Çarşamba günü Raymond James, Revolve Group (NYSE:RVLV) üzerindeki notunu Piyasa Performansı'ndan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 21,00 $ olarak belirledi. Yükseltme, dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından şirketin performansına yönelik artan güveni yansıtıyor. Analist, Revolve'un gelirlerinin dördüncü çeyrekte yıldan yıla hafif bir düşüş göstermesine ve ilk çeyrekten bugüne (1ÇTD) satışların geçen yılın aynı dönemine göre orta tek haneli yüzde düşüş eğiliminde olmasına rağmen, birkaç olumlu göstergeye dikkat çekti.
Şirketin tam fiyatlı satışları, daha az promosyonlu satışa atfedilen genel düşüşe rağmen, bugüne kadarki ilk çeyrekte yıldan yıla artış gösterdi. Buna ek olarak, brüt kar marjı yüzdesinin (GM%) art arda beş çeyreklik daralmanın ardından genişlemeye devam etmesi bekleniyor. Firma ayrıca Satış ve Dağıtım giderlerinin daha iyi kontrol edileceğini ve bunun da üç yıllık baskının ardından kaldıraç etkisi yaratacağını öngörüyor.
Analist ileriye dönük olarak, FAVÖK marjı yüzdesinin yaklaşık 2024 yılında yukarı yönlü potansiyel ile genişleyeceğini öngörüyor. FAVÖK marjı yüzdesi için uzun vadeli hedef düşük çift haneli olup, uzun vadeli iyileşme için önemli bir alan olduğunu göstermektedir. Analistin güveni, penetrasyonu düşük kategorilerdeki güçlü ivme ve uluslararası pazarların uzun vadeli bir büyüme itici gücü olma potansiyeli ile destekleniyor.
Ayrıca, Revolve'un gelirinin %15'ini oluşturan FWRD'nin özellikle 2024'ün ikinci yarısında sıralı iyileşme göstermesi bekleniyor. Bu görünüm, şirketin kârlılığı artırmaya yönelik kendi kendine yardım girişimleriyle birleştiğinde, özellikle zorlu bir 2023'ün ardından Revolve Group için daha cazip bir risk/ödül senaryosu sunuyor.
InvestingPro Insights
Revolve Group'un (NYSE:RVLV) en son finansal ölçümleri ve analist görüşleri, şirketin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında incelikli bir görüş sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Revolve'un piyasa değeri 1,45 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasada önemli bir varlığa işaret ediyor. Yıldan yıla gelirdeki hafif düşüşe rağmen, şirketin brüt kâr marjı 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %51,72 ile güçlü kalmaya devam ediyor. Bu, şirketin satılan malların maliyetini yönetme ve kârlılığı sürdürme konusundaki etkinliğinin altını çiziyor.
Bununla birlikte, 52,85 F/K oranı ve 3Ç 2023 itibarıyla son on iki ay için 36,07 olan düzeltilmiş F/K oranı ile Revolve, yüksek bir kazanç katsayısı ile işlem görüyor ve bu da hisse senedinin kazançlara göre iyimser bir şekilde fiyatlandırıldığına işaret edebilir. Bu durum, hisse senedinin yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü vurgulayan InvestingPro İpuçları'ndan birinde de yankılanmaktadır. Yatırımcılar, şirketin büyüme beklentilerinin bu katsayıları haklı çıkarıp çıkarmadığını düşünmelidir.
İşin iyi tarafı, bir başka InvestingPro İpucu, Revolve'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğuna işaret ederek, piyasadaki dalgalanmalara karşı direnç sağlayabilecek ve stratejik yatırımlara olanak tanıyabilecek güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve son on iki ayda kârlı olması istikrarlı bir finansal temele işaret ediyor.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için Revolve Group'a yönelik 12 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu içgörüler, şirketin potansiyelini değerlendirmek ve bilinçli yatırım kararları almak için özellikle değerli olabilir. Bu analizlerden faydalanmak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.