Red Cat Holdings Inc (RCAT), 2024 mali yılı dördüncü çeyreğinde beklenenden daha geniş bir zarar açıkladı. Gerçekleşen hisse başına kazanç (EPS) -0,18$ olurken, tahmin edilen -0,09$ idi. Gelirler de 4,13 milyon $ tahmine karşılık 1,53 milyon $ ile beklentilerin altında kaldı. Bu hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlara rağmen, şirketin hisse senedi fiyatı piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık %20 artarak 9,856$ seviyesinde kapandı.
Önemli Noktalar
- Red Cat Holdings, EPS beklentilerini 0,09$ kaçırdı.
- Gelir yılbaşından bu yana %24 azaldı.
- Hisse senedi fiyatı piyasa sonrası işlemlerde %19,76 yükseldi.
- Stratejik ortaklıklar ve sözleşmeler gelecekteki büyümeyi destekleyebilir.
- Negatif brüt marjlar devam eden finansal zorlukları vurguluyor.
Şirket Performansı
Red Cat Holdings zorlu bir yıl geçirdi ve gelirleri geçen yıla göre %24 azaldı. Şirketin brüt marjı geçen yıl %25 pozitif iken bu yıl -%12 negatife döndü, bu da önemli maliyet baskılarına işaret ediyor. Bu zorluklara rağmen, Palantir ile ortaklık ve Black Widow drone için Ordu sözleşmesi gibi stratejik girişimler potansiyel gelecek büyümeye işaret ediyor.
Finansal Öne Çıkanlar
- Gelir: Tahmin edilen 4,13 milyon $'a karşılık 1,53 milyon $.
- Hisse başına kazanç: Tahminden 0,09$ sapma ile -0,18$.
- Yılbaşından bu yana operasyonlarda kullanılan nakit %11 artarak 12,5 milyon $ oldu.
Kazanç vs. Tahmin
Red Cat Holdings, -0,09$ tahmine karşılık -0,18$ EPS bildirerek tahmini %100 kaçırdı. Gelir de 4,13 milyon $ tahmine karşılık 1,53 milyon $ ile beklentilerin altında kaldı. Bu sapma, devam eden finansal zorlukları vurguluyor ve şirketin stratejik büyüme girişimleriyle çelişiyor.
Piyasa Tepkisi
Kazanç beklentilerinin kaçırılmasına rağmen, Red Cat Holdings'in hisse senedi fiyatı piyasa sonrası işlemlerde %19,76 yükselerek 9,856$ seviyesinde kapandı. Bu keskin artış, yatırımcıların stratejik ortaklıklar ve yeni askeri sözleşmelerle muhtemelen yönlendirilen şirketin gelecek beklentileri konusunda iyimser olduğunu gösteriyor. Hisse senedinin performansı, 0,563$ ile 12,57$ arasında değişen 52 haftalık aralığa karşı dikkat çekici.
Şirket Görünümü
İleriye bakıldığında, Red Cat Holdings ürün yelpazesini genişletmeye ve yeni pazarlara girmeye odaklanıyor. Şirket, Palantir ile ortaklığından ek gelir bekliyor ve 150 milyon $'a kadar stratejik sermaye kredisi araştırıyor. Ocak başında bir Analist Günü planlamasıyla Red Cat, büyüme stratejisini iletmeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.
Yönetici Yorumları
Gelir Direktörü Jeff Hitchcock, "Bu pazar alanında küresel olarak en baskın platforma sahip olacağız" dedi. CEO Jeff Thompson ise, "Bu yönetim dünyanın en büyük drone ve robot ordusunu kurmak istiyor" diyerek şirketin savunma sektöründeki stratejik konumunu vurguladı.
Soru-Cevap
Kazanç çağrısı sırasında analistler, Red Cat'in drone'ları uluslararası olarak ihraç etme kabiliyeti ve üretim kısıtlamalarından kaynaklanan potansiyel pazar fırsatları hakkında sorular sordu. Yöneticiler bu soruları şirketin rekabet avantajlarını ve farklılaşma stratejilerini vurgulayarak yanıtladı.
Riskler ve Zorluklar
- Devam eden negatif brüt marjlar karlılığı etkileyebilir.
- Azalan gelirler finansal istikrar için risk oluşturuyor.
- Operasyonlarda artan nakit kullanımı daha fazla finansman gerektirebilir.
- Büyüme için stratejik ortaklıklara bağımlılık, ortaklıklar beklenen sonuçları vermezse risk oluşturabilir.
- Drone endüstrisinde pazar doygunluğu ve rekabet baskıları önemli zorluklar olmaya devam ediyor.
Tam transkript - Red Cat Holdings Inc (RCAT) 2025 Mali Yılı 2. Çeyrek:
Jeff Thompson, İcra Kurulu Başkanı, Redcat Holdings: Açıklamanın bir kopyasına sahip misiniz?
Leah Langer, Mali İşler Direktörü, Redcat Holdings: Evet. Stan için açılış konuşmamızı başlatmamı öneriyordum.
Jeff Thompson, İcra Kurulu Başkanı, Redcat Holdings: O halde herkese hoş geldiniz diyeyim ve umarım Stan buraya katılır. 2025'teki yeni takvim yılımıza geçerken 2024'ün son bölümleri için çağrımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Leah'nın bazı açıklama şeyleriyle başlamasını sağlayacağım. Sonra bana devredecek ve harekete geçeceğiz. Konuşacak çok şeyimiz var.
Leah, bizim için açıklamaları okuyabilir misin?
