Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), büyük ölçüde yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki artışın etkisiyle Wall Street'in beklentilerini aşarak kayda değer bir ilk çeyrek kârı elde etti. Firmanın hisse başına kazancı (EPS) 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Şirketin yatırım bankacılığı sektöründeki başarısı kısmen, geçen yıl Exxon Mobil'in (NYSE:XOM) Pioneer Natural Resources'ı (NYSE:PXD) 60 milyar dolara satın alması gibi önemli birleşme ve satın almalarda danışmanlık yapmasına bağlanıyor.
Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, firmanın müşterilere hizmet vermede ve hissedar değeri yaratmada etkili olan temel güçlü yönlerine stratejik olarak odaklandığını vurguladı. Solomon'un liderliği inceleme altına alındı ve ISS, geçmişteki yanlış adımlar ve kayıplar nedeniyle başkan ve CEO olarak ikili rolünün bölünmesini tavsiye etti.
Daha geniş ekonomik manzarada, Federal Rezerv yumuşak bir iniş için çalışıyor, enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükseltirken ciddi bir ekonomik gerilemeyi önlemeyi amaçlıyor. Bu ortam şirketlere olan güveni yeniden tesis ederek hisse senedi ve tahvil yüklenimlerinde bir toparlanmaya ve kurumsal anlaşmalarda bir artışa yol açtı. Dealogic, küresel birleşme ve satın alma hacminin ilk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %30 artarak yaklaşık 755,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Goldman'ın yatırım bankacılığı ücretleri, anlaşmaların yükleniminden ve danışmanlığından elde edilen yüksek ücretler sayesinde %32 oranında artarak 2,08 milyar dolara ulaştı. Bu performans, Cuma günü kendi kârlı sonuçlarını açıklarken daha iyi anlaşma yapma koşullarına atıfta bulunan rakipleri JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ve Citigroup'un olumlu raporlarını yansıttı.
Bankanın kârı bir önceki yıla göre %28 artış göstererek 4,13 milyar dolar ya da hisse başına 11,58 dolar oldu ve hisse başına 8,56 dolar olan analist beklentilerini aştı. Açılış zili öncesinde Goldman Sachs'ın hisseleri %3,6 oranında artış gösterdi. Yılın başından bu yana, Morgan Stanley (NYSE:MS) hisselerindeki yaklaşık %8'lik düşüşün aksine, hisseler %1'lik mütevazı bir artış gösterdi.
Sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) ticaretinden elde edilen gelirin %10 artışla 4,32 milyar dolara yükselmesi de firmanın güçlü performansına katkıda bulundu. Bu, özellikle ipotek ve yapılandırılmış kredilerden elde edilen rekor finansman geliriyle desteklendi. Emtia ve faiz oranı ürünlerinde hafif bir düşüş görülürken, hisse senedi gelirleri %10 artışla 3,31 milyar dolara yükseldi.
Goldman Sachs'ın varlık ve servet yönetimi bölümü, 2,45 milyar dolarlık rekor üç aylık yönetim ücreti bildirdi ve denetim altındaki varlıklar, 1,5 trilyon dolarlık servet müşteri varlıkları da dahil olmak üzere 2,85 trilyon dolarlık yeni bir yüksek seviyeye ulaştı. Bu, varlık yönetimi ve servet yönetimi bölümlerini birleştiren 2022 yeniden yapılanmasının ardından gerçekleşti.
Bazı tüketici operasyonlarını da içeren platform çözümleri biriminin gelirinde %24'lük bir artış görüldü. Yine de Goldman, bankanın satın aldığı ve iki yıl sonra sattığı bir ev geliştirme kredisi veren GreenSky'deki önemli bir zarar da dahil olmak üzere önemli zararlara maruz kalan tüketici bankacılığı operasyonlarını küçültüyor.
Kredi zararları için ayrılan karşılıklar, kredi kartları ve toptan kredi portföyü üzerindeki etkiyi yansıtarak, geçen yılın aynı dönemindeki 171 milyon dolarlık net fayda ile tam bir tezat oluşturacak şekilde 318 milyon dolara yükseldi. Bankanın işgücü Mart ayı sonunda 44.400'e ulaşarak, Ocak ayında 2008 mali krizinden bu yana yapılan en büyük işten çıkarma da dahil olmak üzere 2023 yılında yapılan bir dizi işten çıkarmanın ardından bir önceki çeyreğe göre %2'lik bir azalmaya işaret etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.