Occidental Petroleum Corporation (OXY), CEO Vicki Hollub'un rekor seviyede ABD üretimi ve önemli borç azaltımı açıkladığı 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirket 1,5 milyar dolar serbest nakit akışı üretti ve seyreltilmiş hisse başına 1,00 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Permian Havzası'ndaki operasyonel başarılar ve CrownRock varlıklarının entegrasyonu, Meksika Körfezi'ndeki hava koşullarına bağlı üretim aksaklıklarına rağmen güçlü sonuçlara katkıda bulundu. Oxy, 4. çeyrek için tam yıl üretim rehberliğini 1,45 milyon varil petrol eşdeğeri (BOE)/gün orta noktasına yükseltti ve doğrudan hava yakalama projelerinde ilerleme kaydederek STRATOS tesisinin 2025 yılı ortasına kadar faaliyete geçmesini bekliyor.
Önemli Noktalar
- Occidental Petroleum tarihinin en yüksek çeyreklik ABD üretimini gerçekleştirdi.
- Şirket 1,5 milyar dolar serbest nakit akışı ve seyreltilmiş hisse başına 1,00 dolar düzeltilmiş kâr üretti.
- Borç 4 milyar dolar azaltılarak CrownRock satın alımından sonra belirlenen hedefe yaklaşıldı.
- Tam yıl üretim rehberliği 4. çeyrek için 1,45 milyon BOE/gün orta noktasına yükseltildi.
- 2025 yılı için sermaye harcamaları 900 milyon ile 950 milyon dolar arasında öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Oxy, düşük karbonlu girişimler için sermaye bütçesini 2025 yılına kadar 450 milyon dolara düşürmeyi planlıyor.
- Kimyasallar segmenti sermaye bütçesi, proje faaliyetleri nedeniyle 900 milyon dolara yükselecek.
- Şirket, olası emtia fiyatı oynaklığına hazırlanıyor ve operasyonlarda esnekliği koruyor.
Olumsuz Noktalar
- Meksika Körfezi'nde kasırgalar nedeniyle üretim aksaklıkları yaşandı.
- Makroekonomik görünüm, Permian Havzası'nın üretiminin 3 ila 5 yıl içinde plato yapabileceğini gösteriyor.
- Daha zayıf petrol fiyatları, zirve üretim zaman çizelgesini geciktirebilir.
Olumlu Noktalar
- New Mexico'daki Wolfcamp sahasında yeni bir kuyu ilk 90 günde 1,2 milyon varil petrol üretti.
- CrownRock entegrasyonundan kaynaklanan operasyonel sinerjilerin maliyetleri %10'dan fazla iyileştirmesi bekleniyor.
- Şirket, doğrudan hava yakalama teknolojisinin uzun vadeli ticari uygulanabilirliğine güveniyor.
Eksikler
- Permian'daki petrol kesiminde %2'lik bir düşüş yaşandı, bu durum geleneksel olmayan alanlardaki artan üretime bağlandı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, Yönetim Kurulu'na muhafazakar bir sermaye harcaması stratejisi önermeyi planlıyor.
- Şirket, Delaware Havzası'nda ikincil katmanları kullanmaya yönelik stratejik bir değişiklikle verimliliği korumaya odaklanıyor.
- 2024 yılında vadesi gelen borç bulunmuyor ve şirket 2025 yükümlülüklerini karşılayacak yeterli nakde sahip.
Occidental Petroleum, borç azaltma stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor ve finansal durumuna güveniyor. 2024 yılında vadesi gelen borç olmaması ve yaklaşan yükümlülükleri karşılayacak yeterli nakde sahip olması, şirketin gelişen piyasa ortamında yol almasını sağlıyor. Oxy'nin üretime ve sermaye harcamalarına yönelik stratejik yaklaşımı, olası piyasa oynaklığı karşısında muhafazakar ancak fırsatçı bir duruşu yansıtarak istikrar ve verimliliği sağlamak üzere tasarlanmıştır.
InvestingPro Öngörüleri
Occidental Petroleum'un 2024 yılının güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrikte yansıtılmaktadır. Şirketin piyasa değeri 47,78 milyar dolar olup, petrol ve gaz sektöründeki önemli varlığını vurgulamaktadır. OXY'nin 11,72 olan F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ki bu durum, makalede belirtilen şirketin güçlü finansal performansı ve rekor ABD üretim seviyeleri ile uyumludur.
InvestingPro verileri, OXY'nin 2024 yılının 2. çeyreğine kadar olan son on iki aylık gelirinin 27,12 milyar dolar olduğunu ve brüt kâr marjının %60,83 olduğunu gösteriyor. Bu yüksek marj, şirketin operasyonel verimliliğini, özellikle de makalede belirtildiği gibi önemli üretim başarıları elde ettiği Permian Havzası'ndaki verimliliğini yansıtmaktadır.
OXY için iki ilgili InvestingPro İpucu şunlardır:
1. OXY, uzun vadeli finansal istikrarını ve hissedar getirilerine bağlılığını göstererek 51 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürmüştür.
2. Hisse senedi 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da şirketin güçlü operasyonel performansı ve olumlu görünümü göz önüne alındığında yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunabilir.
Bu ipuçları, InvestingPro'da mevcut olan 5 ek öngörüyle birlikte, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında değerli bir bağlam sağlıyor. Temettü tutarlılığı, makalede belirtilen şirketin güçlü serbest nakit akışı üretimiyle uyumludur ve mevcut hisse senedi fiyatının 52 haftalık aralığına göre durumu, OXY'nin son başarıları ve STRATOS doğrudan hava yakalama tesisi gibi gelecekteki projeleri ışığında potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için ilgi çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro Occidental Petroleum'un finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.