Leah Langer, Mali İşler Direktörü, Redcat Holdings: Evet. Teşekkürler, Jeff. Herkese Redcat Holdings 2025 Mali Yılı İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları ve Kurumsal Güncelleme Konferans Çağrısına hoş geldiniz. Bugünkü sunumdan sonra soru sorma fırsatı olacak. Soru sormak için Zoom'un Soru-Cevap işlevini kullanarak gönderebilirsiniz.
Umarım Stan moderatörlük yapmak için geri döner. Bu çağrının katılımcılarına, bu konferans çağrısının tekrar oynatma amaçlı kaydedildiği bildirilir. Bugün Redcat Holdings'ten Jeff Thompson, İcra Kurulu Başkanı, ben Leah Langer, Mali İşler Direktörü ve Geoffrey Hitchcock, Gelir Direktörü katılıyor. Bu çağrı sırasında yönetim, Redcat'in gelecekteki performansı veya operasyonel sonuçlarına ilişkin beklentilerini ele alan ileriye dönük açıklamalar yapacaktır. İleriye dönük açıklamalar, bu açıklamaların farklı olmasına neden olabilecek risk ve diğer faktörleri içerir.
Bu riskler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Redcat'in en son dosyalanan 10-K formundaki periyodik raporlarda açıklanan risk faktörlerine ve bu çağrıya eşlik eden Redcat basın bültenine, özellikle içindeki ihtiyati açıklamalara bakın. Bu çağrının içeriği, 16 Aralık 2024 itibariyle doğru olan zamana duyarlı bilgiler içermektedir. Kanunun gerektirdiği durumlar dışında, Redcat bu çağrıdan sonra meydana gelen olay veya koşulları yansıtmak için herhangi bir bilgiyi kamuya açık olarak güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü reddeder. Şimdi sözü İcra Kurulu Başkanı Jeff Thompson'a bırakıyorum. Jeff, buyurun.
Jeff Thompson, İcra Kurulu Başkanı, Redcat Holdings: Teşekkürler, Leah. Peki, biraz ev işleri yapacağız yine, söylediğim gibi konuşacak çok eğlenceli şeyimiz var, bugünün haberleri ve olan diğer harika şeyler ve Jeff'in güncellemeleri ve rehberlik konusunda biraz daha ayrıntı, ancak hepsi süper eğlenceli olmayacak. Biraz üzücü haberimiz var. Ve bunu bir saniyeliğine Leah'ya devredeceğim.
Leah Langer, Mali İşler Direktörü, Redcat Holdings: Teşekkürler, Jeff. Bu fırsatı kullanarak herkese aile nedenleriyle Redcat'in Mali İşler Direktörü görevinden istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Biraz paylaşmak gerekirse, çocuklarımdan birinin engeli var ve ihtiyaçları arttı, artık işimi iyi yapmak için gereken zamanı ayıramıyorum. Bu son derece zor bir karardı, en hafif tabiriyle. Ayrılmak, özellikle şirket için bu kadar heyecan verici bir zamanda çok üzücü.
Ama ailemin ve gerçekten şirketin ihtiyaçlarını önceliklendirmeyi seçtim. Daha olumlu bir not olarak, aslında 5 aylık hamileyim. Yani bebeği doğurduktan sonra bir tür geçici destek için planlama yapıyorduk. Yani şimdi bu değişiklikle, o zaman çizelgesini hızlandırıyoruz. Jeff, eklemek istediğin bir şey varsa sana bırakıyorum.
Jeff Thompson, İcra Kurulu Başkanı, Redcat Holdings: Teşekkürler. Evet. Bu, biliyorsun, gittiğini görmek üzücü, Leah. Biliyorsun, bunun tek iyi haberi, Leah bebeği doğurduğunda yardımcı olacak bir sürü adayla konuşuyor olmamız.
Drone alanında sektör uzmanlığı olan ve uzun süredir bunu yapan harika Mali İşler Direktörleri var. Bu yüzden bunun, biliyorsun, iyi olacağımızı düşünüyorum. Leah'yı özleyeceğiz, ama bunu bir süredir planlıyorduk. Sadece her şeyi hızlandırmak zorunda kalacağız. Bununla birlikte, olan bazı şeylere geçeceğim.
Çoğunlukla bugün, bütün gün telefondaydım. Herkes Palantir ile yaptığımız bu yeni ortaklıkta neler olduğunu bilmek istiyor ve gerçekten inanılmaz. DC'deki AUSA'dan beri bu insanlarla çalışıyoruz. Ve şimdi yaptığımız şey, SRR Sole Source'un kazananı olan Black Widow'u alıyoruz, bu da 12.000 drone olacak. Ve Palantir'in görsel navigasyonu ve yapay zekasıyla, MAVEN veya Maven, her zaman yanlış söylüyorum, ortaklık kuruyoruz.
Yani bu black widow, DOD tarafından sahaya sürülen en yetenekli kuşlardan biri olacak. Ve sırt çantanıza sığıyor. Bunu bütün gün söylemeye devam ediyorum. Yani bu drone'un nesneleri tanımlama yeteneği var. Yapabilir, peki, bazı üst düzey şeylere geri dönelim ve Jeff buna derinlemesine girecek çünkü sonsuza dek drone satıyor.
Şu anda bir savaş alanında karşılaşacağınız 2 en büyük sorun EW, elektronik savaş, ki aslında doodle ile yaptığımız ve tamamladığımız bazı harika testlerimiz var. Ve yine, Jeff biraz daha derine inecek. Ve GPS, GPS'ler herhangi bir savaş alanında çalışmıyor. Temel olarak kullanışsızlar. Amacımız gelecekte Black Widow'da bir GPS bile göndermemek ve sadece görsel navigasyon kullanmaya devam etmek.
Palant
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.