Moody's Corporation (NYSE: MCO), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için gelirde %8 ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançta (EPS) %16 artışla güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirketin Moody's Analytics (MA) segmenti yıllık yinelenen gelirde %10'luk bir artış kaydederken, Moody's Investor Service (MIS) 4. çeyrekte %19 ve tüm yıl için %6'lık bir büyüme kaydetti. İleriye dönük olarak, Moody's gelir artışının devam edeceğini öngörüyor ve Noemie Heuland'ın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni Finans Direktörü olarak atandığını duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Moody's Corporation, 2023 yılı için %8 gelir artışı ve %16 düzeltilmiş seyreltilmiş EPS büyümesi açıkladı.
- Moody's Analytics, yüzde 90'ların ortasındaki elde tutma oranlarıyla yıllık %10 tekrar eden gelir artışı elde etti.
- Moody's Yatırımcı Hizmetleri 4. çeyrekte %19 ve tüm yıl için %6 büyüme sağladı.
- Şirket 2024 yılında GenAI, ürün geliştirme ve teknoloji yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.
- Yeni Finans Direktörü Noemie Heuland 1 Nisan'da göreve başlayacak.
- 2024 için düzeltilmiş seyreltilmiş EPS'nin 10,25 ila 11 $ arasında olması bekleniyor.
- Moody's 2024 yılında 1,9 milyar ila 2,1 milyar dolar arasında serbest nakit akışı öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Moody's, Moody's Analytics gelirinin 2024 yılında düşük çift haneli ARR büyümesi ile yaklaşık %10 oranında artmasını beklemektedir.
- Moody's Yatırımcı Hizmetleri gelirinin ise yüksek tek ila düşük çift haneli yüzde aralığında büyümesi öngörülüyor.
- Şirket, orta vadede düzeltilmiş faaliyet marjının %44 ila %46 arasında ve MA işi için %30'ların ortasında olacağını öngörüyor.
- Giderlerin orta ila yüksek tek haneli yüzde aralığında büyümesi bekleniyor.
- Şirket, 2024 yılında marjları etkileyecek olan GenAI ürünlerine ve platformuna yatırım yapmayı hedefliyor.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Şirket, yılın ikinci yarısında faiz oranlarında bir düşüş beklendiğini ve bunun da ihraçları etkileyeceğini kabul ediyor.
- Moody's, ticari gayrimenkul piyasasındaki, özellikle de ofis sektöründeki durum nedeniyle CMBS ihracının sessiz kalacağını öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, iklim ve felaket modelleme çözümleri için dünyanın en büyük bankalarından biriyle anlaştı.
- Moody's sağlıklı bir net genişleme oranına sahiptir ve kurumsal ve kamu sektörleri de dahil olmak üzere yeni müşteri segmentlerine genişleme fırsatları görmektedir.
- Moody's'in tekliflerine yönelik talebi artıran başlıca trendler arasında GenAI, banka ve sigortacılarda dijitalleşme, üçüncü taraf risk yönetimi ve özel kredi sektöründeki büyüme yer alıyor.
Eksiklikler
- Sağlanan bağlamda eksikliklerden veya düşük performanstan özel olarak bahsedilmemektedir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Moody's, daha yüksek fiyat noktaları ve daha zengin değer teklifleri nedeniyle MIS işi için daha uzun satış döngülerinden bahsetti.
- Şirket, MIS için yüzde 60'ların altındaki marj hedefine ulaşma konusundaki güvenini dile getirdi.
- Moody's, yatırım yapılabilir, yüksek getirili, banka kredileri, finansal kurumlar ve yapılandırılmış finans dahil olmak üzere çeşitli piyasa segmentlerinde borç ihracı görünümüne ilişkin bilgiler verdi.
Moody's Corporation geçtiğimiz yıl güçlü finansal sonuçlar elde etti ve çeşitli segmentlerinde beklenen büyüme ile 2024 yılı için olumlu bir görünümü koruyor. Şirket, pazar trendlerinden yararlanmayı ve müşteri tabanını genişletmeyi amaçlayarak GenAI, ürün geliştirme ve teknoloji alanındaki stratejik yatırımlarına devam edecek. Ticari emlak piyasası gibi bazı alanlardaki potansiyel zorluklara rağmen Moody's, gelişen finansal ortamın sunduğu fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konuma sahip.
InvestingPro İçgörüleri
Moody's Corporation (NYSE: MCO) sadece sağlam bir finansal performans bildirmekle kalmadı, aynı zamanda yatırımcıların ilgisini çekebilecek güçlü bir geçmiş performans ve sağlam finansal ölçütler de sergiledi. İşte InvestingPro verilerine ve ipuçlarına dayanan bazı görüşler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: Moody's Corporation şu anda 66,62 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da finansal bilgi hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
- F/K Oranı: Şirketin F/K oranı 41,79'dur ve şirketin yüksek kaliteli kazançları ve piyasa konumuyla uyumlu olan premium bir değerlemeye işaret etmektedir.
- Gelir Büyümesi: Moody's, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,19'luk gelir artışıyla, gelişen piyasa koşullarında işini büyütme becerisini kanıtlamıştır.
InvestingPro İpuçları:
- Moody's, güçlü finansal sağlık ve kârlılığa işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanı elde etti.
- Şirketin 14 yıl üst üste temettü artırma konusunda övgüye değer bir geçmişi var ve bu da hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
InvestingPro, Moody's Corporation'ın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için ek bilgiler sunuyor. Şirketin son hisse senedi performansı ve değerleme katsayıları da dahil olmak üzere daha fazla ipucu mevcut. Bu değerli bilgilere erişmek için https://www.investing.com/pro/MCO adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.