2022'nin Kazananlarından Olan ve ABD'deki Faiz Artışlarına Karşı Koruma Sunabilecek Üç Hisse

Piyasa katılımcıları son günlerde, Fed’in hızla yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faizleri daha da agresif bir şekilde artıracağına dair bahislerini önemli oranda artırdı.

Investing.com’un Fed Faiz Görüntüleme Aracı, Fed’in Haziran politika toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışına işaret ediyordu. Ancak araç şimdi 75 baz puanlık bir artışa %90’ın üzerinde bir ihtimal gösteriyor. Eğer bu doğru çıkarsa, Fed 1994’ten bu yana en büyük faiz artışını yapmış olacak.

Daha agresif bir sıkılaşmaya yönelik bu beklentilerin öncesinde, geçtiğimiz haftada yayımlanan Mayıs enflasyon raporu yukarı yönde bir sürpriz açıklamış ve hisse piyasası genelinde şok dalgaları yaymıştı.

S&P 500 endeksi 3 Ocak’taki rekor kapanışından bu yana %22 gerilemiş durumda ve bu yüzden resmen bir ayı piyasasına girdi.

Bu yıl içinde bir ayı piyasasına giren teknoloji ağırlıklı NASDAQ Composite ise, 19 Kasım 2021’deki rekor seviyesinden bu yana yaklaşık %33 geriledi. Dow Jones ise son zirvesinden %18’e yakın gerilemiş durumda.

Aşağıda, yatırımcılar Fed’in agresif faiz artışlarına ve muhtemel bir resesyona kendilerini hazırlarken önümüzdeki hafta ve aylar içinde endeks üzeri getiriler sunabilecek, bu yılın üç kazanan ismini inceledik.

1. Hess Corporation

• 2022 Performansı: %+62,2
• Piyasa Değeri: 37,1 milyar dolar

Hess Corporation (NYSE:HES), ABD’nin lider enerji şirketlerinden biri. Şirketin çekirdek faaliyetleri arasında ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının (NGL) keşfi, üretimi ve taşıması yer alıyor.

Şirketin ana varlıkları, Kuzey Dakota’daki Williston havzasındaki Bakken oluşumunda bulunuyor. Şirket aynı zamanda Meksika Körfezi, Libya, Kanada, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da da keşif ve üretim operasyonları gerçekleştiriyor.

2022’de %62 civarında değer kazanan HES hisseleri, 8 Haziran’da Mayıs 2008’den beri görülmemiş bir seviye olan 131,43 dolarlık bir rekora ulaştı. Hisse Salı seansını 120,07 dolarda kapattı. Mevcut seviyelerde, enerji şirketi 37,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Yıl başından beri kaydedilen bu olağanüstü getirilere rağmen, Hess hâlâ piyasalardaki çalkantıya karşı değerlendirilebilecek en iyi hisselerden biri ve bunun sebebi de şirketin daha yüksek temettü ödemeleri ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara daha çok nakit getiri sunmaya yönelik devamlı çabaları.

Petrol ve doğal gaz üreticisi şirket son dönemde çeyreklik temettü ödemesini %50 artırarak hisse başına 0,375 dolara çıkardı. Bu da yıllık 1,50 dolarlık bir ödemeyle %1,23’lük bir temettü verimine denk geliyor.

Hess dünya çapındaki faaliyetlerinden fayda sağlamaya devam edecek ve aynı zamanda yükselen enerji fiyatları ve talepteki iyileşme de şirketin gelecekteki kâr ve gelir büyümesini destekleyecektir.

Beklendiği gibi, Investing.com’un 23 analist arasında gerçekleştirdiği bir ankette 15 analist HES hissesi için ‘satın al’ derecesi verirken, sekiz analist ‘nötr’ derecesi sundu. Yani hiçbir analist hisseyi satma tavsiyesi vermedi. Analistlerin hisse için sunduğu 12 aylık ortalama fiyat hedefi 136,43 dolar, mevcut seviyeden %14’e yakın bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kaynak: Investing.com

Benzer şekilde, InvestingPro+’taki değerleme modellerine göre de HES hissesinin ortalama adil değeri 130,55 dolar. Bu da hissenin mevcut seviyeden %8,7 daha yükselme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: InvestingPro+

2. Kellogg

• 2022 Performansı: %+6,1
• Piyasa Değeri: 23,1 milyar dolar

Dünyanın lider gıda şirketlerinden biri olan Kellogg (NYSE:K), tüm dünyada patetes cipsleri ve mısır gevrekleri gibi çok çeşitli atıştırmalıklarıyla tanınıyor.

Şirketin 180’den fazla ülkede satılan en ünlü markalarından bazıları Frosted Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, Pop-Tarts, Cheez-Its ve Pringles. Şirketin portföyü aynı zamanda Eggo ve Mornignstar Farms gibi dondurulmuş gıda markalarını da içeriyor.

