Borsa İstanbul, son dört iş gününde pozitif seyir izliyor ancak tepki alımlarının zayıf kalmaya devam ettiği gözlemleniyor. 8.600 puan bölgesinden başlayan tepki alımları, kısıtlı pozitif günlük kapanışlarla devam ediyor.
Piyasada belirsizlik hakim olmaya devam ederken 3. çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Genel görüş 3. çeyrek bilançolarının endeksi yukarı taşıyacak derecede güçlü olmayacağı yönünde şekillenirken piyasada bilanço fiyatlamasından ziyade farklı dinamikler bekleniyor. Yine de şirketlerin finansal sonuçlarında iyileşme belirtileri görülmesi hisse piyasasında tepki alımlarını güçlendirebilecek bir etken olarak kenarda duruyor.
BIST’in önündeki en büyük engel ise yüksek seyreden faiz oranları. Türkiye’de faizin düşüş eğilimine girmesi için ise ana kriter olarak enflasyondaki düşüş eğilimi olarak takip edilmeye devam ediliyor. Şu an için beklenti, Ekim ayında aylık %2,7 artış ve yıllık bazda %48,3’e düşüş yönünde. Bu da faiz indirim umutlarını azaltan bir veri olarak değerlendirilebilir.
Önümüzdeki hafta 4 Kasım’da Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyondaki katılığın ana sebeplerinden biri olan hizmet enflasyonu yakından takip edilecek olup bu tarafta bir düşüş eğilimi faiz indirim süreci için olumlu yorumlanabilir ve böylece BIST’te pozitif fiyat hareketinin güçlenebileceğini görebiliriz.
Piyasaları hareketlendirebilecek diğer gelişmeler arasında yarın S&P’nin kredi not değerlendirmesi bulunuyor. Beklenti not artırımının geleceği yönünde. Bu gerçekleşirse piyasada tepki alımlarının daha kararlı devam etmesi olasılık dahilinde.
Tepki alımlarının devam ettiği hisse piyasasında işlemler 9.000 puan bandında devam ederken gün içi işlemlerde 9.030 seviyesinin en yakın direnç bölgesi olabileceğini görebiliriz. Alt tarafta ise 8.930 seviyesi, ilk destek noktası değerlendirilebilir. Diğer yandan endeksin 9.050 puan üzerinde günlük kapanışlar görmesi, sırasıyla 9.180-9.350-9.510 hedeflerine doğru hareketi tetikleyebilir. Özellikle 9.500 puanın kararlı şekilde aşılması, trend dönüşü için kritik bir hareket olarak takip edilecek.
Endeks, kısa vadeli dirençlerini aşamaması durumunda bu sefer satış baskısının artması gündeme gelebilir. Buna göre 8.930 puan desteğinin altında satıcılar etkinliğini artırmaya başlarsa 8.650 seviyesi, bir kez daha kritik bir destek noktası olarak yakından takip edilecek.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
TUPRS, yılın ikinci yarısından bu yana devam eden bant hareketinde son olarak kanalın alt bandında gelen tepki alımlarıyla döngüsünü devam ettiriyor.
Hisse, geçen ay 160 TL bölgesindeki direncini bir kez daha aşamayınca başlayan düşüş eğilimi, ortalama 143 TL seviyesinden gelen alımlarla karşılandı. Son günlerdeki alıcı ağırlıklı işlemlerde TUPRS için 148-150 TL aralığı ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu değerin üzerinde yaklaşık 153 TL seviyesinin trendin olgunlaşması için önemli hale gelebileceğini görebiliriz.
Bu fiyat seviyesinin aşılması, kanalın orta bandının aşıldığını teyit edecek olup yatırımcıların yeniden 160 TL’deki ana dirence odaklanabileceğini görebiliriz. Haziran ayından bu yana kırılamayan bu fiyat seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar ise 165-171 TL aralığında Fibonacci genişleme seviyelerine doğru bir eğilimi tetikleyebilir.
Güncel durumda ise TUPRS’nin 147 TL üzerinde kalması yukarı yönlü trendin destek bulması için son derece önemli gözüküyor. Bu değerin altına doğru sarkmalarda 145 TL ikinci destek noktası olarak takip edilecek. Düşüş eğiliminin devam etmesi 140 TL sınırına kadar geri çekilmeleri tetikleme riski taşırken bu hamle aynı zamanda geniş bant hareketinin aşağı yönlü kırılarak karşımıza düşüş trendin devamı şeklinde çıkabilir.
InvestingPro’da ise TUPRS için adil değer fiyatı, 155 TL olarak hesaplanmış durumda. 8 finansal modele göre yapılan bu adil değer tahminine göre hissenin adil fiyatına %5 uzaklıkta olduğu öngörülüyor.
Astor Enerji A.Ş.
ASTOR, bu yılki düşüş eğiliminde son olarak 65 TL seviyelerinden tepki alımları gördü. Bu ay enerji hisselerine yönelik talep hızlanırken ASTOR payı da %25’e yakın değer artışıyla 80 TL seviyesine kadar yükseldi.
Yıl boyunca devam eden düşüş eğilimi baz alınarak bakıldığında ASTOR’un bu hafta Fib 0,236 (81 TL) değerine takıldığı görülüyor. Bu fiyat seviyesi, aynı zamanda 3 aylık EMA değerine de denk gelerek önemli bir direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu değerin üzerinde net bir günlük kapanışı ise düşen kanalın üst sınırı 88 TL seviyesine doğru ivmeyi hızlandırabilir. Bu değerin üzerinde ise 91 TL’deki Fib 0,382 değerini aşmak trendin tersine dönmesi için ilk hamle olarak takip edilebilir.
Böylece ASTOR’un 91 TL seviyesini desteğe çevirmesi, yeniden 100 TL bandında işlem görmesi için tetikleyici olabilir.
Diğer yandan hissenin 81 TL direncini aşamaması, satış baskını artırabilir. Böylece kanalın orta bandına doğru 75 TL seviyesinin yeniden test edilebileceğini görebiliriz. Bu geri testte alıcılar desteği koruyabilirse hisse, daha kararlı bir yükseliş sergileyebilir. Ancak desteğin kırılması, düşüş trendinin devamı olarak 65 TL bölgesine doğru bir eğilime neden olabilir.
Günlük grafikte Stokastik RSI’da kısa vadede aşırı alım yapıldığını gösterirken göstergenin 80 değeri altına kaymasıyla 75 TL’nin altında günlük kapanışlar, satış sinyali oluşturabilir.
InvestingPro’nun Adil Değer Aracı ise ASTOR’un adil fiyatını 11 finansal modele göre 100 TL olarak tahmin ediyor. Bu da hissenin, şu an 79 TL bölgesindeki fiyatna göre %26 oranında iskontolu olduğu öngörüsü anlamına geliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmetimiz bulunmamaktadır.