2024'ün sonunda Fed tarafından yapılan şahin faiz indiriminin ardından, yeni yıl yeni bir dalgalanmayla başladı.
Donald Trump'ın seçim galibiyeti, Fed'in enflasyon ile devam eden savaşını zorlaştırabilecek politikaların arasına yeni bir belirsizlik katmanı daha ekledi.
Ancak hepsi bu kadar değil. S&P 500'ün arka arkaya %20'den fazla kazanç elde ettiği yılların ardından endişe yükseldi.
Bu endişelere rağmen, özellikle de değerlendirilebilecek çok sayıda iskontolu hisse varken şimdi yeni fırsatlar arama zamanı. Piyasadaki küçük bir dalgalanma bile lehinize işleyebilir.
InvestingPro'nun Adil Değer aracı bu noktada devreye girerek yatırımcıların dalgalı piyasadaki gizli cevherleri tespit etmesine yardımcı oluyor.
İster satın almak, ister elde tutmak ya da satmak istiyor olun; bu araç piyasadaki her bir hisse senedinin kazançlarına göre gerçek değerinin temel olarak desteklenen bir hesaplamasını sunarak bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Piyasada, hak ettiği değerin altında kalmış veya çok pahalı olan hisseleri, canlı olarak güncellenen aşağıdaki listelerde görebilirsiniz (yalnızca InvestingPro üyeleri erişebilir).
- Primli (aşırı pahalı) hisse senetlerinin listesi
- İskontolu (hak ettiği değerin altında kalan) hisse senetlerinin listesi
Şimdi asıl bomba şu: Yeni Yıl indirimi devam ediyor. Bu bağlantıya tıklayarak hepsini %50'ye varan indirimlerle alabilirsiniz.
Sözümüze güvenmeyin, yaptıklarımıza bakın. Adil Değer aracının tam zamanında tespit ettiği ve daha sonra değeri yükselen hisse senetleri listesine göz atın.
1. Bank of America (NYSE:BAC)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 18/03/2023
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %63,16
- Gerçekleşen Getiri: %61,07
2. Walt Disney Company (NYSE:DIS)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 27/09/2023
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %41,21
- Gerçekleşen Getiri: %39,12
3. Citigroup (NYSE:C)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 02/01/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %50,15
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri: %56,98
4. Rtx (NYSE:RTX)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 15/09/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %50,04
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri: %52,77
5. 3M Şirketi (NYSE:MMM)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 04/10/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %47,26
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri: %47,55
6. Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 03/01/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %54,20
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri: %47,23
7. Cencora (NYSE:COR)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 08/02/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %39,68
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri:: %45,20
8. Ferrovial (NASDAQ:FER)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 31/07/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %34,57
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri: %37,15
9. Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 31/10/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %32,66
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçek Getiri Teslim Edildi: %36,87
10. Nextera Energy (NYSE:NEE)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarihi: 03/10/2023
- FV Yükseliş Sinyali Verdi (Önceki Tarih): %33,98
- Geçerli Tarih: 05/01/2025
- Gerçekleşen Getiri: %36,40
Şimdi, bu kategorinin ilk iki devi olan Bank of America ve Walt Disney'e daha derinlemesine bir bakış atarak bu kazananların hikayelerinin nasıl geliştiğini anlayalım:
#1. Bank of America - %63'lük Artışı Doğru Tahmin Ettikten Sonra, Gerçeğe Uygun Değer Hâlâ İskontolu Olduğuna İşaret Ediyor
Bank of America, Warren Buffett'ın Temmuz ortasında şirketteki hisselerini azaltmaya başlamasıyla Eylül 2024'te manşetlere çıktı. Efsanevi yatırımcı için bu hamle stratejikti.
Buffett, finansal krizden sadece birkaç yıl sonra, 2011 yılında ihtiyaç duyduğu dönemde bankaya 5 milyar dolar yatırım yapmıştı. InvestingPro'ya göre, bugün hâlâ bankanın %11,9'una sahip ve bu da bankayı toplam 31,6 milyar dolarlık değeriyle portföyündeki üçüncü en büyük varlık yapıyor.
İlginç bir şekilde, Buffett'ın hisselerini azaltma kararı, Bank of America hisselerinin 2023 başındaki en düşük seviyelerinden güçlü bir şekilde toparlanarak sağlam bir yükseliş trendine girmesiyle geldi.
