Perşembe günü, finans şirketi UBS analisti Nordic Semiconductor ASA (OL:NOD:NO) için görünümü değiştirerek hisse senedini Sat'tan Nötr dereceye taşıdı ve NOK92.00 yeni fiyat hedefi belirledi. Revizyon, bir dizi beklentinin ıskalanmasının ardından şirketin finansal tahminlerindeki yeniden ayarlama dönemini takip ediyor.
Nordic Semiconductor'ın 1Ç'24 gelir beklentisi 70-80 milyon dolar olarak belirlendi ve bu rakam 113 milyon dolarlık konsensüs tahminlerinin önemli ölçüde altında kaldı. Bu ayarlama, devam eden envanter sindirimine bağlandı. Düşük görünürlüğe rağmen analist, 2Ç'24 gelirinin 97 milyon dolara ulaşması beklenen çeyrekten çeyreğe büyüme tahmininde bulunarak bir toparlanma bekliyor. Bu öngörü, Tüketici elektroniği sektöründe bir istikrar olduğunu belirten sektör emsalleri tarafından desteklenmektedir.
Fiyatlandırmadaki esneklik de notun yükseltilmesine katkıda bulundu. Düşüş beklentilerinin aksine, fiyatlar 2023 boyunca ve 2024'e kadar sabit kaldı. Nordic Semiconductor, 4Ç'23'te %52 brüt kar marjı bildirdi ve 1Ç'24'te %50 civarında bir marj öngörüyor. Bu performans, emsalleri arasında gözlemlenen eğilimlerle uyumludur ve fiyatlandırma gücünün muhtemelen devam edeceğini göstermektedir.
UBS analisti, piyasanın mevcut görünürlük eksikliğini muhtemelen hisse senedi fiyatına yansıttığını vurguladı. Tersine bir İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizi, piyasanın beklentilerinin 2026 yılına kadar 3 yıllık Bileşik Yıllık Büyüme Oranının (CAGR) %3, EBIT marjının ise %18 olarak belirlendiğini göstermektedir ki bu da analistin %2 CAGR tahmini ile yakın bir uyum içindedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.