Morgan Stanley, Polaris'in (PII) notunu Overweight'e (Eşit Ağırlık'tan) yükseltti ve şirketin performansının genel pazardan ve rakiplerinden daha zayıf olduğu bir yılın ardından şirketin hisse fiyatı için 12 aylık tahminini 113,00 $'a (daha önce 103,00 $) yükseltti.
"Kazanç tahminlerinde olumlu bir değişiklik beklediğimiz için 2024 yılında değer artışı için önemli bir potansiyel görüyoruz. Talebin tahmin edilenden daha güçlü olmasını ve maliyet verimsizliklerinden kurtulma ve daha fazla operasyonel iyileştirme yoluyla karlılığı artırma şansı olmasını bekliyoruz." Bu görüşler Morgan Stanley analistleri tarafından bir raporda dile getirildi.
Morgan Stanley, özellikle kazanç tahminlerindeki düşüş eğiliminin sona ermesini ve muhtemelen daha olumlu beklentilere doğru bir kayma olmasını bekliyor. Şirketin 2024 yılı için öngörülen geliri, 2022 yılı başlarında görülen en yüksek seviyeden %15'lik bir düşüş gösterirken, hisse başına kazanç (EPS) yaklaşık %30 oranında azalarak 12,50 $'dan yaklaşık 9 $'a gerilemiştir.
Morgan Stanley, tüketici talebindeki değişken modellere dikkat çekti, ancak piyasanın talepte bir düşüş beklentisinin olası olmadığına inanıyorlar. Bu görüş, yaptıkları araştırmalara ve Polaris'in Off-Road Vehicle (ORV) pazar talebinin %60'ını oluşturan kamu hizmeti bölümündeki güçlü sonuçlara dayanıyor.
Ayrıca, Polaris'in yılın ikinci yarısında yaklaşık 70 milyon dolarlık maliyet verimsizliğini gidermesi ve bunun da şirketin azalan marjları için daha olumlu bir tahmine yol açması bekleniyor. Morgan Stanley, piyasanın bunu tam olarak fark etmediğini, bu nedenle 2024 için EPS tahminlerinin konsensüsten daha yüksek olduğunu öne sürüyor.
Polaris hisselerinin değeri Çarşamba sabahı piyasa öncesi işlemlerde %2,25 oranında arttı.
Bu makale AI teknolojisinin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Ek ayrıntılar için lütfen hüküm ve koşullarımıza bakın.