Bristol-Myers Squibb (BMS), üçüncü çeyrek kazançlarında önemli bir büyüme rapor etti. Büyüme portföyü gelirleri %20 oranında artış gösterdi ve şu anda toplam gelirlerin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Şirketin disiplinli gider yönetimi ve ürün portföyleri genelinde güçlü talep, bu performansa önemli katkıda bulundu.
BMS ayrıca, yeni bir şizofreni tedavisi olan Cobenfy'nin FDA onayını ve onkoloji alanındaki olumlu gelişmeleri, yeni kayıt fırsatları da dahil olmak üzere vurguladı. Yükseltilen tam yıl gelir ve hisse başına kazanç rehberliği ile BMS, uzun vadeli büyüme stratejisine ve ilaç geliştirme sürecindeki ilerlemelere olan güvenini gösteriyor.
Önemli Noktalar
- Bristol-Myers Squibb'in büyüme portföyü gelirleri %20 arttı ve şu anda toplam gelirlerin yaklaşık yarısını temsil ediyor.
- FDA onayları ve onkolojide olumlu Faz 3 ilerlemeleri şirketin ürün tekliflerini güçlendirdi.
- BMS, uzun vadeli büyümeyi artırmak için Karuna Therapeutics'i satın aldı; şizofreni ve Alzheimer alanlarında denemeler devam ediyor.
- Şirket, 1,5 milyar $ maliyet tasarrufu hedefine ulaşma yolunda ve 2026 ortasına kadar 10 milyar $ borç azaltmayı hedefliyor.
- Güçlü yılbaşından bugüne sonuçlar nedeniyle tam yıl gelir ve GAAP dışı hisse başına kazanç rehberliği yükseltildi.
- Cobenfy'nin 2025'te satışlarının artması bekleniyor, bir yıl içinde %80-85 erişim hedefleniyor.
- BMS, 2024'te üç Faz 3 çalışması başlatmayı ve CD19 NEX-T hücre terapisi için Faz 1 verilerini sunmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- BMS, nivolumab'ın subkutan formülasyonunun 2024 yılı sonuna kadar FDA onayı almasını bekliyor.
- Şirket, 2024 gelirlerinde %5'lik bir artış öngörüyor, Revlimid satışlarının 5,5 milyar $ olması bekleniyor.
- BMS, GAAP dışı hisse başına kazanç rehberliğini 0,75 $ ile 0,95 $ aralığına yükseltti.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirket, Sprycel ve Pomalyst gibi ilaçlarda jenerik rekabetten kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya.
- Sotyktu için yavaş bir performans kaydedildi, ancak pazar erişimi 2023'ün 3. çeyreğinde %25'ten yaklaşık %50'ye yükseldi.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Eliquis ve Camzyos gibi önemli ürünler için güçlü talep ve çift haneli büyüme rapor edildi.
- Reblozyl satışları %81 büyüdü, hem ABD hem de uluslararası pazarlarda güçlü talep gösterdi.
Eksikler
- BMS, Opdivo ve Opdualag gibi markaları etkileyen 150 milyon $'lık bir envanter tersine dönüşü yaşadı.
- Milvexian denemesi, beklenenden düşük olay oranları nedeniyle artan bir örnek büyüklüğü gerektiriyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, Cobenfy için 2025'in 1. çeyreğinde beklenen zorunlu kapsam belirlemelerini tartıştı.
- Yeni ilaçlar için onay sonrası ödeyicilerden olumlu geri bildirimler alındı.
- 2024'te Alzheimer ajitasyonu ve bilişi ile bipolar mani için Faz 3 çalışmalarını başlatma planları.
- PMRT5 çalışmasından, özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve pankreas kanserinde cesaret verici veriler elde edildi.
Bristol-Myers Squibb (BMS), BMS hisse kodu ile, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında büyüme ve inovasyona güçlü bir bağlılık gösterdi. Şirketin disiplinli finansal yönetimi ve kilit ürünlere ve ilaç geliştirme sürecindeki ilerlemelere stratejik odaklanması, onu gelecekteki büyüme için iyi bir konuma getirdi. Önümüzdeki dönemde birkaç önemli klinik deneme ve FDA onayı ile BMS, ilaç piyasasında güçlü performans yörüngesini sürdürmeye hazır görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Bristol-Myers Squibb'in güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro'dan elde edilen önemli metriklerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 110,98 milyar $ seviyesinde, bu da ilaç endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Bu, BMS'yi "İlaç endüstrisinde önde gelen bir oyuncu" olarak vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Şirketin finansal sağlığı, son on iki ayda 46,51 milyar $'lık güçlü geliri ile vurgulanıyor ve en son çeyrekte %8,69'luk dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydedildi. Bu büyüme, kazanç çağrısında bahsedilen büyüme portföyü gelirlerindeki %20'lik artışla tutarlı.
Yatırımcılar, BMS'nin %4,56'lık cazip temettü verimine dikkat etmeli. Bu, şirketin "54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yaptığını" belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında özellikle önemli. Hissedar getirilerine olan bu uzun süreli bağlılık, yönetimin "agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını" gösteren başka bir ipucu ile daha da vurgulanıyor, bu da şirketin değerine olan güveni gösteriyor.
Makale jenerik rekabetten kaynaklanan zorlukları belirtse de, BMS'nin değerleme metrikleri potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor. 56,69 $ olan InvestingPro Adil Değeri, 52,66 $ olan önceki kapanış fiyatından daha yüksek, bu da hisse senedinin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor. Bu, "değerlemenin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini" belirten InvestingPro İpucu tarafından destekleniyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Bristol-Myers Squibb için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.