Fulgent Genetics (sembol: FLGT), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait kazanç raporunu açıkladı. Toplam gelir, önceki yılın aynı döneminde bildirilen 84,7 milyon dolara kıyasla 71,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu düşüş, COVID-19 testlerinden elde edilen ihmal edilebilir gelire bağlandı. Bununla birlikte, şirket özellikle üreme sağlığı ve onkoloji alanlarında hassas tanı gelirlerinde yıllık bazda %18,8'lik bir artış kaydetti. Fulgent Genetics ayrıca FID-007 ve FID-022 ilaç adayları konusundaki ilerlemesini güncelledi; FID-007 Faz II klinik denemelerine girerken, FID-022'nin 2024 yılı sonuna kadar araştırma amaçlı yeni ilaç başvurusuna doğru ilerlediği belirtildi.
Önemli Noktalar
- Toplam gelir, minimal COVID-19 test geliri nedeniyle 2023'ün 3. çeyreğindeki 84,7 milyon dolardan 71,7 milyon dolara düştü.
- Hassas tanı gelirleri yıllık bazda %18,8 büyüdü.
- Fulgent, FID-007 için Faz II klinik denemesini başlattı ve FID-022 ile ilerleme kaydediyor.
- Faaliyet giderleri 43,9 milyon dolara düştü ve şirket, Helio Health'teki yatırımında 10,1 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü zararı bildirdi.
- Fulgent, 815,4 milyon dolar nakit ve nakit benzerleri ile güçlü bir bilançoyu koruyor.
- 2024 için temel gelir projeksiyonu 280 milyon dolar olup, yıllık bazda %7'lik bir büyüme ve bir defalık masraflar hariç hisse başına 1,70 dolar zarar bekleniyor.
- Şirket, 2025'ten itibaren gelir büyümesine katkıda bulunması beklenen 99 milyon dolarlık bir VA sözleşmesi imzaladı.
Şirket Görünümü
- 2024 için öngörülen temel gelir yaklaşık 280 milyon dolar olup, bir önceki yıla göre %7'lik bir büyümeyi yansıtıyor.
- Fulgent, GAAP dışı brüt marjların yüksek %30'lar seviyesinde ve GAAP dışı faaliyet marjının yaklaşık -%12 civarında kalmasını bekliyor.
- GAAP hisse başına kazancın 1,95 dolar zarardan yaklaşık 1,70 dolar hisse başına zarara iyileşmesi, yıl için GAAP dışı gelirin hisse başına 0,33 dolar olması bekleniyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirketin toplam geliri, COVID-19 test talebindeki düşüş nedeniyle azaldı.
- Düzeltilmiş FAVÖK, 2023'ün 3. çeyreğindeki 18,1 milyon dolardan 400.000 dolara düştü.
- Fulgent, Helio Health'teki yatırımıyla ilgili olarak 10,1 milyon dolarlık önemli bir değer düşüklüğü zararı kaydetti.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Hassas tanı büyümeye devam etti, üreme sağlığı ve onkoloji segmentlerinde önemli bir artış görüldü.
- Önemli nakit rezervleriyle güçlü bir bilanço.
- 99 milyon dolarlık VA sözleşmesinin gelecekteki gelir büyümesini artırması bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, bir önceki yıla göre toplam gelirde ve düzeltilmiş FAVÖK'te düşüş bildirdi.
- Fulgent, Helio Health'teki değer düşüklüğü zararı nedeniyle hisse başına kazançta %33'lük bir etki yaşadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Piper Sandler'dan David Westenberg, anatomik patoloji segmentindeki büyüme stratejisi hakkında sordu, yönetim yenilenen satış stratejisine güvenini ifade etti.
- Yönetim, operasyonel Texas tesisi nedeniyle son VA sözleşmesinin hizmet verilmesi için ek faaliyet gideri öngörülmediğini doğruladı.
- Şirketin çeşitli ödeyiciler arasındaki çeşitlendirilmiş gelir akışları tartışıldı, özellikle farmakogenomik nakit ödenen bir fırsat olarak vurgulandı.
- Yönetim, şirket birleşme ve satın almalara ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi ancak bunun bir öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.
Kazanç görüşmesi sırasında Fulgent Genetics, finansal sağlığı ve stratejik girişimleri hakkında bilgiler verdi. Şirketin hassas tanı ve ilaç geliştirmeye odaklanması, güçlü bilançosuyla birlikte, COVID-19 test gelirlerindeki düşüşle başa çıkma konusunda iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. İlaç adayları için klinik denemelerin başlatılması ve stratejik VA sözleşmesi ile Fulgent, gelecekteki büyüme için zemin hazırlıyor. Şirket birleşme ve satın almalara ihtiyatlı yaklaşmasına rağmen, temel işi ve önümüzdeki yıllarda genişleme potansiyeli konusunda iyimser görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Fulgent Genetics'in son finansal performansı ve stratejik hamleleri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüde yansıtılıyor. Şirketin piyasa değeri 612,96 milyon dolar olup, bu son finansal zorluklara rağmen dikkat çekici bir rakam.
Bir InvestingPro İpucu, Fulgent'in hisse senedinin son hafta içinde önemli bir düşüş yaşadığını, veriler 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%9,03 olduğunu gösteriyor. Bu, şirketin bildirdiği toplam gelir ve düzeltilmiş FAVÖK'teki düşüşle uyumlu. Ayrıca, hisse senedi 52 haftalık düşüğüne yakın işlem görüyor, mevcut fiyat 52 haftalık yüksek seviyesinin %65,32'si seviyesinde, bu da yatırımcıların şirketin performansı konusunda temkinli olduğunu gösteriyor.
Bu zorluklara rağmen, başka bir InvestingPro İpucu, Fulgent'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ortaya koyuyor. Bu, şirketin bildirdiği 815,4 milyon dolar nakit ve nakit benzerleri dahil olmak üzere güçlü bilançosuyla tutarlı. Bu finansal istikrar, Fulgent'e gelecekteki büyüme için kilit alanlar olan hassas tanı segmenti ve ilaç geliştirme hattına yatırım yapma esnekliği sağlayabilir.
Şirketin 0,54'lük Fiyat/Defter Değeri oranı, hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, Fulgent'in stratejik girişimleri ve 99 milyon dolarlık VA anlaşması gibi sözleşmelerden gelecekteki potansiyel gelir büyümesi göz önüne alındığında, değer yatırımcıları için ilgi çekici olabilir.
InvestingPro'nun Fulgent Genetics için 10 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak isteyen yatırımcılar için daha detaylı bir bakış açısı sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.