Açılışta Biri Alınacak, Diğeri Satılacak İki Hisse: Intel, Carnival

Wall Street'teki hisseler artan faiz oranları, yükselen enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyümeye ilişkin süregelen korkuların etkisiyle Cuma günü düşerek zorlu bir ayı geride bıraktı.

Önde gelen endeksler üst üste üçüncü haftalarında geriledi. Mavi çip Dow Jones Industrial Average %2,9 gerilerken, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %2,8 ve %2,7 düştü.

Eylül ayında Dow %8,8, S&P 500 %9,3 ve Nasdaq %10,5 değer kaybetti.

Piyasalar Fed'in önümüzdeki aylar için agresif parasal sıkılaştırma planlarını değerlendirmeye devam ederken, önümüzdeki haftanın da hareketli geçmesi bekleniyor.

Ekonomik takvimde en önemli gelişme, Cuma günü açıklanacak olan ABD Eylül ayı i̇sti̇hdam raporu. Raporun sağlam istihdam artışları göstermesi ancak Ağustos ayındaki güçlü büyümeye kıyasla yavaşlama göstermesi bekleniyor.

Aynı zamanda, Constellation Brands (NYSE:STZ), ConAgra Foods (NYSE:CAG), Lamb Weston (NYSE:LW), Levi Strauss (NYSE:LEVI) ve Tilray (NASDAQ:TLRY) gibi bazı şirketler 3. çeyrek kazanç sezonu öncesinde kurumsal sonuçlarını açıklayacak.

Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile daha fazla düşüş görebilecek bir hisseyi inceledik.

Ancak zaman aralığımızın sadece önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.

Alınacak Hisse: Intel

Mevcut düşüş trendine rağmen, Intel (NASDAQ:INTC) hisselerinin önümüzdeki hafta için iyi bir bahis olduğuna inanıyorum. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Cuma günü yapılan başvuruya göre, Intel'in otonom arabalar için önemli çipler ve işlemciler üreten birimi Mobileye, ilk halka arz için başvuruda bulundu.

Intel'in sahibi olduğu şirket, Nasdaq'ta 'MBLY' sembolü altında listelenmeyi hedefliyor.

Mobileye'ı halka açma hamlesi, Intel'in CEO Pat Gelsinger yönetiminde ana faaliyet alanını geliştirmeye ve yenilemeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası. Intel daha önce, Mobileye'ın halka arzından elde edeceği sermayeyi daha fazla çip fabrikası inşa etmek için kullanacağını söylemişti.

SEC'e yapılan başvuruya göre Intel, her biri 10 oy hakkına sahip B sınıfı hisselerin sahipliği yoluyla Mobileye'ın tam kontrolünü elinde tutarken, yalnızca bir oy hakkına sahip A sınıfı hisseleri satacak. Mobileye ayrıca yönetim kurulunda Intel'e bağlı dört üye bulundurmayı ve Gelsinger'in de Mobileye'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmasını planlıyor.

Baivuru hisseler için hedeflenen fiyatları ve kaç hissenin teklif edileceğini içermese de, Intel halka arzda Mobileye için 30 milyar dolarlık bir değerleme hedefleyebilir.

Intel, İsrail merkezli Mobileye'ı 2017 yılında yaklaşık 15,3 milyar dolara satın aldı ve kısa sürede en değerli varlıklarından birine dönüştürdü. İştirak, 2019'da 879 milyon dolar olan gelirini 2020'de 967 milyon dolara, 2021'de ise 1,39 milyar dolara çıkardı. Aynı zamanda, faaliyetlerden kaynaklanan zararlar 2019'daki 328 milyon dolardan geçen yıl 75 milyon dolara geriledi.

Son seanslarda 52 haftanın en düşük seviyelerini gören INTC hisseleri, Cuma seansını Ağustos 2015'ten bu yana en zayıf seviyesi olan 25,77 dolarda kapattı. Santa Clara, California merkezli yarı iletken şirketi mevcut seviyelerde yaklaşık 105,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Yatırımcıların şirketin gelecekteki potansiyeline yönelik endişelerinin artmasıyla birlikte, Intel hisseleri bu yıl %50 değer kaybetti.

Bir zamanlar bilgisayar işlemcileri sektöründe tartışmasız lider olarak kabul edilen Intel, son yıllarda Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ve Nvidia (NASDAQ:NVDA) gibi rakiplerine karşı pazar payını sürekli olarak kaybetti.

Satılacak Hisse: Carnival

Cuma günü son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyen Carnival (NYSE:CCL) hisselerinin yine zor bir hafta geçirmesini bekliyorum. Yatırımcılar, dünyanın en büyük yolcu gemisi şirketlerinden biri olan Carnival'ı etkileyen çeşitli temel ve makro ekonomik faktörlerden endişe ediyor.

Zor durumdaki şirket geçen hafta çok kötü üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı. Toplam gelir ve hisse başına zarar, analist tahminlerinin önemli ölçüde gerisinde kaldı.

Carnival 2020'nin 2. çeyreğinden bu yana her çeyrekte zarar açıkladı ve bu çeyreklerin biri hariç hepsinde kayıplar beklenenden daha büyük oldu. Gelir de 10 çeyrektir beklentilerin altında kalıyor. Şirketinin dördüncü çeyrekte zarar beklediğini açıklaması ve rezervasyonların tarihsel aralığın altında ve daha düşük fiyatlarla gerçekleştiği uyarısında bulunması, şirketin görünümüne ilişkin endişeleri daha da artırdı.

Zarardaki şirketi etkileyen bir diğer olumsuz faktör de devasa borç yüküyle birlikte, artan faiz giderlerini ödemek için daha fazla sermaye artırımına ihtiyaç duyma riski. Carnival'ın 2. çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 34 milyar dolar borcu bulunurken, nakit ve nakit benzerleri 7,07 milyar dolardaydı ve bu da artan yakıt, gıda, işçilik maliyetleri ve ucuzlayan bilet fiyatlarının olumsuz etkisini yansıtıyor.

Seyahat şirketi aynı zamanda, Fed'in yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmasıyla birlikte ekonomik yavaşlama ve potansiyel resesyonla da baş etmek zorunda ve bu da muhtemelen gemi seyahatlerine yönelik tüketici talebini olumsuz etkileyecek.

CCL hisseleri Cuma günü %23 değer kaybederek 15 Ekim 1992'den bu yana en düşük kapanış olan 7,03 dolara geriledi. Cuma günkü büyük düşüş Carnival'ın piyasa değerini yaklaşık 2,5 milyar dolar düşürdü ve Doral, Florida merkezli şirket şu an 8,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

1987'deki ilk halka arz fiyatı olan hisse başına yaklaşık 4 dolara yaklaşan Carnival'ın hisseleri, yıl başından bugüne %65 değer kaybetti ve genel piyasanın önemli ölçüde altında performans gösterdi. Daha da endişe verici olanı, hisselerin Haziran 2021'de ulaştığı 31,52 dolarlık salgın sonrası zirvesinin %78 altında olması. COVID-19 salgınından önce CCL, Ocak 2020'de yaklaşık 50 dolardan işlem görüyordu.

Açıklama: Jesse , bu yazının kaleme alındığı sırada ProShares Short S&P 500 ETF (SH) ve ProShares Short QQQ ETF (PSQ) aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq 100 hisselerinde kısa pozisyondadır . Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.

***

Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »