Texas Pacific Land Corporation (TPL), 2024 yılının 3. çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı ve petrol ve gaz telif üretiminde ve üretilen su telif hacimlerinde önemli bir büyüme kaydetti. Şirket, 174 milyon $ konsolide gelir ve 144 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK rapor etti ve FAVÖK marjı %83 olarak gerçekleşti. Seyreltilmiş hisse başına kazanç 4,63$ oldu. TPL'nin su satış gelirleri, gelişmiş çatlatma tekniklerine bağlı olarak yıllık bazda %37 artış gösterdi. Şirket ayrıca üç aylık temettüsünü hisse başına 1,60$'a yükselterek %37'lik bir artış açıkladı.
Önemli Noktalar
- TPL'nin petrol ve gaz telif üretimi %29 artarak günlük rekor seviye olan 28.300 varil petrol eşdeğerine ulaştı.
- Üretilen su telif hacimleri %46 arttı.
- Su satış gelirleri, gelişmiş çatlatma tekniklerinden kaynaklanan artan su talebine bağlı olarak %37 büyüdü.
- TPL, üretimi önemli ölçüde artırması beklenen Permian Havzası'nda stratejik satın almalar açıkladı.
- Şirket, güçlü bir net nakit pozisyonuyla borçsuz durumda ve günlük 10.000 varillik bir tuz giderme tesisine doğru ilerliyor.
Şirket Görünümü
- TPL, 2025 yılının ortasına kadar 25 milyon $ tahmini toplam maliyetle bir tuz giderme tesisini tamamlamak üzere.
- Şirket, güneş, rüzgar, veri merkezleri ve üretilen suyun faydalı yeniden kullanımı dahil olmak üzere petrol ve gaz dışı gelir fırsatlarını araştırıyor.
- Yeni bir midstream anlaşması, üretilen su hacimlerini önemli ölçüde artıracak.
Olumsuz Noktalar
- Gerçekleşen petrol fiyatlarında %8'lik ve doğal gaz fiyatlarında %65'lik düşüş sonuçları olumsuz etkiledi.
Olumlu Noktalar
- Son satın almalar, TPL'nin üretimine günlük yaklaşık 900 varil petrol eşdeğeri ekledi.
- TPL'nin kuyu envanteri rekor seviyeye ulaştı ve ek satın almalar bekleniyor.
- Şirket sıfır borçla güçlü bir bilanço koruyor.
Eksikler
- Genel büyümeye rağmen, TPL gerçekleşen petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşlerle zorluklarla karşılaştı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- TPL, veri merkezleri için çekiciliğini artırmak üzere aktif olarak görüşmeler yapıyor.
- Şirket, iyot ve lityum dahil olmak üzere üretilen sudan mineral çıkarmanın pazarlanabilirliğini değerlendiriyor.
- TPL, su mülkiyeti ile ilgili düzenleyici gelişmeleri yönetiyor ve Bitcoin madenciliği operasyonlarında yer alıyor.
CEO Ty Glover ve CFO Chris Steddum liderliğindeki Texas Pacific Land Corporation'ın (TPL) 2024 3. çeyrek kazanç görüşmesi, şirket için petrol ve gaz telif üretimi ve su satış gelirlerinde kayda değer artışlarla güçlü bir çeyreği özetledi. TPL'nin Permian Havzası'ndaki stratejik satın almaları, üretim kapasitesini daha da artıracak şekilde ayarlanırken, şirket geleneksel petrol ve gaz operasyonlarının ötesinde çeşitli gelir akışlarını araştırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün getirdiği zorluklara rağmen, TPL'nin güçlü finansal pozisyonu ve geleceğe yönelik girişimleri, gelecekteki büyüme için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Şirketin yıllık hissedar toplantısı yarın Dallas'ta yapılacak ve paydaşlar TPL'nin stratejik yönü hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler.
InvestingPro Öngörüleri
Texas Pacific Land Corporation'ın (TPL) güçlü 2024 3. çeyrek performansı, son InvestingPro verileriyle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 30,65 milyar $'a ulaştı, bu da yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor. TPL'nin 2024 3. çeyrek itibarıyla son on iki aylık geliri 686,7 milyon $'a ulaştı ve aynı dönemde %11,18'lik kayda değer bir gelir büyümesi kaydetti.
TPL'nin finansal profilinin en çarpıcı yönlerinden biri, olağanüstü kârlılığıdır. Bir InvestingPro İpucu, TPL'nin etkileyici brüt kâr marjlarını vurguluyor ve bu, 2024 3. çeyrek itibarıyla son on iki ay için %93,26'lık bir brüt kâr marjı gösteren verilerle destekleniyor. Bu, şirketin 3. çeyrek sonuçlarında bildirilen %83'lük FAVÖK marjı ile mükemmel bir uyum gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, TPL'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu belirtiyor, bu da şirketin bildirilen borçsuz durumu ve güçlü net nakit pozisyonu ile tutarlı. Bu finansal güç, TPL'yi devam eden tuz giderme tesisi yatırımları ve potansiyel gelecek satın almaları için iyi bir konuma getiriyor.
Piyasanın TPL'nin performansına olan heyecanı, hisse senedi fiyat hareketlerinde açıkça görülüyor. Şirket son üç ayda %72,98'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi ve son bir yılda daha da etkileyici %141,15'lik bir getiri gördü. Bu, son haftada önemli bir getiri ve son ayda güçlü bir getiri olduğunu gösteren InvestingPro İpucu ile uyumlu.
TPL'nin 68,17'lik yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir, bu da yatırımcıların şirket için yüksek büyüme beklentileri olduğunu gösteriyor. Bu değerleme metriği, şirketin güçlü finansal performansı ve stratejik girişimleriyle birlikte, piyasanın TPL'nin gelecekteki beklentileri konusundaki iyimserliğini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, TPL için 21 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.