Dünyanın önde gelen deniz ürünleri şirketlerinden Mowi ASA (MOWI.OL), üçüncü çeyrekte 1,44 milyar Avro ile rekor seviyede gelir ve 173 milyon Avro operasyonel kar açıkladı.
Bu performans, şirketin 15 Ekim tarihli ticaret güncellemesiyle uyumlu olup, Mowi'nin tarihinde ilk kez 500.000 tonluk yıllık hasat hedefine doğru ilerlemesinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve yıllık bazda %5,3'lük bir büyümeye işaret ediyor.
Kanada'daki zorluklara ve biyolojik sorunlara rağmen şirket, özellikle Norveç'te güçlü operasyonel sonuçlar elde etmeyi sürdürdü ve 2029 yılına kadar 600.000 ton hedefiyle büyümeye devam etmeyi öngörüyor.
Önemli Noktalar
- Mowi, üçüncü çeyrekte 1,44 milyar Avro ile rekor gelir ve 173 milyon Avro operasyonel kar açıkladı.
- Şirket, 161.000 tonluk üç aylık hasat hacmine ulaştı ve yıllık 500.000 ton hedefliyor, bu yıllık bazda %5,3'lük bir büyüme anlamına geliyor.
- Mowi, 2024 yılı için 520.000 ton hasat öngörüyor ve 2029 yılına kadar 600.000 ton hedefliyor.
- Karışık çiftçilik maliyetleri kilo başına 5,72 Avro'ya düşerken, Tüketici Ürünleri ve Yem bölümleri rekor sonuçlar elde etti.
- Mowi Norveç, 146 milyon Avro operasyonel karla güçlü bir katkı sağlamaya devam ederken, Mowi Kanada zorluklarla karşılaştı.
- Şirket, hisse başına 1,50 NOK üç aylık temettü açıkladı ve sektör genelindeki büyümenin üzerinde performans göstermeye devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Mowi, 2024 yılı için 500.000 ton hasat rehberliğini koruyor, 2025'te 520.000 tona büyüme ve 2029'a kadar 600.000 ton hedefliyor.
- Şirketin organik büyümesi, 2018'den bu yana %4,8'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla sektörün oldukça üzerinde seyretti.
- Daha sıkı bir piyasa dengesi öngörülüyor, bu da fiyatlamayı olumlu etkileyebilir.
- Dördüncü çeyrek için karışık çiftçilik maliyetlerinin üçüncü çeyreğe eşit veya daha düşük olması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Mevsimsel yüksek arz fiyatları etkiledi.
- Mowi Kanada, alg sorunları ve yüksek ölüm oranları nedeniyle 4 milyon Avro zarar bildirdi.
- Denizanası ve deniz biti gibi biyolojik zorluklar, kış aylarında düşüşleri etkileyebilir.
Olumlu Noktalar
- Yem bölümünde rekor operasyonel FAVÖK ve Tüketici Ürünleri bölümünde rekor faaliyet karı.
- Net faiz taşıyan borç 1,77 milyar Avro'ya düşerek 1,7 milyar Avro'luk uzun vadeli hedefe yaklaştı.
- %48 sağlıklı özkaynak oranı.
Eksikler
- Norveç'te düşük spot fiyatlar ve biyolojik zorluklar marjları etkiledi.
- Mowi Faroe Adaları ve Mowi İzlanda diğer bölgelere göre daha düşük kazanç bildirdi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Ivan Vindheim, operasyonel zorlukları ve önümüzdeki yıl için olumlu görünümü tartıştı.
- Yem fiyatlarında yılbaşından bu yana yaklaşık %6 düşüş.
- Mowi Norveç'in %3,3'lük büyüme projeksiyonu, sektör beklentilerinin üzerinde.
- Büyüme ve artan nakit akışı nedeniyle net faiz taşıyan borç hedeflerinin potansiyel revizyonu.
Mowi'nin bazı bölgesel aksaklıklara rağmen üçüncü çeyrekteki güçlü performansı, şirketin dayanıklılığını ve büyümeye odaklanan stratejik yaklaşımını vurguluyor.
Sektör ortalamasının üzerinde sürdürülen bileşik yıllık büyüme oranı ile Mowi'nin görünümü, piyasa dalgalanmaları ve operasyonel zorlukları yönetirken iyimser kalmaya devam ediyor.
Yatırımcılar ve paydaşlar, şirketin ilerlemesi ve stratejik girişimleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan Şubat ayında planlanmış bir sonraki kazanç açıklamasını bekleyebilirler.
InvestingPro Öngörüleri
Mowi ASA'nın güçlü üçüncü çeyrek performansını tamamlayıcı nitelikte, InvestingPro'dan elde edilen son veriler şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bilgiler sunuyor. 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibariyle son on iki ayda Mowi, %1,67'lik mütevazı bir büyüme ile 6,16 milyar $ gelir bildirdi. Bu, makalede bahsedilen rekor kıran üç aylık gelirle uyumlu olup, istikrarlı bir yukarı yönlü seyir gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, Mowi'nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor, bu da şirketin iddialı büyüme planlarını destekleyen güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor. Bu likidite gücü, Mowi'nin 2029 yılına kadar hasat hacmini 600.000 tona çıkarma hedefi göz önüne alındığında, genişleme için gerekli finansal esnekliği sağlayabileceği için özellikle önemlidir.
Dikkat çeken bir diğer metrik ise Mowi'nin 20,16'lık F/K oranıdır. Bu oran, şirketin büyüme beklentileri ile birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadeli kazanç büyümesine göre yüksek olmasına rağmen hisse senedinin makul değerlendiğini gösterebilir. Bu değerleme perspektifi, Mowi'nin rekor gelirleri ve hasat hedefleri ışığında uzun vadeli potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.
Mowi'nin temettü getirisi %2,04 seviyesinde olup, mütevazı olmasına rağmen şirketin agresif büyüme stratejilerini sürdürürken hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu temettü politikası, makalede bahsedilen hisse başına 1,50 NOK üç aylık temettü ile uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Mowi'nin finansal manzarası ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şu anda Mowi için 11 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.