Samsara Inc. (SMAR) güçlü üçüncü çeyrek kazançları açıkladı ve hisse başına 0,07₺ kazanç ile 0,04₺ olan Wall Street beklentilerini aştı. Gelir de 322.000.000₺ ile 310.570.000₺ olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu olumlu sonuçlara rağmen, hisse senetleri normal işlem saatlerinde %1,27 düştü ve işlem saatleri sonrasında düşüşünü sürdürdü.
Önemli Noktalar
- Samsara'nın hisse başına 0,07₺ kazancı 0,04₺ olan tahmini aştı.
- Gelir yıllık bazda %36 artarak 322.000.000₺'ye ulaştı.
- Hisse senedi fiyatı normal işlem saatlerinde %1,27 düştü.
- AI destekli ürün tekliflerinde güçlü büyüme.
- Önemli uluslararası piyasa fırsatları belirlendi.
Şirket Performansı
Samsara güçlü bir büyüme gösterdi ve yıllık tekrarlayan geliri (ARR) %35 artışla 1.350.000.000₺'ye ulaştı. Şirket %78 brüt kar marjı ve %11 faaliyet marjı bildirerek verimli operasyonel yönetim sergiledi. Samsara, 100.000₺'nin üzerinde ARR'ye sahip 170 müşteri ekleyerek güçlü piyasa konumunu ve müşteri kazanım stratejisini yansıttı.
Finansal Öne Çıkanlar
- Gelir: 322.000.000₺, yıllık bazda %36 artış.
- Hisse başına kazanç: 0,07₺, 0,04₺ olan tahmini aştı.
- Brüt kar marjı: %78
- Faaliyet marjı: %11
- Serbest nakit akışı marjı: %10
Kazançlar ve Tahminler
Samsara'nın 0,07₺ hisse başına kazancı tahmini %75 oranında aşarak önemli bir kazanç sürprizi gerçekleştirdi. Bu performans, şirketin beklentileri aşma eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor, ancak sürprizin büyüklüğü önceki çeyreklere kıyasla dikkat çekici.
Piyasa Tepkisi
Kazanç sürprizine rağmen, Samsara'nın hisse senedi normal işlem saatlerinde %1,27 ve işlem saatleri sonrasında %0,09 düştü. Hisse senedi şu anda 52 haftalık yüksek seviyesi olan 57,51₺'ye yakın işlem görüyor, bu da piyasanın olumlu haberlerin bir kısmını fiyatlamış olabileceğini gösteriyor. Daha geniş piyasa eğilimleri ve sektör performansı da hisse senedinin düşüşünü etkilemiş olabilir.
Şirket Görünümü
Samsara, 2025 mali yılı için 1.237.000.000₺ ile 1.239.000.000₺ arasında gelir öngörüsü sunarak %35'lik bir büyüme işaret etti. Şirket, yaklaşık %7 GAAP dışı faaliyet marjı ve 0,22₺ ile 0,23₺ arasında hisse başına kazanç bekliyor. Samsara, kurumsal müşterilere odaklanmaya ve uluslararası varlığını genişletmeye devam etmeyi planlıyor.
Yönetici Yorumları
CFO Dominic Phillips piyasa fırsatını vurgulayarak, "Fiziksel operasyonlar dünyasını dijitalleştiriyoruz, bu çok büyük ve yeterince hizmet verilmeyen bir piyasa fırsatı" dedi. CEO Sanjit Biswas gelecekteki yatırımlara dikkat çekerek, "%87'si önümüzdeki yıl AI yatırımlarını artırmayı planladıklarını bildirdi" dedi.
Soru-Cevap
Analistler Samsara'nın AI ürün geliştirme ve uluslararası genişleme planlarına güçlü ilgi gösterdi. Sorular yenileme oranları, genişleme fırsatları ve şirket için önemli farklılaştırıcılar haline gelen cybersecurity ve veri gizliliği alanlarındaki potansiyel yatırımlara odaklandı.
Riskler ve Zorluklar
- ABD'deki piyasa doygunluğu yurtiçi büyümeyi sınırlayabilir.
- Uluslararası genişleme, düzenleyici uyum ve piyasaya giriş engelleri gibi zorluklar sunuyor.
- Ekonomik belirsizlikler müşteri harcamalarını ve teknoloji yatırımlarını etkileyebilir.
- AI ve IoT sektörlerinde artan rekabet pazar payını ve kar marjlarını baskılayabilir.
- Cybersecurity riskleri ve veri gizliliği endişeleri müşteri güvenini ve düzenleyici uyumu etkileyebilir.
Tam transkript - Samsara Inc (IOT) 2025 Mali Yılı 3. Çeyrek:
Mike Chang, Kurumsal Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı, Samsara: İyi akşamlar ve Samsara'nın 2025 mali yılı 3. çeyrek kazanç görüşmesine hoş geldiniz. Ben Mike Chang, Samsara'nın Kurumsal Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısıyım. Bana bugün Samsara'nın CEO'su ve Kurucu Ortağı Sanjit Biswas ve CFO'muz Dominic Phillips katılıyor. Bu görüşmedeki hazırlıklı açıklamalarımıza ek olarak, ek bilgiler hissedar mektubumuzda, basın açıklamamızda, yatırımcı sunumumuzda ve investors.samsara.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri web sitemizde bulunan SEC dosyalarımızda bulunabilir.
Bugün tartışacağımız konular ileriye dönük ifadeler içermektedir. Gerçek sonuçlar, ileriye dönük ifadelerde yer alan sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve SEC dosyalarımızda daha ayrıntılı olarak açıklanan risk ve belirsizliklere tabidir. Bu görüşmede yaptığımız ileriye dönük ifadeler, 5 Aralık 2024 tarihi itibariyle varsayımlara dayanmaktadır ve yasaların gerektirdiği durumlar dışında, yeni bilgiler veya gelecekteki olaylar sonucunda bu ifadeleri güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Bugünkü görüşmede 2025 mali yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarımızı tartışmayacağız. Şirketin GAAP'a göre hesaplanan finansal ölçütlere ek olarak ve bunların yerine veya üstünde olmayan GAAP dışı sonuçlar raporladığına dikkat çekmek isteriz.
GAAP ve GAAP dışı finansal ölçütlerin mutabakatı basın açıklamamızda ve yatırımcı sunumumuzda sağlanmıştır. Açılış konuşmalarını yapacağız, çeyreğin öne çıkan noktalarına değineceğiz ve ardından soru-cevap bölümüne geçeceğiz. Bununla birlikte, sözü Sanjit'e bırakıyorum.
Sanjit Biswas, CEO ve Kurucu Ortak, Samsara: Teşekkürler Mike ve bugün bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Samsara kalıcı ve verimli bir büyümenin bir başka güçlü çeyreğini sundu. 3. çeyreği yıllık %35 büyüme ile 1.350.000.000₺ ARR ile kapattık. Ayrıca çeyrek bazında rekor %10 düzeltilmiş serbest nakit akışı marjı elde ettik. Büyümemiz, dünyanın en büyük ve en karmaşık operasyon organizasyonlarıyla kurduğumuz derin ortaklıklarla destekleniyor.
3. çeyrekte 100.000₺'nin üzerinde ARR'ye sahip 170 müşteri ekledik, bu şimdiye kadarki en yüksek ikinci çeyrek artışımız. Bu, dünyanın 3. en büyük pizza teslimat şirketi Papa John's, Fortune 500 şekerleme, gıda ve içecek şirketi ve Fortune 1.000 tam hizmet tıbbi ekipman şirketleri ağı gibi büyük organizasyonlarla önemli müşteri kazanımlarını içeriyor. Büyümeye devam ederken, daha fazla ölçekle ortaya çıkardığımız inovasyonlar konusunda heyecanlıyız. Bu, daha iyi AI modelleri ve kıyaslama, müşterilerimizin zorluklarını daha iyi anlamak için daha güçlü müşteri geri bildirim döngüleri ve teknolojiye yatırım yapmak için daha fazla Ar-Ge dolarını içeriyor. Müşterilerimiz dünyayı çalışır durumda tutan kritik altyapıyı sağlıyor.
Varlık yoğun ve emek yoğun operasyonlara sahipler. Organizasyonlarını dijital olarak dönüştürmek için onlarla ortaklık kuruyoruz. Büyüyen veri varlığımız AI destekli platformumuzu besliyor ve bu da müşterilerimize operasyonlarını iyileştirebilmeleri için içgörüler sunuyor. Bu, genellikle aylarla ölçülen geri ödeme süreleriyle net ve hızlı ROI'ye dönüşüyor. IDC ile yapılan son bir ankette, Samsara müşterilerinin müşteri başına yılda ortalama 2.000.000₺ tasarruf sağladığı tahmin edildi.
Bu, 8 kattan fazla ROI'ye eşdeğer. Tipik tasarruflar arasında daha düşük sigorta primleri ve ödemeleri, gelişmiş yakıt verimliliği, daha düşük bakım maliyetleri, daha iyi varlık kullanımı, gelişmiş işçi işe alımı ve elde tutma yer alıyor. Müşterilerimiz ROI elde ettikçe, genellikle daha fazla tasarruf için bizimle genişliyorlar. Net ve hızlı ROI elde eden iki müşteri örneği paylaşmak istiyorum. Her ikisi de bu çeyrekte genişledi ve müşteri olduktan sonra birden fazla genişleme yaşadı.
Comfort Systems, ısıtma, havalandırma, klima ve elektrik müteahhitlik hizmetleri sunan Fortune 1.000 şirketidir. Operasyonları 170'ten fazla lokasyona, 40'tan fazla operasyon birimine ve 18.000'den fazla çalışana yayılmış durumda. Comfort Systems güvenliği temel bir değer olarak önceliklendiriyor ve sıfır zarar çalışma ortamına bağlı. Samsara ile sadece 6 ayda araç güvenlik olaylarında %85 ve aşırı hızda %72 azalma sağladılar. Şu anda en büyük 25 müşterimizden biri ve 2022'de müşteri olduktan sonra 9 genişleme yaşadılar.
3. çeyrekte varlık etiketleri eklediler ve Samsara'nın video tabanlı güvenlik, telematik ve ekipman izleme çözümlerini genişlettiler. Varlık etiketlerini iş sahalarındaki makas liftler, kaynak makineleri ve boru makineleri gibi yüksek değerli küçük ekipmanları takip etmek için kullanıyorlar. Ayrıca varlık etiketlerini varlık kullanımlarını iyileştirmek için kullanıyorlar. Şimdi, dünya çapında yaklaşık 3.000.000 müşteri lokasyonunu desteklemek için 11.000 hafif ticari araç kullanan Fortune 500 küresel su, hijyen ve enerji şirketine bakalım. 2021'de müşterimiz oldular ve bizimle 11 genişleme yaşadılar.
Video tabanlı güvenlik ve telematik uygu
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.