Energy Transfer (ticker: ET), 2023 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve bir önceki yılın 3,4 milyar dolar olan düzeltilmiş FAVÖK'üne kıyasla artış göstererek 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK ise 2022'ye kıyasla %5 artarak 13,7 milyar $ ile ortaklık rekoruna ulaştı. Şirket, tüm segmentlerde hacimlerde bir artış gördü ve terminallerinden rekor miktarda toplam doğal gaz sıvısı (NGL) ihraç etti. Bu sonuçlar ışığında Energy Transfer, üç aylık nakit dağıtımını adi hisse başına 0,315 $'a yükselterek bir önceki çeyreğe göre %3,3'lük bir artış sağladı. Kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch, şirketin üst düzey teminatsız kredi notunu, iyileştirilmiş bilançosunu ve azaltılmış kaldıracını yansıtacak şekilde yükseltti. Biden yönetiminin LNG ihracatı üzerindeki moratoryumu gibi zorluklara rağmen Energy Transfer, NGL ihracat kapasitesinin genişletilmesi gibi projelere odaklanarak ve mavi amonyak ve karbon yakalama alanlarında yeni girişimler araştırarak büyümeye kararlı olmaya devam ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- 2023'ün 4. çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 3,4 milyar dolardan 3,6 milyar dolara ulaştı.
- Tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK 2023'te 13,7 milyar $ ile rekor kırarak 2022'ye göre %5 artış gösterdi.
- Tüm segmentlerde rekor hacimler taşındı ve rekor miktarda toplam NGL ihraç edildi.
- Üç aylık nakit dağıtımı, bir önceki çeyreğe göre %3,3 artışla adi birim başına 0,315 dolara yükseldi.
- Standard & Poor's ve Fitch tarafından kredi notu yükseltildi.
- NGL ihracat kapasitesinin artırılması ve mavi amonyak ve karbon yakalama sektörlerindeki gelişmeler de dahil olmak üzere büyüme projelerini sürdürüyor.
- Şirket, Biden yönetiminin LNG ihracatı üzerindeki moratoryumu nedeniyle belirsizliklerle karşı karşıya ancak Lake Charles LNG projesini ilerletmeye devam ediyor.
- 2024 yılı organik büyüme yatırım harcamalarının 2,4 milyar ila 2,6 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilirken, 2024 yılı için düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 14,5 milyar ila 14,8 milyar dolar arasında öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Energy Transfer büyüme projelerine, dağıtım büyümesine ve potansiyel olarak birim geri alımlarına odaklanmayı planlıyor.
- Şirket, boru hattı hacimlerini koruma ve ek müşteri sözleşmeleri müzakere etme konusunda kendine güveniyor.
- Fırsatları değerlendirmek için disiplinli bir yaklaşımla gelecekteki satın almalar mümkündür.
- Şirketin 2024 yılı için düzeltilmiş FAVÖK beklentisinin 14,5 milyar dolar ile 14,8 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Biden yönetiminin LNG ihracatı konusundaki moratoryumu Lake Charles LNG projesi için belirsizlik yaratıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Energy Transfer işleme kapasitesini artırıyor ve mavi amonyak ve karbon yakalama gibi yeni sektörlerdeki fırsatları takip ediyor.
- Şirket NGL ihracatının güçlü performansına güveniyor ve kısa vadede iyi marjlar bekliyor.
Eksiklikler
- Özette, raporlanacak spesifik finansal eksiklikler veya düşük performans gösteren segmentler belirtilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket Mont Belvieu'dan Houston'a boru hattı taşımacılığı için görüşmeler yürütmektedir.
- Blue Marlin Offshore projesinden ham petrol alımı için TotalEnergies ile görüşmeler devam etmektedir.
- Energy Transfer, faaliyetleri üzerinden boru hattı inşa etmeye çalışan üçüncü taraflara karşı dava açarak mülkiyet haklarını aktif bir şekilde uygulamaktadır.
Energy Transfer'in kazanç çağrısı, sadece finansal olarak iyi performans gösteren değil, aynı zamanda agresif bir şekilde büyüme ve genişleme peşinde koşan bir şirketin resmini çizdi. Şirketin artan FAVÖK'ü, rekor hacimleri ve yükseltilen kredi notları geçtiğimiz yılki güçlü performansını göstermektedir. Yönetimin disiplinli proje onayı, dağıtım büyümesi ve potansiyel birim geri alımlarına odaklanma stratejisi, birleşme ve satın almalara açık kalırken, gelecek için kendinden emin bir görünüm ortaya koyuyor. Mevzuatla ilgili zorluklarla karşılaşmasına rağmen, Energy Transfer'in mevcut projelerine bağlılığı ve yeni girişimleri araştırması, onu enerji sektöründeki pazar varlığını sürdürmek ve genişletmek isteyen bir şirket olarak konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Energy Transfer (ticker: ET) rekor düzeyde FAVÖK ve büyüme taahhüdüyle güçlü bir finansal performans sergilerken, InvestingPro'dan şirketin yatırım potansiyeli hakkında daha fazla fikir verebilecek bazı temel ölçümleri ve ipuçlarını inceleyelim.
InvestingPro Verileri, Energy Transfer'in yaklaşık 44,38 milyar dolarlık bir Piyasa Değerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu da şirketin enerji sektöründeki önemli varlığını vurguluyor. F/K Oranı 12,94'tür ve bu da hisse senedinin şirketin kazançlarına göre makul bir şekilde değerlenebileceğini göstermektedir. Şirketin Temettü Getirisinin %8,93 gibi etkileyici bir oranda olması da dikkat çekicidir; bu da Energy Transfer'in hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır ve temettü ödemelerini 19 yıl üst üste sürdürmüş olmasıyla da pekiştirilmektedir.
InvestingPro İpuçları arasında, Energy Transfer'in hissedarlara önemli bir temettü ödediğini ve bunun da üç aylık nakit dağıtımındaki son artışla uyumlu olduğunu belirtmek gerekir. Bu, gelir odaklı yatırımcılar için kritik bir faktördür. Buna ek olarak, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görür ve tipik olarak dalgalı bir piyasada bir dereceye kadar istikrar sağlar.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/ET adresinden erişilebilecek Energy Transfer hakkında ek ipuçları sunmaktadır. PRONEWS24 kupon kodunu kullanan kullanıcılar, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak zengin yatırım bilgilerinin kilidini açabilirler.
Şirketin NGL ihracat kapasitesini genişletmek ve yeni girişimler keşfetmek gibi büyüme girişimlerine stratejik olarak odaklanması, sağlam bir finansal temel ile tamamlanmaktadır. Energy Transfer'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve analistlerin bu yıl kârlılık öngörmesi, şirketin görünümünün olumlu olduğunu gösteriyor. InvestingPro platformu, Energy Transfer ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek birkaç ipucu daha listeliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.