Dijital varlık, kripto para ve blockchain teknolojisi sektöründe çeşitlendirilmiş finansal hizmetler ve yatırım yönetimi şirketi olan Galaxy Digital Holdings Ltd. (ticker: GLXY), 8 Kasım 2024 tarihinde üçüncü çeyrek kazanç çağrısını gerçekleştirdi. CEO Mike Novogratz çağrıya liderlik etti ve Donald Trump'ın yakın zamanda seçilmesi ve beklenen olumlu kripto politikaları ışığında şirketin geleceğine ve kripto para endüstrisine olan güvenini dile getirdi.
Çeyrek için 54 milyon $ net zarara rağmen, Galaxy Digital karşı taraf ticaret işinde ve yönetilen varlıklarda önemli büyüme ve madencilik işi ile AI veri merkezi operasyonlarında umut verici gelişmeler rapor etti.
Önemli Noktalar
- Karşı taraf ticaret işinden elde edilen Q3 geliri çeyrek bazında %117 arttı.
- Ortalama kredi defteri büyüklüğü çeyrek bazında %23 büyüdü.
- Yönetilen varlıklar çeyrek bazında %2 artarak üç yeni ETF'nin tanıtımıyla yükseldi.
- Blockchain altyapısı ve madencilik işi gelirleri arttı, %46'lık doğrudan madencilik kar marjı ile.
- AI altyapısı geliştirmek için bir ABD hyperscaler'ı ile bağlayıcı olmayan bir anlaşma, geliri çeşitlendirmeyi ve volatiliteyi azaltmayı amaçlıyor.
- 54 milyon $ net zarar kaydedildi, ancak yılbaşından bu yana 191 milyon $ net gelir elde edildi.
- Çeyrek sonunda 2,1 milyar $ öz sermaye ve 1,5 milyar $ toplam likit varlık.
- Token ihracı ve ticaretini olumlu etkileyebilecek yasal değişikliklerin beklentisi.
Şirket Görünümü
- Kripto ve AI veri merkezi operasyonlarında önemli büyüme bekleniyor.
- ABD'de listeleme, SEC kayıt beyannamesi değişikliğinin sunulmasıyla ilerliyor.
- Likidite ve bağlantıya odaklanarak stablecoin projelerine aktif katılım.
- Swap dealer lisansı alındıktan sonra türev piyasasında devam eden müşteri entegrasyonu.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Üçüncü çeyrek için 54 milyon $ net zarar rapor edildi.
- Artan staking maliyetleri nedeniyle faaliyet giderleri 9 milyon $ yükseldi.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Çeyrek bazında %30'un üzerinde faaliyet geliri büyümesi.
- AI veri merkezi altyapısı geliştirmek için ABD merkezli bir hyperscaler ile ortaklık.
- Madencilik işi hash rate hedeflerini aştı ve güçlü bir kar marjı korudu.
- Bankacılık segmenti, gelecekteki gelirleri olumlu etkilemesi beklenen 2,4 milyar $'lık bir anlaşma boru hattına sahip.
Hedef Altı Performanslar
- Çeşitli segmentlerde gelir artışına rağmen, şirket çeyrek için hala net zarar kaydetti.
- Bitcoin madenciliği için ortalama marjinal maliyetler arttı, şu anda birim başına 38.000 $'ın hemen altında.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Bitcoin madenciliğine kıyasla umut verici ekonomik görünümü nedeniyle AIHPC'ye ilgi artıyor.
- AIHPC ile ilgili güç talebinin şirketin varlık tabanının çoğunu kullanması bekleniyor.
- Veri merkezinin önemli kapasite için yeniden donatılması, önemli planlama ve genişleme gerektiriyor.
- Veri merkezinin işlevselliğini optimize etmek için tasarım firmaları ve yüklenicilerle işbirliği.
Galaxy Digital'in kazanç çağrısı, büyüme ve dönüşümün kesişim noktasında bir şirket tablosu çizdi. Dijital varlıklar ve AI altyapısı gibi gelişmekte olan alanlara yapılan stratejik yatırımlarla Galaxy Digital, kripto para politikalarının beklenen serbestleşmesinden ve artan AI yeteneklerine olan talepten yararlanmak için kendini konumlandırıyor.
Net zarar rapor etmesine rağmen, şirketin çeşitli gelir kaynakları ve güçlü büyüme metrikleri gelecekteki karlılık için sağlam bir temel olduğunu gösteriyor. Galaxy Digital dijital finans dünyasının gelişen ortamında yoluna devam ederken, önümüzdeki çeyreklerde izlenmesi gereken bir şirket olmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF), hem son performansı hem de InvestingPro verileriyle kanıtlandığı üzere dikkat çekici bir direnç ve büyüme potansiyeli göstermiştir. Şirketin hisse senedi, son haftada %41,39 ve geçen yıl %212,73 gibi etkileyici bir getiri ile önemli bir momentum sergiledi. Bu, şirketin kripto para ve AI sektörlerindeki olumlu görünümü ve stratejik konumlandırmasıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Galaxy Digital'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü, mevcut fiyatın zirvesinin %99,31'inde olduğunu vurguluyor. Bu güç, şirketin son on iki aydaki karlılığı ile daha da pekişiyor ve CEO Mike Novogratz'ın şirketin yörüngesi konusundaki güvenini destekliyor.
Şirketin 5,01 olan F/K oranı, kazançlarına göre değerinin düşük olabileceğini gösteriyor, bu da değer yatırımcıları için çekici olabilir. Ancak, Galaxy Digital'in hissedarlara temettü ödemediğini, bunun yerine yeniden yatırım ve büyüme stratejilerine odaklandığını belirtmek gerekir.
Galaxy Digital'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro şirketin beklentileri ve potansiyel riskleri hakkında kapsamlı bir analiz sunan 17 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.