Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda Türkiye ve TL endişesi devam etti. Görünüşe göre Türkiye’nin durumu artık küresel riskler arasında yer alıyor. Avrupa piyasaları satış baskısı altında bir gün geçirdiler. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,25 kazançlarından geri vererek 384,91 Euro’dan işlem gördü. EURUSD paritesi 1,1394$ seviyesine kadar geriledi ve 10 yıllık Almanya getirisi %0,313’ten alıcı buldu. Satışların ana nedeni Türkiye bankalarının, Türkiye’de artan döviz kurundan dolayı, Avrupa bankalarına olan borçlarını ödemede zorlanacağı ihtimalini güçlenmesi olarak görülüyor. Türkiye’den gelen açıklamaların, Türkiye bankalarının veya finansal sisteminin döviz riski bulunmadığı yönünde olması hem yurt içi mevduat sahiplerini hem de yurt dışı bankacılık sistemini rahatlatıyor. Avrupa vadelilerinde Almanya ve İngiltere hariç satışların devam ettiği görülüyor (Dünya).
ABD’den rahip Brunson’ın serbest bırakılmasına dair verilen süreye bir gün kaldı. Fakat ABD Başkan’ın Trump şimdiden F-35 teslimatının gerçekleşmemesine yönelik yasayı onayladı. Dün ABD endekslerinde de Türkiye riskinden dolayı satış baskısı ağır bastı. Kapanışta NYSE %0,62, S&P 500 %0,40, DJA %0,44, DJI %0,50 ve Nasdaq %0,25 düşüş kaydettiler. ABD Dolar endeksi 96,34$’a yükselirken 10 senelik ABD getirisi %2,886’dan fiyatlandı. Korku göstergeleri 14,78$ ve 12,14$’da sakin seyir izlediler. Dünkü satışlardan sonra ABD vadelileri güne pozitif seyirle başladılar.
Dün akşam ve bugün, Türkiye – ABD arasında haber akışının sınırlı olmasından dolayı küresel endekslerde yaşanan şiddetli oynaklık azalmış durumda.
Yaşanan satışlardan sonra Asya endekslerinde, ağırlıklı olarak, pozitif havanın hakim olduğu görülüyor. Shanghai, Hang Seng, Singapur ve Endonezya endeksleri satılırken KOSPI, Nikkei 225, TOPIX, Tayvan, Avusturalya ve Hindistan alıcılı seyir izliyorlar. 10 yıllık Japonya getirisi %0,10’e yükselirken 10 yıllık Çin getirisi %3,589 seviyesine gerilemiş durumda. Çin endekslerindeki satışın ve güvenli limanlara olan talebin artmasının ana nedeni Çin sanayi üretiminin beklenti altında kalması olabilir (açıklanan %6,0 büyüme, beklenti %6,3 büyüme). USDJPY 110,82 Yen’den işlem görüyor.
BIST 100 haftanın ilk işlem gününde 2,59 milyar TL’lik işlem hacmiyle %2,38 değer kaybederek 92.684,55 TL’den kapandı. Haftalık %3,62 değer kaybederken aylık %3,10 yükseliş gerçekleştirdi. Dolar bazında ise günlük %9,74 değer kaybıyla 13.332,07$’dan fiyatlandı. Haftalık değer kaybı %27,29 ve aylık düşüşü %28,00 olarak gerçekleşti. Endeks dolar ve TL bazında üssel hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bazında 5 senenin en düşük seviyelerinde bulunan endeks için TL bazında hisselerde seçici olmak faydalı olabilir. Uzun vadeli yatırım için ise fiyatlar oldukça cazip gözüküyor. Ekonomistlerden ve bankalardan gelen güven verici açıklamalar yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların endişesini indirmiş olma ihtimali yüksek. Bunu 6,81 TL’ye gerileyen dolar ve 7,77’ye düşen Euro kurundan anlayabiliriz. ABD – Türkiye arasında yeni bir haber akışı olmamasına, Asya endekslerin ağırlıklı şekilde pozitif açılmasına ve dövizdeki gerilemeye paralel olarak endeksin güne “alıcılı” başlangıç yapması beklenilebilir.