Altın Kritik Seviyelerde Fiyatlama Hareketlerine Devam Ediyor
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katıldığı anket sonuçlarına göre, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi yüzde 3’te sabit kalırken, üç yıllık medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artarak yüzde 2,7’ye yükseldi. Beş yıllık medyan enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artış göstererek yüzde 2,9 oldu. Hane halkı harcamalarındaki artış beklentisi yüzde 4,9’a, gelir artış beklentisi ise yüzde 3’e geriledi. Gıda maliyetlerindeki artış beklentisi ise yüzde 4,5’e çıkarken, diğer maliyetlerde düşüş gözlemlendi. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artış gösterdi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki artışa ve ABD ekonomisinin güçlü verilerine dikkat çekerek faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Waller, temel durumun politika faizinin gelecek yıl kademeli olarak düşürülmesini gerektirdiğini ifade etti. Ayrıca, Ekim ayında açıklanacak verilerin para politikasını gevşetme eğilimini nasıl etkileyeceğini takip edeceğini belirtti. Son kasırgaların ve Boeing grevinin işgücü piyasasını zorlaştırabileceğini, işsizlik oranının artabileceğini ancak tarihsel olarak düşük kalacağını öngördü.
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 2024 için küresel petrol talep tahminini günlük 903 bin varilden 862 bin varile düşürdü. Kurum, petrol piyasasının arz fazlası riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. İsrail ile İran arasındaki gerginlik enerji altyapısını tehdit etse de, ABD’deki üretim artışının 2025’in başlarında arz fazlası yaratması bekleniyor. UEA, 2024’te dünya piyasalarının günde 1 milyon varilden fazla arz fazlasıyla karşılaşacağını belirtti. Ayrıca, Çin’deki petrol talebinin zayıf olduğu vurgulandı. Brent petrol fiyatları, İsrail’in askeri hedeflere saldıracağını açıklamasıyla yüzde 4 düştü ve Temmuz’dan bu yana yaklaşık yüzde 15 geriledi. OPEC+, fiyatları desteklemek için üretim kesintilerine devam ediyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda yüksek küresel ekonomik belirsizliklerin makrofinansal istikrar üzerindeki etkilerini ele aldı. Rapor, enflasyon şokları ve artan jeopolitik gerginliklerin belirsizliği artırarak tüketim ve yatırım kararlarını geciktirdiğini, bu durumun kredi arzını azalttığını belirtiyor. Yüksek makroekonomik belirsizliğin, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda bir yıllık reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini ortalama 1,2 puan düşüreceği vurgulanıyor. Ayrıca, finansal koşulların gevşemesiyle gelecekteki büyüme risklerinin artabileceği, ancak makro ihtiyati politikaların bu etkiyi hafifletebileceği ifade ediliyor. Raporun yapay zeka bölümünde ise, yapay zekanın sermaye piyasalarının verimliliğini artırma potansiyeline sahip olduğu ancak yeni riskler de getirebileceği belirtiliyor. Yapay zekanın benimsenmesinin artmasıyla piyasa yapısında önemli değişiklikler olabileceği vurgulanıyor. Sonuç olarak, finans sektörü yetkililerinin yapay zeka kaynaklı ticarete yönelik yeni tepki mekanizmaları geliştirmeleri gerektiği ifade ediliyor.
Almanya’da ekonomik duyarlılık, enflasyon beklentilerinin düşmesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle Ekim ayında toparlandı. ZEW Ekonomik Duyarlılık Göstergesi, 9,5 puan artarak 13,1’e yükseldi ve ekonomistlerin beklentilerinden biraz daha iyi bir sonuç aldı. ZEW Başkanı Achim Wambach, ekonomik duyarlılığın mevcut durumun kötü değerlendirmesinden sonra yükseldiğini belirtti. İstikrarlı enflasyon beklentileri, ECB’nin olası faiz indirimleri ve Almanya’nın ihracat pazarlarındaki iyileşmeler bu artışa katkı sağladı. ECB’nin ana faiz oranını düşürmesi bekleniyor.
XAUUSD – Altın Teknik Analizi
Altın, faiz indirimi iyimserliğinin son kazanımları körüklemesiyle bu yıl yüzde 29'dan fazla yükseldi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından haftalık bazda değer kazanan Ons Altın, faiz indirimlerinin geleceği konusunda tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, yıl sonuna kadar 50 baz puanlık indirim beklentilerini koruyor. Jeopolitik gelişmelerin devam etmesi, kıymetli metal talebini artıran bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Bu hafta ABD’de önemli bir veri olmamasına rağmen, tarihi zirvelere yakın fiyatlanan kıymetli metalde volatil hareketler bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2675 ve 2700 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2645 ve 2630 destek seviyeleri izlenecektir.
Dirençler : 2675 / 2700 / 2715
Destekler : 2645 / 2630 / 2600
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, ABD enflasyon verisinin ardından pozitif fiyatlama bölgesinde hareket eden Ons Gümüş, geçtiğimiz haftayı negatif getiri ile tamamlamıştı. Dün yaşadığı değer kazanımını bugün sabah saatlerine de taşıyan kıymetli metal için kritik direnç seviyeleri olarak 31.75 ve 32.00 dolar izleniyor. Olası geri çekilmelerde ise 31.50 ve 31.15 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler : 31.75 / 32.00 / 32.10
Destekler : 31.50 / 31.15 / 31.00
EUR/USD Teknik Analizi
Haftanın üçüncü işlem gününde EUR/USD paritesinde yatay bir seyir gözlemleniyor. Yarın açıklanacak ECB faiz kararında beklentiler 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde şekilleniyor. ABD’de ise makro verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dolayısıyla dolar güç kazanıyor. Paritede olası toparlanma eğilimleri gündeme gelirse 1.0906 ve 1.0930 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0870 ve 1.0860 destek seviyeleri izlenebilir.
Dirençler : 1.0906 / 1.0930 / 1.0950
Destekler : 1.0870 / 1.0860 / 1.0850
NASDAQ 100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında yeni haftada pozitif bir seyir hakim. Pazartesi yaşadığı yükselişin ardından dün satış baskısına maruz kalan endeks kontratında, bilanço dönemi ile birlikte volatilitenin artması bekleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda eski tarihi zirvelerin zorlanması bekleniyor. Kısa vadede 20420 ve 20790 direnç seviyeleri olarak izlenebilirken, geri çekilmelerde 20230 ve 20000 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler : 20420 / 20790 / 20900
Destekler : 20230 / 20000 / 19890
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle bir süredir yükselişini sürdüren UKOIL, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin arz endişelerini geride bırakmasıyla gerilemeye devam ediyor. Dün sert bir geri çekilme yaşayan UKOIL, bugün de satış baskısına maruz kalıyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.70 ve 73.10 destek seviyeleri izlenebilirken, olası toparlanma durumunda 75.00 ve 75.40 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler : 75.00 / 75.40 / 75.75
Destekler : 73.70 / 73.10 / 72.75
Dikkatimi Çeken Hisselerde Bugün: ASML
Yarı iletken hisseleri düşüşe geçti
ASML (AS:ASML)'nin keskin düşüşü Salı günü diğer çip üreticisi hisselerine de yayıldı. Nvidia Corp. hisseleri New York borsasında yüzde 5'ten fazla düşerken, Arm Holdings (NASDAQ:ARM) plc yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.
iShares Semiconductor ETF'nin takip ettiği daha geniş yarı iletken sektörü yüzde 4'ten fazla düşüş yaşarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi de bu satış dalgası sırasında yüzde 1'den fazla geriledi.
Özellikle EUV (aşırı ultraviyole litografi) talebindeki gecikmelerden kaynaklanan bu daha muhafazakâr görünüm, yatırımcıları ürkütürken, piyasada şok dalgalarına neden oldu.
ASML'nin 2025 net satışlarına yönelik düşürülen tahmini, bir dizi pazar faktörünün birleşiminden kaynaklanıyor.
ASML'nin İcra Kurulu Başkanı Christophe Fouquet, "Yapay zeka alanındaki güçlü gelişmeler ve yukarı yönlü potansiyel devam ederken, diğer pazar segmentlerinin toparlanması beklenenden uzun sürüyor," dedi.
Fouquet, çiplerde beklenenden yavaş toparlanmanın yanı sıra bellek çipi üretimindeki sınırlı kapasite artışlarının, şirketin kilit büyüme alanlarından biri olan EUV ekipmanlarına olan talepte gecikmelere yol açtığını belirtti.
Fouquet, yapay zeka, elektrifikasyon ve enerji dönüşümü trendlerindeki devam eden güçlü performansa işaret etti.
Bu geri çekilmeler ilerdeki alım fırsatlarına evrilecektir. Takipte kalmanız önemlidir.