BIST 100, geçen hafta %2,37 oranında geriledikten sonra düşüş eğilimini 2. haftaya taşıdı.
Hafta ortasına gelindiğinde %2,3 oranında düşüşe ulaşan endekste düzeltme süreci devam ederken, yaz aylarına girilirken başlayan ivme kaybı yükselen kanalın altına doğru kaymaya işaret etti. Bu da BIST 100’de teknik olarak yeni bir oluşuma işaret ediyor.
Geçen haftaki düşüşte bankaların etkili olduğu görüldü. Bu haftada %3 bandında düşüşle devam eden bankaların endeksi baskılamaya devam ettiği görülüyor. Moody’s’in not artırımı sonrası önümüzde yeni bir olumlu gelişme olmaması momentumu düşürürken küresel risk iştahındaki azalmada BIST’i olumsuz etkileyen faktörler arasında.
Moody’s raporundaki bankaların 2. çeyrek raporlarının zayıf gelebileceğine dair görüşlerin bir baskı unsuru olarak ortaya çıktığını gördük. Gelinen noktada Akbank’ın finansal sonuçlarının ardından düşüş devam ederken bugün :Garanti ve Yapı Kredi’nin bilanço açıklamasının ardından bankacılık endeksinin 14.500 seviyelerinden bir miktar tepki aldığı görüldü. Mevcut bölge geçen ay ve bu ayın başında tepki alımlarının arttığı seviyeler olarak gözüküyor. Bankalar, bu seferde bu bölgede alıcı hacmini artırabilirse endeksin 15.200 bandına doğru toparlandığını ve konsolide aşamasının devam edeceğini görebiliriz.
Aksi durumda ise bankacılık endeksinin bir sonraki destek bölgesi olarak gözüken 13.500 puan bandına doğru geri çekilme riski artabilir ve bu da BIST 100 üzerinde önemli baskı unsuru olarak ortaya çıkabilir.
BIST 100’e teknik açıdan bakarsak; endeksin 2024 yılı yükselen kanalın altına doğru ivmesini hızlandırdığı görülüyor. Bu düşüş hareketinde 10.740 puan desteğinin kaybedildiği görülürken endeks için en yakın destek şu an 10.600’da (Fib 0,50) gözüküyor. Bu desteğin de net günlük kapanışlarla kırılması ise BIST 100’ün 10.460 (Fib 0,618) ve ardından ana destek olarak görebileceğimiz 10.260’a (Fib 0,786) doğru düşüş riski artabilir.
Şu an teknik göstergeler de düşüş eğiliminin devam edeceği konusunda sinyal üretmeye devam ediyor. Trend dönüşü için takip edilecek bölge ise 10.740-10.915 dirençlerinin oluşturduğu alan olacak. Bu alan haftalık kapanışla sorunsuz şekilde geçilebilirse günlük grafikte Stokastik RSI’dan yükseliş sinyali alınacak. Ayrıca şu an negatif geçiş aşamasındaki kısa vadeli üstel hareketli ortalama düşüşü de geçersiz hale gelecek. Ardından BIST 100’ün 11.200 puan bandına doğru yeni bir zirve oluşturma çabasına girebileceğini görebiliriz.
Ancak endeksin bu direnç bölgesinin altında kaldığı sürece destek seviyelerini test etmesi muhtemel gözüküyor. Bu süreçte özellikle diğer sektörlerden dikkate değer destekler gelmemesi mali piyasanın endeksi yönlendirmeye devam etmesine yol açıyor.
Bugünkü hisse analizimizde ise THYAO ve AGROT paylarını teknik açıdan inceledik.
Türk Hava Yolları
THYAO’da Mayıs ayında başlayan düzeltme eğilimini düşen kanal içinde takip ediyoruz.
Son 3 aydır düşüş eğiliminde devam eden THY, ayın ilk yarısında kanalın altından bulduğu destekle yukarı yönlü kırılım girişiminde bulundu. Ancak kırılım sonrası gelen geri test başarısız olunca hisse, kanal hareketine geri döndü.
22 Temmuz’dan bu yana devam eden düşüş eğiliminde THYAO’nun kanalın alt bandına doğru hareket ettiği görülüyor. Bu yolda 287 TL’nin Fib 0,618 düzeltme değeriyle bir destek oluşturabileceğini görebiliriz. Aşağı yönlü sarkmalar ise fiyatın 283 TL bandına doğru sarkmasına yol açabilir. Bu bölgeden bir destek gelmesi durumunda hissenin tepki alımlarıyla kanal içi hareketini devam etmesi muhtemel hale gelir.
Teknik olarak düşüş yönlü bir risk de kısa vadeli EMA değerlerinin 3 aylık EMA’yı aşağı yönlü kesme girişimi, bu geçişi sağlayacak fiyat hareketi devam ederse, yani ortalama 285 TL desteği kırılırsa düşüş ivmesinin kanalın alt çizgisini kıracak şekilde genişleme riski artar. Bu da 275 TL (Fib 0,786) desteğini gündeme getirir.
Diğer yandan 285 TL üzerinde bir zemin oluşması geri dönüş için önemli bir gösterge olacaktır. Bu da dirence dönen 300 TL’ye (89-EMA) doğru bir toparlanma girişimini destekleyecek bir hamle olacaktır.
THYAO grafiğine daha geniş açıdan bakacak olursak; hissenin benzer bir hareketi geçen yılın ilk ve son çeyreğinde de gerçekleştirdiği görülebilir. En belirginleri 2023 Ocak-Nisan ve Ağustos-Ekim aralıklarında gözüken düzeltme aşamalarının ardından THY, genel yükseliş trendine devam etmiş gözüküyor. Benzer bir durumun daha görülmesi için hissenin, güncel durumda 280-285 TL aralığına tutunduktan sonra 300 TL’nin üzerinde haftalık kapanışlarla kararlı bir yükseliş yapması gerekiyor. Aksi durumda düzeltmenin genişleyerek devam etmesi daha muhtemel hale gelir.
InvestingPro’nun adil değer aracı ise THYAO’nun şu an adil değerini 294 TL olarak hesaplıyor. Buna göre hissenin adil değer bölgesine yakın hareket ettiğinden bahsedilebilir.
InvestingPro ile finansal hedeflerinize ulaşın. Daha fazla kazanç sağlayın!
Şimdi BÜYÜK YAZ İNDİRİMİ fırsatını yakalayın. %50 indirime ek %10'a varan indirim için GUNAY kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
AGROT, halka arz sonrası bu yılın başlarında 47 TL bandında zirve gördükten sonra uzun bir düşüş trendine girdi. Hisse Mayıs ayında düşüş ivmesini hızlandırdıktan sonra bu ayın başında 13 TL bölgesine kadar düştü ve halka arz sonrası tavan serisini bozduğu bölgede destek buldu.
Ayın geri kalanında düşüş ivmesi boyunca en ciddi toparlanma sürecini gerçekleştiren AGROT’un 23 TL bölgesinde dirençle karşılaştığı görüldü. Hissenin direnç gördüğü bölge ise düşüş trend çizgisine denk geliyor. Şu an yeni bi geri çekilme emareleri gösteri hisse, ortalama 20,6 TL’deki desteğinin altında hareket ederken bu desteğin kaybedilmesi durumunda piyasa geneliyle birlikte devam eden düşüşte 19 TL bölgesine doğru devam edebilir. Bu noktadan gelebilecek bir destek ise düşen trendin kırılımı için yeni bir hamleye zemin hazırlayabilir. Özetle son yükseliş hareketi dikkate alındığında Fib 0,236-Fib 0,382 aralığına denk gelen 19-20,5 TL bölgesi bir destek alanı olarak takip edilecek.
Olası kırılım bu ay görülen direnç bölgesi 15-17 TL aralığına kadar bir geri çekilmeye neden olabilir. Ancak hafta kapanışının en az 19 TL’nin üzerinde gelmesi durumu, son düzeltmenin kısıtlı kalabileceği izlenimine yol açarsa trendin kırılımına bağlı olarak 26-29-33 TL seviyeleri hedef bölgeler olarak gündeme gelebilir.
InvestingPro’da AGROT için bir yükseliş öngörüsü bulunmamakla beraber 9 finansal model ve yüksek belirsizliğe göre adil değer, şu an 13,77 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu da hissenin %30 oranında primli hareket ettiği tahmini bulunduğunu gösteriyor.