Fed'in agresif faiz artırım döngüsünden kaynaklanan ve birçok bankanın marjlarını sıkıştıran baskılara rağmen Bank of America, dayanıklılığının ve operasyonel gücünün bir kanıtı olarak istikrarlı bir şekilde kârlı kalmaya devam etti.
Ancak bu işten tek kazanan Buffett değildi. InvestingPro'nun Adil Değer aracı, Bank of America'da, 2022'nin başlarında 50 doların hemen altındaki zirvesinin ardından değerinin neredeyse yarısını kaybetmesine neden olan sert düşüşünün ardından potansiyel %63,16'lık artış yaşanabileceğini bildirdi.
Hisse senedi bu aşamada bir dönüm noktasına denk geldi ve sonraki 22 ay içinde %61,07 artarak 5 Ocak 2025'te 45 dolara ulaştı.
Adil Değer aracının öngörülerini takip eden yatırımcılar için Bank of America'nın etkileyici yükselişi, veriye dayalı karar almanın gücünün altını çiziyor.
Şimdi asıl soru şu: Bank of America tam yükseliş potansiyeline ulaştı mı?
Gerçeğe Uygun Değer aracı aksini gösteriyor. Etkileyici %61,07'lik yükselişe rağmen, araç hisse senedinin daha %29,9'luk bir yukarı yönlü potansiyel ile büyümeye devam edeceğine işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
#2. Walt Disney - Adil Değer Aracı, Bu Mücevherdeki Güçlü Temelleri Nasıl Tespit Etti?
Walt Disney, hisselerinin bir önceki yılki dip seviyesinin altında işlem gördüğü ve pandeminin en düşük seviyelerine yakın seyrettiği acımasız bir 2023 yılı geçirdi. Eylül ayına gelindiğinde, en son 2014 yılında görülen 10 yılın en düşük seviyelerine yaklaşıyordu.
Hisse senedi, son 30 ay içinde 21. kez düşüş gerçekleştirme yolunda ilerlerken amansız bir düşüş sarmalına hapsolmuş görünüyordu. Bu tür bir performansla, yatırımcı güveni anlaşılabilir bir şekilde azdı ve görünürde yükselişin tersine döneceğine dair çok az işaret vardı.
Ancak, Disney'in üç aylık kazanç raporu şaşırtıcı bir dönüş sağladı. Zarar açıklamasına ve üç yıllık kârlı çeyrekler serisini bozmasına rağmen, gelir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu dayanıklılık, özellikle hisse senedi on yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken göze çarptı. Temeller sağlam kaldığından, çok az kişi bir geri dönüş bekliyordu, ancak rakamlar bunun geciktiğini gösteriyordu.
Adil Değer aracı devreye girdi. Köklü endüstri ölçütlerinden yararlanan bu araç, Disney'in tersine dönmesinin yakın olduğunu tahmin etti ve yaklaşık %40'lık bir yükseliş öngördü.
27 Eylül 2023'e gelindiğinde hisse senedi ralli yapmaya başladı. 5 Ocak 2025'te, Disney başlangıçtaki yükseliş potansiyelini aşarak toplamda %41,21'lik kayda değer bir kazanç elde etti. Hisse senedi yol boyunca bir düşüş yaşasa da hızla satın alındı ve bu da hisseyi bir kez daha yukarı itti.
Adil Değer aracının sinyalinin tam hedefe yönelik olduğu kanıtlandı; bu da en sert düşüşleri yaşayan hisse senetlerinin bile temelleri güçlü olduğunda geri dönebileceğini kanıtlıyor.
Sonuç
Yukarıdaki hikayeler, uzun vadeli ve sürdürülebilir servet yaratma yolculuğunda önemli bir noktanın altını çiziyor: Bir hisse senedinin gerçek değerine dayalı, bilinçli ve veriye dayalı kararlar vermek, çoğu zaman piyasayı takip etmekle uzun vadeli gerçek kazançlar elde etmek arasındaki farkı ortaya koyacaktır.
Analist hedefleri, geçmiş performans ve değerleme modelleri gibi faktörlere odaklanarak piyasa fırsatları hakkında daha net bir bakış açısı kazanabilirsiniz.
İster kalabalığın gözünden kaçan iskontolu şirketleri tespit edin, ister abartılarla şişirilmiş hisse senetlerinden kaçının; düşünceli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemek sizi uzun vadeli başarı için gerçek potansiyeli ortaya çıkaracak şekilde konumlandırır.
Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır; herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye, danışmanlık veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve son derece riskli olduğunu, dolayısıyla her türlü yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.