Yatırımcıların temel tüketim ürünleri sektörünün defansif alanlarına akın etmesiyle birlikte, Battle Creek, Michigan merkezli şirketin hisselerinin önümüzdeki haftalar içinde de yükselişine devam etmesini bekliyoruz.

Kellogg hisseleri yıl başından bu yana %6,1 değer kazanarak hem genel piyasayı, hem de paketli gıda sektöründeki Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), General Mills (NYSE:GIS), Hormel Foods (NYSE:HRL) ve Conagra Brands (NYSE:CAG) gibi diğer önemli isimleri geride bıraktı.

Geçtiğimiz ay içinde Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyesine tırmanan K hissesi, dün akşamı 68,34 dolarda kapatarak şirkete 23,1 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.

Kellogg’un görece düşük değerleme seviyesi ve hissedarlarına daha çok getiri sağlamaya yönelik devamlı çabaları, Fed’in yol açacağı oynaklıktan korunmak isteyen yatırımcılar için hisseyi daha da cazip hale getiriyor.

15,2’lik makul bir fiyat-kazanç oranıyla, Kellogg hissesi sektöde ortalamada 22,2’lik bir fiyat-kazanç oranına sahip diğer önemli isimlere kıyasla çok daha ucuz bir seviyede.

Paketli gıda devi aynı zamanda kaliteli bir temettü hissesi. Şirket şu an hissedarlarına çeyreklik olarak hisse başına 0,58 dolarlık bir temettü ödemesi sunuyor ve bu da yıllık %3,32’yle sektördeki en yüksek temettü verimlerinden birine denk geliyor.

InvestingPro’daki değerleme modellerine göre, K hissesinin ortalama adil değeri 82,69 dolar. Yani hisse mevcut seviyesinden %21’lik bir yükseliş potansiyeline sahip.

Kaynak: InvestingPro+

3. AT&T

• 2022 Performansı: %+4,7
• Piyasa Değeri: 139,2 milyar dolar

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi ve ABD’nin lider mobil telefon hizmetleri sağlayıcısı AT&T (NYSE:T), zorlanan medya grubunu bünyesinden ayırarak daha temiz bir bilançoya sahip saf bir telekom şirketi haline geri dönmek için geçtiğimiz 12 ay içinde köklü adımlar attı.

Dallas, Teksas merkezli mavi çip şirket, geçtiğimiz yıl DirecTV uydu TV bölümünü bünyesinden ayırmıştı ve bu yılın Nisan ayında da Warner Media eğlence bölümünü Discovery ile birleştirerek, Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) isimli halka açık yeni bir şirket oluşturdu.

Şimdi, yeni yönetimin liderliğinde, AT&T yeniden ABD’de kablosuz ve ev genişbant pazarlarına odaklanıyor ve 5G kablosuz ve fiber optik genişbant hizmetleri sunuyor.

Bu yıl %5 civarında yükselen AT&T hisseleri, dün akşamı 19,45 dolarda, 26 Mayıs’ta görülen 21,53 dolarlık zirveye yakın bir noktada kapattı. Telekom devi mevcut seviyelerde 139,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Medya ve telekomünikasyon portföyünde yaptığı değişikliklerin ardından temettü ödemesini düşürmesine rağmen, AT&T hâlâ S&P 500’deki en yüksek temettü verimine sahip 10 hisseden biri.

Şirket şu an hissedarlarına çeyreklik olarak hisse başına 0,2775 dolarlık bir temettü ödemesi yapıyor. Bu da yıllık %5,67’yla S&P 500’ün %1,55’teki temettü veriminin üç katının üzerinde bir verime denk geliyor.

AT&T hissesi aynı zamanda 8,2’lik görece düşük bir fiyat-kazanç oranına sahip. Buna kıyasla, sektörün diğer önemli isimleri Verizon (NYSE:VZ) ve T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), sırasıyla 9,7 ve 55,7’lik fiyat-kazanç oranlarına sahip.

Investing.com’un anketine katılan 28 analistin 11’i AT&T hissesine ‘satın al’ derecesi verirken, 14 analist ‘tut’ tavsiyesi veriyor. 28 analistin yalnızca üçü yatırımcılara hisseyi satma tavsiyesi veriyor.

Analistlerin T hissesi için ortalama 12 aylık fiyat hedefi 24,00 dolar. Bu hedef de, mevcut seviyeden önümüzdeki 12 ay içinde %23’e yakın bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kaynak: Investing.com

Benzer şekilde, InvestingPro+’taki değerleme modelleri de T hissesinin önümüzdeki 12 ay içinde mevcut seviyeden %30 civarında yükselerek 25,30 dolarlık adil değerine yaklaşabileceğini gösteriyor.

Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »