG), Daimler (OTC:DDAIF), General Motors (NYSE:GM), Ford (NYSE:F) ve Honda (NYSE:HMC) gibi isimlerin önünde, dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunda.

Satılacak Hisse: Target

Perakende sektörünün devlerinden Target'ın (NYSE:TGT), hem kâr, hem de gelir büyümesinde keskin bir yavaşlama göstermesi muhtemel olan ve muhtemelen beklentilerin altında kalacak mali sonuçları açıklamaya hazırlanırken zor bir hafta geçireceğini tahmin ediyorum.

Konsensüs beklentileri, perakende devinin 17 Ağustos Çarşamba günü piyasa açılışından önce yayımlayacağı ikinci çeyrek figürlerinde hisse başına 0,71 dolar kâr açıklaması yönünde ki bu da bir yıl önce aynı çeyrekteki 3,64 dolarlık kârdan %80,5'lik bir düşüşü temsil ediyor.

Teyit edilmesi halinde Target'ın çeyreklik kârı 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye inecek ve artan işletme giderleri ile yüksek navlun ve ulaştırma giderlerinin şirketin faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini yansıtacak.

Bu arada, artan enflasyon baskıları, yüksek faiz oranları, yavaşlayan ekonomiye ilişkin endişeler ve süregelen tedarik zinciri sorunları da gibi çok sayıda karşı rüzgar sebebiyle, gelirin de yıllık bazda (YoY) yalnızca %3,7 artışla 26,1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: InvestingPro+

Belki de daha da önemlisi, Amerikalıların harcanabilir gelirlerinin azalması nedeniyle keyfi harcamalarını azalttığı zorlu bir makroekonomik ortamda, Target'ın yılın geri kalanına ilişkin sunacağı yönlendirme odak noktasında olacak.

Haziran ayında kâr görünümüne ilişkin bir uyarıda bulunmasına rağmen, Target yönetiminin, raflarındaki satılmayan ürünleri eritme çabasıyla fiyatları düşürürken, artan maliyet baskılarını ve azalan işletme marjlarını yansıtacak şekilde beklentileri daha da düşürmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Opsiyon piyasasına göre, yatırımcılar sonuçların ardından TGT hissesi için büyük bir hareket fiyatlıyorlar ve her iki yönde yaklaşık %9'luk olası bir zımni hareket söz konusu.

Kaynak: Investing.com

TGT Cuma seansını 172,48 dolardan kapatarak, Minneapolis merkezli perakendeciye 80 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.

Majör endeksleriyle birlikte son dönemdeki düşük seviyelerinden geri sıçrayan TGT hisseleri, yıl başından bu yana %25,5, Kasım 2021'de ulaşılan 268,98 dolarlık tarihi zirveden bu yana ise yaklaşık %36 gerilemiş durumda.

Açıklama: Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla Jesse Tesla hisselerine sahipti. Bu yazıda tartışılan görüşler yalnızca yazarın kişisel fikirleridir ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.

***

Mevcut piyasa, doğru kararlar vermeyi her zamankinden daha zor hale getiriyor. Zorlukları düşünün:

• Enflasyon

• Jeopolitik kriz

• Bozucu teknolojiler

• Faiz artışları

Bu zorluklarla başa çıkmak için iyi verilere, bu verileri inceleyecek araçlara ve tüm bu verilerin ne anlama geldiğini gösterecek analizlere ihtiyacınız var. Duygularınızı yatırım kararlarınızın dışında bırakmalı ve temel faktörlere odaklanmalısınız.

Bunun için de, InvestingPro+ daha iyi yatırım kararları vermenizi sağlayacak tüm profesyonel verileri ve araçları size sunuyor. Daha Fazla »